收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.38亿元人民币,较上年同期下降5.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3005万元人民币,较上年同期下降8.06%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2945万元人民币,较上年同期下降9.91%[8] - 营业利润为3524.49万元人民币,同比下降6.6%[28] - 2019年第一季度营业收入为2.509亿元,较2018年同期的2.552亿元下降1.7%[33] - 归属于母公司股东的净利润为3,005万元,较2018年同期的3,268万元下降8.1%[29] - 基本每股收益为0.043元/股,较上年同期下降6.52%[8] - 基本每股收益从2018年第一季度的0.046元/股降至2019年同期的0.043元/股,降幅6.5%[30] - 加权平均净资产收益率为0.94%,较上年同期减少0.12个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.40亿元人民币,同比下降11.5%[28] - 营业成本从2018年第一季度的2.032亿元降至2019年同期的1.865亿元,降幅8.2%[33] - 研发费用增长34.71%至1033.58万元[14] - 研发费用为1033.58万元人民币,同比增长34.7%[28] - 研发费用同比增长38.2%,从2018年第一季度的685万元增至2019年同期的947万元[33] - 财务费用增长40.92%至2702.67万元[14] - 财务费用为2702.67万元人民币,同比增长40.9%[28] - 财务费用大幅增长40.9%,从2018年第一季度的1,919万元增至2019年同期的2,704万元[33] - 利息费用为2468.71万元人民币,同比增长14.7%[28] - 税金及附加增长246.69%至120.87万元[14] - 资产减值损失下降94.07%至15.83万元[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元人民币,上年同期为-9431万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.234亿元,较2018年同期的负9,431万元恶化136.9%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅下降41.6%,从2018年第一季度的2.833亿元降至2019年同期的1.656亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加3.9%,从2018年第一季度的3.149亿元增至2019年同期的3.273亿元[35] - 支付的各项税费为2,407万元,较2018年同期的2,540万元下降5.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.201亿元,同比大幅下降8743%[36] - 筹资活动现金流入小计为5.1亿元,同比增长25.8%[36][38] - 偿还债务支付的现金为4.146亿元,同比大幅下降61.3%[36][38] - 期末现金及现金等价物余额为6.823亿元,同比下降27.3%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1.76亿元,同比恶化92.3%[37] - 母公司投资活动现金流出小计为2.669亿元,同比增长2458%[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为7423万元,去年同期为负7.267亿元[37][38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.648亿元,同比下降49.4%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.281亿元,同比下降26.6%[37] - 购建固定资产支付的现金为1.015亿元,同比增长311%[36] 资产和负债变化 - 货币资金为8.55亿元人民币,较上期期末减少31.11%[13] - 货币资金减少3.86亿元至8.55亿元[18] - 货币资金为6.38亿元人民币,较期初10.24亿元下降37.7%[22] - 应收票据为2108万元人民币,较上期期末增长76.14%[13] - 应收票据增加911.21万元,增幅76.14%[14] - 其他流动资产增加1.40亿元,增幅105.21%[14] - 应收账款为6.49亿元人民币,较期初5.46亿元增长18.9%[23] - 预收款项减少1557.11万元,降幅60.92%[14] - 短期借款为10.82亿元人民币,较期初9.92亿元增长9.1%[23] - 长期应付款增加6182.26万元,增幅59.72%[14] - 公司总资产为54.81亿元人民币,较上年度末增长1.40%[8] - 公司总资产为54.81亿元人民币,较期初54.05亿元增长1.4%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为32.15亿元人民币,较上年度末增长0.94%[8] 其他财务表现 - 投资收益增长96.23%至58.99万元[15]
*ST榕泰(600589) - 2019 Q1 - 季度财报