收入和利润(同比环比) - 营业收入10.36亿元人民币,比上年同期减少11.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元人民币,比上年同期大幅增长152.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元人民币,比上年同期减少8.15%[5] - 2019年前三季度营业总收入10.36亿元,同比下降11.9%[23] - 2019年前三季度净利润3.14亿元,同比增长152.5%[24] - 2019年第三季度营业利润917.18万元,同比下降79.8%[24] - 2019年第三季度营业收入3.18亿元,同比下降16.1%[23] - 2019年第三季度营业收入为238,760,016.59元,同比下降11.5%[29] - 2019年前三季度营业收入为775,640,127.99元,同比下降2.8%[29] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为314,281,686.78元[25] - 净利润增加1.90亿元,增幅152.50%[14] - 综合收益总额2.58亿元[30] 成本和费用(同比环比) - 2019年前三季度营业成本为600,225,821.86元,同比下降4.7%[29] - 2019年前三季度财务费用6615.56万元,同比下降4.9%[23] - 2019年第三季度财务费用为20,846,331.02元,其中利息费用25,712,987.67元[29] - 2019年前三季度研发费用为30,993,103.56元,同比增长14.5%[29] 投资收益 - 非经常性损益项目中,转让子公司收益为2.45亿元人民币[8] - 投资收益增加2.46亿元,增幅5112.10%[14] - 2019年前三季度投资收益2.51亿元,同比大幅增长5113.8%[24] - 2019年前三季度投资收益为249,068,863.84元,同比增长6565%[29] 资产和负债变化 - 货币资金余额3.78亿元人民币,较上年末大幅减少69.54%[11] - 应收票据余额减少999.99万元,降幅83.56%[12] - 其他应收款增加5.31亿元,增幅2644.83%[12] - 持有待售资产减少4.97亿元,降幅100%[12] - 其他流动资产增加4.57亿元,增幅344.69%[12] - 应付票据减少1.61亿元,降幅34.15%[13] - 一年内到期非流动负债减少1.17亿元,降幅62.76%[13] - 其他流动负债减少2.01亿元,降幅100%[13] - 长期应付款增加5847.46万元,增幅56.48%[13] - 货币资金从12.42亿元减少至3.78亿元,同比下降69.5%[16] - 应收账款从6.38亿元增加至7.53亿元,同比增长17.9%[16] - 其他应收款从0.20亿元激增至5.51亿元,增长2645%[16] - 流动资产总额从33.31亿元下降至31.03亿元,减少6.8%[16] - 固定资产从5.97亿元增加至6.24亿元,增长4.5%[17] - 在建工程从2.10亿元增加至2.77亿元,增长31.6%[17] - 短期借款从9.92亿元减少至9.76亿元,下降1.6%[17] - 应付票据从4.70亿元减少至3.10亿元,下降34.0%[17] - 未分配利润从10.36亿元增加至13.36亿元,增长29.0%[18] - 母公司货币资金从10.24亿元减少至3.69亿元,同比下降64.0%[19] - 短期借款9.76亿元,较期初减少1.7%[20] - 应付票据3.10亿元,较期初下降34.1%[20] - 资产总计49.50亿元,较期初减少3.5%[20] - 未分配利润9.31亿元,较期初增长35.5%[21] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.16亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.16亿元,同比扩大162%至负1.16亿元[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.87亿元,同比扩大126%至负3.87亿元[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.03亿元,较去年同期负10.78亿元改善72%[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.46亿元,较去年同期4.69亿元减少48%[34] - 销售商品提供劳务收到现金10.39亿元,同比下降5.5%[33] - 购买商品接受劳务支付现金10.05亿元,同比下降2.5%[33] - 取得借款收到现金7.43亿元,同比下降21%[34] - 偿还债务支付现金10.76亿元,同比下降40%[34] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-28,280,344.07元增至19,253,671.58元[36] - 经营活动现金流入小计同比增长5.0%,从817,768,748.70元增至858,792,211.68元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降2.0%,从769,902,070.37元降至754,165,822.20元[36] - 投资活动产生的现金流量净额恶化,从-178,096,991.80元降至-333,002,792.73元[36] - 投资支付的现金大幅增加,从500,000.00元增至480,000,000.00元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额改善,从-1,077,506,881.32元收窄至-282,679,594.85元[36] - 取得借款收到的现金同比下降21.1%,从941,940,719.36元降至743,000,000.00元[36] - 偿还债务支付的现金同比下降40.0%,从1,794,486,268.97元降至1,076,437,279.56元[36] - 现金及现金等价物净增加额改善,从-1,283,884,217.19元收窄至-596,428,716.00元[36] - 期末现金及现金等价物余额同比下降48.9%,从463,898,316.50元降至237,054,255.54元[36] 股东回报和盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为9.44%,比上年同期增加5.47个百分点[5] - 基本每股收益0.446元/股,比上年同期增长151.98%[5][7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.010元/股[26] - 2019年前三季度基本每股收益为0.446元/股[26] - 2019年第三季度归属于母公司股东的综合收益总额为7,196,929.01元[26] - 基本每股收益0.366元/股[30] - 归属于上市公司股东的净资产34.85亿元人民币,较上年度末增长9.42%[5] - 总资产52.70亿元人民币,较上年度末减少2.50%[5]
*ST榕泰(600589) - 2019 Q3 - 季度财报