财务表现 - 本报告期营业收入为214,369,314.72元，同比增长127.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为90,765,978.73元，同比增长382.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为197,307,194.81元，同比增长320.85%[4] - 加权平均净资产收益率增加27.08个百分点，达到36.07%[5] - 总资产达到2,159,008,838.48元，同比增长6.08%[5] - 公司营业收入主要受旅游行业强势复苏和文旅消费需求释放影响，导致营业收入大幅增加[7] 股东情况 - 前十名股东中，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持股比例为24.03%，磐京股权投资基金管理（上海）有限公司持股比例为14.17%[9] 资产情况 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为195,099,969.38元，较上一年同期增长了153.3%[15] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产合计为1,963,908,869.10元，较上一年同期增长了0.31%[15] - 公司在2023年第三季度报告中指出，流动负债合计为921,916,221.74元，较上一年同期减少了5.86%[16] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动负债合计为786,932,796.68元，较上一年同期增长了4.84%[16] 财务指标 - 公司2023年前三季度营业总收入为396,536,890.60元，较去年同期增长179.6%[17] - 公司2023年前三季度营业总成本为238,526,779.49元，较去年同期增长21.7%[17] - 公司2023年前三季度营业利润为160,119,435.71元，较去年同期增长407.5%[18] - 公司2023年前三季度净利润为144,093,074.27元，较去年同期增长369.6%[18] - 公司2023年前三季度综合收益总额为144,093,074.27元，较去年同期增长369.6%[19] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.8548元，较去年同期增长322.2%[19] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为408,119,281.76元，较去年同期增长159.5%[21] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为210,812,086.95元，较去年同期增长91.0%[21] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为197,307,194.81元，较去年同期增长320.6%[21] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,037,670.00元，较去年同期减少51.5%[21] 2023年第三季度财务表现 - 公司在2023年第三季度实现营业收入198.45亿元，较去年同期大幅增长[25] - 净利润达到85.28亿元，与去年同期相比有显著增长[25] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为95.93亿元，期末现金及现金等价物余额为137.73亿元[22] - 公司流动资产合计174.50亿元，非流动资产合计917.73亿元[23] - 公司流动负债合计605.52亿元，非流动负债合计110.01亿元[24] 2023年第三季度现金流量 - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为11,277,713.62元[26] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为7,821,916.78元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为297,600.00元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为67,890,000.00元，流出小计为71,232,290.68元[27]