财务总体情况 - 本报告期末总资产11,280,191,694.61元，较上年度末增长3.54%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入8,628,245,257.20元，较上年同期减少0.17%[18] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润152,955,972.40元，较上年同期减少62.48%[18] - 加权平均净资产收益率为2.67%，较上年减少4.28个百分点[18] - 基本每股收益0.2187元/股，较上年减少63.16%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,739,812,074.17元，较上年度末增长0.77%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额375,356,663.67元，较上年同期减少15.50%[18] - 2020年9月30日流动资产合计50.47亿元，较2019年12月31日的49.04亿元有所增加[42] - 2020年9月30日非流动资产合计62.33亿元，较2019年12月31日的59.90亿元有所增加[45] - 2020年9月30日资产总计112.80亿元，较2019年12月31日的108.94亿元有所增加[45] - 2020年9月30日流动负债合计40.11亿元，较2019年12月31日的35.56亿元有所增加[45] - 2020年9月30日非流动负债合计7.95亿元，较2019年12月31日的9.42亿元有所减少[45] - 2020年9月30日负债合计48.06亿元，较2019年12月31日的44.98亿元有所增加[45] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计57.40亿元，较2019年12月31日的56.96亿元有所增加[46] - 2020年9月30日少数股东权益7.34亿元，较2019年12月31日的6.99亿元有所增加[46] - 2020年9月30日所有者权益合计64.74亿元，较2019年12月31日的63.96亿元有所增加[46] - 2020年前三季度营业总收入86.28亿元，2019年同期为86.43亿元[56] - 2020年前三季度营业总成本83.64亿元，2019年同期为81.18亿元[56] - 2020年存货2.18亿元，较上期2.60亿元有所减少[51] - 2020年流动资产合计24.45亿元，较上期27.60亿元有所减少[51] - 2020年非流动资产合计47.52亿元，较上期43.18亿元有所增加[51] - 2020年流动负债合计23.33亿元，较上期21.85亿元有所增加[53] - 2020年非流动负债合计5.61亿元，较上期6.96亿元有所减少[53] - 2020年所有者权益合计43.04亿元，较上期41.97亿元有所增加[53] - 2020年前三季度公司营业收入为30.77亿元，2019年同期为29.90亿元[63] - 2020年前三季度公司净利润为2.20亿元，2019年同期为2.24亿元[63] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1483元/股，2019年同期为0.2184元/股[60] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.1466元/股，2019年同期为0.2173元/股[60] - 2020年前三季度信用减值损失为 - 668.62万元，2019年同期为 - 1516.60万元[63] - 2020年前三季度资产减值损失为38.76万元，2019年同期为198.03万元[63] - 2020年前三季度资产处置收益为1369.11万元，2019年同期为 - 32.76万元[63] - 2020年前三季度研发费用为9634.09万元，2019年同期为1.03亿元[63] - 2020年前三季度财务费用为1824.78万元，2019年同期为 - 704.80万元[63] - 2020年前三季度投资收益为2.62亿元，2019年同期为2.33亿元[63] - 2020年前三季度综合收益总额为15,878,431.07元，2019年为206,132,624.74元[65] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金5,881,965,682.92元，2019年为5,672,756,395.66元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计6,222,478,078.18元，2019年为5,994,424,477.52元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5,847,121,414.51元，2019年为5,550,192,978.87元[69] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为375,356,663.67元，2019年为444,231,498.65元[69] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计367,114,803.62元，2019年为172,432,842.55元[69] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计548,643,190.71元，2019年为482,145,387.38元[71] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 181,528,387.09元，2019年为 - 309,712,544.83元[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计2,117,085,446.12元，2019年为1,713,469,015.06元[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计2,251,034,120.97元，2019年为1,755,353,756.24元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计36.37亿美元，较2019年同期的30.44亿美元增长19.5%[75] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.21亿美元，较2019年同期的1.51亿美元下降20.3%[75] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计15.87亿美元，较2019年同期的7.29亿美元增长117.7%[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.57亿美元，较2019年同期的1.09亿美元下降47.9%[75] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计8.38亿美元，较2019年同期的9.59亿美元下降12.6%[75] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.96亿美元，较2019年同期的 - 2.24亿美元亏损扩大32.1%[75] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 35.46万美元，2019年为420.07万美元[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 1194.03万美元，2019年为403.62万美元[77] - 2020年末现金及现金等价物余额为5.05亿美元，2019年末为3.03亿美元[77] - 2020年资产总计为108.94亿美元，与2019年持平[80] - 2020年第三季度末，公司负债合计44.9830573002亿美元，所有者权益合计63.9578701625亿美元，负债和所有者权益总计108.9409274627亿美元[83] - 2020年第三季度末，公司非流动负债合计9.4238708883亿美元，其中长期借款8.72262亿美元，长期应付款663.517242万美元[83] - 2020年第三季度末，归属于母公司所有者权益合计56.9609957069亿美元，少数股东权益6.9968744556亿美元[83] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司资产总计均为70.7785668955亿美元，流动资产合计27.602968372亿美元，非流动资产合计43.1755985235亿美元[87][91] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司负债合计均为28.8108233971亿美元，流动负债合计21.8480376116亿美元，非流动负债合计6.9627857855亿美元[91] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司所有者权益合计均为41.9677434984亿美元[91][93] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为53,573户[24] - 传化集团有限公司为第一大股东，期末持股数量101,725,800股，持股比例14.43%[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计33,357,224.23元[21] 资产项目变动 - 交易性金融资产期初数为3.73亿元，期末较期初下降60.05%，因年初结构性存款到期赎回[27] - 应收账款期末数为10.15亿元，较期初增长50.31%，因年终加强回款力度[27] - 应收款项融资较期初增长36.89%，因本期拓展票据池业务增加[27] 收益与支出变动 - 投资收益较上年同期下降45.18%，因本期承兑汇票贴现利息列支口径变化[29] - 收回投资所收到的现金为3.40亿元，较上年同期增长109.29%，因本期收回上期购买的结构性存款[29] - 合同负债期末数为1.33亿元，较期初增长100%，因执行新收入准则，预收账款列报口径变化[29] - 营业外支出较上年同期增长73.70%，因本期捐赠增加[29] 诉讼与交易进展 - 2011年公司购买4500万元信托产品到期未收回本金，已计提1500万元减值准备，债权异议诉讼法院未开庭[33] - 公司诉借款合同纠纷以物抵债程序执行完毕，剩余2027.20万元执行案款已全额计提减值准备，本季无进展[34] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获有条件通过，未收到正式核准文件[34] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比仍可能下降，但下降幅度将收窄[37] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益[83][86] - 新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准[83] - 新收入准则对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定[83] - 本次会计政策变更有助于提高会计信息质量，对公司资产总额、净资产、净利润不会产生重大影响[86]