财务数据概述 - 本报告期营业收入20.82亿元，上年同期21.92亿元，同比减少5.02%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.62亿元，上年同期为 -1.45亿元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7586.76万元，上年同期为 -1.13亿元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为29.69亿元，上年度末为32.31亿元，同比减少8.11%[20] - 本报告期末总资产为107.59亿元，上年度末为110.31亿元，同比减少2.47%[20] - 本报告期基本每股收益为 -0.1195元/股，上年同期为 -0.0660元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -8.46%，上年同期为 -4.85%，减少3.61个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -8.78%，上年同期为 -6.59%，减少2.19个百分点[20] - 营业收入20.82亿元，较上年同期减少5.02%；营业成本17.75亿元，较上年同期减少3.13%[40] - 销售费用1.78亿元，较上年同期减少3.28%；管理费用1.30亿元，较上年同期增加6.90%[40] - 财务费用1.02亿元，较上年同期减少3.33%；研发费用1.37亿元，较上年同期增加16.45%[40] - 经营活动产生的现金流量净额7586.76万元，上年同期为 - 1.13亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 3680.54万元，上年同期为 - 2.20亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3.17亿元，上年同期为4.72亿元，变动比例 - 167.16%[40] - 其他流动资产6434.23万元，较上期期末增加39.00%；可供出售金融资产因会计政策变更调整至其他权益工具投资，变动比例 - 100.00%[43] - 长期股权投资570.06万元，较上期期末减少77.37%；投资性房地产1.20亿元，较上期期末减少83.34%[43] - 在建工程6.33亿元，较上期期末增加87.94%；应交税费1725.50万元，较上期期末减少68.33%[43] - 其他应付款7.02亿元，较上期期末增加38.22%；一年内到期的非流动负债3.36亿元，较上期期末减少54.09%[43] - 2019年6月30日货币资金为10.74亿元，较2018年末的14.18亿元减少[114] - 2019年6月30日应收账款为14.37亿元，较2018年末的16.96亿元减少[114] - 2019年6月30日存货为20.99亿元，较2018年末的15.70亿元增加[114] - 2019年6月30日资产总计为107.59亿元，较2018年末的110.31亿元减少[117] - 2019年6月30日流动负债合计为66.91亿元，较2018年末的66.13亿元增加[117] - 2019年6月30日长期借款为7.22亿元，较2018年末的6.64亿元增加[117] - 2019年6月30日应付职工薪酬为3729.46万元，较2018年末的7030.48万元减少[117] - 2019年6月30日负债合计77.78亿元，2018年12月31日为77.87亿元[119] - 2019年6月30日所有者权益合计29.81亿元，2018年12月31日为32.44亿元[119] - 2019年6月30日资产总计60.08亿元，2018年12月31日为54.13亿元[125] - 2019年上半年营业总收入20.82亿元，2018年上半年为21.92亿元[127] - 2019年上半年营业总成本23.38亿元，2018年上半年为23.80亿元[127] - 2019年6月30日其他应收款为22.23亿元，2018年12月31日为16.48亿元[125] - 2019年6月30日长期股权投资为32.27亿元，2018年12月31日为31.58亿元[125] - 2019年6月30日流动负债合计26.03亿元，2018年12月31日为21.25亿元[127] - 2019年6月30日非流动负债合计6.41亿元，2018年12月31日为6.41亿元[127] - 2019年6月30日未分配利润为3.09亿元，2018年12月31日为5.69亿元[119] - 2019年上半年公司净利润为-2.6352937942亿元，2018年同期为-1.4410824666亿元[131] - 2019年上半年母公司净利润为1.1723530802亿元，2018年同期为-0.7024250544亿元[139] - 2019年上半年公司基本每股收益为-0.1195元/股，2018年同期为-0.0660元/股[133] - 2019年上半年公司研发费用为1.3696732905亿元，2018年同期为1.1761601877亿元[131] - 2019年上半年公司销售费用为1.7781797119亿元，2018年同期为1.8385706786亿元[131] - 2019年上半年公司管理费用为1.2988421657亿元，2018年同期为1.2149801008亿元[131] - 2019年上半年公司财务费用为1.0172702124亿元，2018年同期为1.0523413304亿元[131] - 2019年上半年公司营业收入为634.984905万元，2018年同期为635.052883万元[135] - 2019年上半年公司营业成本为341.793799万元，2018年同期为358.439181万元[135] - 2019年上半年公司投资收益为-76.865384万元，2018年同期为-48.055747万元[131] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到现金27.78亿元，2018年半年度为26.98亿元[142] - 2019年半年度收到税费返还3314.93万元，2018年半年度为5769.96万元[142] - 2019年半年度经营活动现金流入小计29.06亿元，2018年半年度为28.56亿元[142] - 2019年半年度经营活动现金流出小计28.30亿元，2018年半年度为29.69亿元[145] - 2019年半年度经营活动产生现金流量净额7586.76万元，2018年半年度为 - 1.13亿元[145] - 2019年半年度投资活动现金流入小计2.17亿元，2018年半年度为7.61万元[145] - 2019年半年度投资活动现金流出小计2.54亿元，2018年半年度为2.20亿元[145] - 2019年半年度投资活动产生现金流量净额 - 3680.54万元，2018年半年度为 - 2.20亿元[145] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计19.23亿元，2018年半年度为26.14亿元[145] - 2019年半年度筹资活动产生现金流量净额 - 3.17亿元，2018年半年度为4.72亿元[145] - 经营活动现金流入小计为47,311,545.27元，上年同期为8,114,316.41元；经营活动现金流出小计为11,813,037.87元，上年同期为554,350,858.26元；经营活动产生的现金流量净额为35,498,507.40元，上年同期为 - 546,236,541.85元[149] - 投资活动现金流入小计为226,162,214.37元；投资活动现金流出小计为69,715,349.56元；投资活动产生的现金流量净额为156,446,864.81元[149] - 筹资活动现金流入小计为1,806,000,000.00元，上年同期为1,110,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为2,045,125,929.96元，上年同期为601,394,787.36元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 239,125,929.96元，上年同期为508,605,212.64元[149] - 现金及现金等价物净增加额为 - 47,180,557.75元，上年同期为 - 37,631,329.21元；期初现金及现金等价物余额为145,467,676.04元，上年同期为226,353,796.64元；期末现金及现金等价物余额为98,287,118.29元，上年同期为188,722,467.43元[149] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为3,230,598,554.62元，少数股东权益为13,588,165.96元，所有者权益合计为3,244,186,720.58元[152] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 261,860,388.15元，少数股东权益增减变动金额为 - 1,165,497.07元，所有者权益合计增减变动金额为 - 263,025,885.22元[152] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益较上年减少262.89383万美元，未分配利润减少1.4497133838亿美元，所有者权益合计减少1.4673718496亿美元[154] - 2019年半年度少数股东权益较上年增加86.309172万美元[154] - 2019年半年度母公司实收资本（或股本）为21.94891204亿美元[154][157][158] - 2019年半年度母公司资本公积为3.4737427711亿美元[154][157] - 2019年半年度母公司盈余公积为1526.798926万美元[154][158] - 2019年半年度母公司未分配利润为3.3687482098亿美元[157] - 2019年半年度母公司所有者权益合计为29.2802038923亿美元[157] - 2018年年末母公司实收资本（或股本）为21.94891204亿美元[154][158] - 2018年年末母公司资本公积为3.1834466286亿美元[158] - 2018年年末母公司未分配利润为1.1842521249亿美元[158] - 公司2019年半年度所有者权益合计期初余额为25.0168879648亿美元，期末余额为24.2990094435亿美元，减少7178.785213万美元[164] 非经常性损益 - 非经常性损益合计9934935.22元，其中非流动资产处置损益为 -947500.24元，计入当期损益的政府补助为10328237.68元，其他营业外收入和支出为1954977.33元，少数股东权益影响额为 -48645.34元，所得税影响额为 -1352134.21元[21][23] 主营业务 - 公司主营业务包括生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案，且报告期内未发生重大变化[25] - 公司PCB业务由珠海多层、珠海高密、重庆高密等三个主要生产基地组成，2018年在内资PCB企业排名第9位[27] - 公司互联网接入服务业务由全资子公司方正宽带开展，包括宽带接入服务、ICT服务及融合通信服务[27] - 公司IT系统集成及解决方案业务由全资子公司方正国际开展，以数字城市建设为切入点提供相关产品和服务[27] 行业市场情况 - 2018年全球PCB市场规模为623.97亿美元，2023年预测为747.56亿美元，年平均复合增长率为4.0%；中国2018年PCB产值为327.02亿美元，2023年预计为405.56亿美元，年平均复合增长率为4.8%[28] - 截至报告期末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，上半年净增2737万户，光纤接入（FTTH/O）用户3.96亿户，占比91%[28] - 100Mbps及以上接入速率的用户达3.35亿户，占总用户数的77.1%，占比较一季度和上年末分别提高3.4%和6.8%[28] 各业务经营情况 - PCB业务实现营业收入13.70亿元，同比增加16.32%，净利润1.13亿元，同比增加79.49%[36] - 方正宽带自营宽带业务累计覆盖用户突破1500万户，服务在网用户总数达107.7万户，比上年末减少26.3万户[36] - 方正宽带整体业务实现营业收入3.05亿元，同比减少50.14%，净利润 -1.69亿元，同比减少2984.4