资产情况 - 本报告期末总资产102.15亿元，较上年度末增长2.45%[18] - 交易性金融资产较上年度末减少8458.06万元，降幅100%[29] - 应收款项融资较上年度末减少1.90亿元，降幅69.35%[29] - 预付款项较上年度末增加6499.57万元，增幅37.56%[29] - 存货较上年度末增加7.36亿元，增幅35.56%[29] - 2020年9月30日流动资产合计54.22亿元，较2019年末的52.74亿元有所增加[39] - 2020年9月30日非流动资产合计47.93亿元，较2019年末的46.97亿元有所增加[43] - 2020年9月30日资产总计102.15亿元，较2019年末的99.71亿元有所增加[43] - 2020年资产总计55.64亿元，2019年为54.85亿元[49] - 2020年其他应收款22.75亿元，2019年为21.99亿元[49] - 2020年长期股权投资28.21亿元，与2019年持平[49] - 2020年9月30日母公司货币资金为1093.45万元，较2019年末的553.98万元有所增加[45] - 2020年起执行新准则，应收账款减少1.0163536574亿美元，合同资产增加1.0163536574亿美元[79] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为99.7107754505亿美元[79,81] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为52.7439677246亿美元，非流动资产合计均为46.9668077259亿美元[79,81] - 2020年第三季度公司负债合计80.73亿元，所有者权益合计18.98亿元，负债和所有者权益总计99.71亿元[84] - 2020年起执行新收入准则，应收账款从14.92亿元调整为13.90亿元，合同资产新增1.02亿元[84] - 2020年第三季度母公司资产总计54.85亿元，负债合计37.81亿元，所有者权益合计17.04亿元[86][89] - 2020年第三季度母公司流动资产合计22.05亿元，其中其他应收款21.99亿元[86] - 2020年第三季度母公司非流动资产合计32.80亿元，其中长期股权投资28.21亿元[86] 负债情况 - 2020年9月30日流动负债合计75.70亿元，较2019年末的71.45亿元有所增加[43] - 2020年9月30日非流动负债合计9.17亿元，较2019年末的9.28亿元略有减少[45] - 2020年9月30日负债合计84.87亿元，较2019年末的80.73亿元有所增加[45] - 2020年负债合计39.22亿元，2019年为37.81亿元[50] - 2020年短期借款4.14亿元，2019年为4.18亿元[49] - 2020年起执行新准则，预收款项减少1.41208367351亿美元，合同负债增加1.37203675313亿美元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为71.4482195249亿美元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债中，长期借款均为6.4966835319亿美元，长期应付款均为1.1520106208亿美元[81] - 2020年第三季度母公司流动负债合计31.21亿元，其中其他应付款26.97亿元[89] - 2020年第三季度母公司非流动负债合计6.60亿元，其中长期借款6.00亿元[89] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.19亿元，较上年度末下降8.83%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计17.28亿元，较2019年末的18.98亿元有所减少[45] - 2020年9月30日未分配利润为 -9.43亿元，较2019年末的 -7.76亿元亏损增加[45] - 2020年所有者权益合计16.43亿元，2019年为17.04亿元[50] - 公司实收资本为21.95亿元[84][89] - 公司资本公积为4.58亿元（合并报表）和3.18亿元（母公司报表）[84][89] - 公司未分配利润为 -7.76亿元（合并报表）和 -8.23亿元（母公司报表）[84][89] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入34.52亿元，较上年同期增长3.41%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.67亿元，上年同期为 -3.75亿元[18] - 加权平均净资产收益率为 -9.28%，较上年增加3.03个百分点[21] - 基本每股收益为 -0.0762元/股，上年同期为 -0.1708元/股[21] - 净利润较上一年同期亏损减少2.07亿元，亏损幅度收窄[31] - 2020年前三季度营业总收入34.52亿元，2019年同期为33.38亿元[54] - 2020年前三季度营业总成本36.27亿元，2019年同期为37.12亿元[54] - 2020年第三季度营业总收入12.65亿元，2019年同期为12.56亿元[54] - 2020年第三季度营业总成本13.24亿元，2019年同期为13.74亿元[54] - 2020年前三季度公司净利润为-376,729,817.11元，2019年前三季度为-113,200,437.69元[58] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为-374,911,725.42元，2019年前三季度为-112,547,843.07元[58] - 2020年前三季度综合收益总额为-376,464,230.29元，2019年前三季度为-113,438,345.07元[60] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.1708元/股，2019年前三季度为-0.0513元/股[60] - 2020年前三季度母公司营业收入为5,644,379.78元，2019年前三季度为9,057,592.18元[63] - 2020年前三季度母公司营业成本为1,973,411.61元，2019年前三季度为4,486,038.11元[63] - 2020年前三季度母公司营业利润为-60,393,484.07元，2019年前三季度为94,912,911.40元[63] - 2020年前三季度母公司利润总额为-61,347,017.73元，2019年前三季度为95,319,879.40元[63] - 2020年前三季度母公司净利润为-61,347,017.73元，2019年前三季度为95,319,879.40元[63] - 2020年前三季度母公司利息费用为119,158,256.63元，2019年前三季度为108,474,904.11元[63] - 2020年前三季度持续经营净利润为 -20,857,818.96元，2019年同期为 -21,915,428.62元[66] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，较上年同期增长243.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上一年同期增加2.83亿元，增幅243.17%[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5,091,621,465.44元，2019年同期为4,848,283,128.71元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计4,692,849,979.45元，2019年同期为4,732,080,772.88元[69] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额398,771,485.99元，2019年同期为116,202,355.83元[69] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计64,093.09元，2019年同期为217,154,066.00元[71] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计496,660,104.63元，2019年同期为334,925,980.06元[71] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -496,596,011.54元，2019年同期为 -117,771,914.06元[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,590,036,772.73元，2019年同期为3,201,009,186.43元[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1,675,662,419.12元，2019年同期为3,718,109,929.51元[71] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -85,625,646.39元，2019年同期为 -517,100,743.08元[71] - 经营活动现金流入小计为2.5507466155亿美元，流出小计为2.5245598874亿美元，净额为261.867281万美元[76] - 投资活动现金流入小计为2.2616221437亿美元，流出小计为6971.534956万美元，净额为1.5644686481亿美元[76] - 筹资活动现金流入小计为9.1467亿美元，流出小计为9.1189400144亿美元，净额为277.599856万美元[76] - 现金及现金等价物净增加额为539.467137万美元，期初余额为553.980231万美元，期末余额为1093.447368万美元[76] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为185,200户[24] - 北大方正信息产业集团有限公司为第一大股东，持股2.76亿股，占比12.59%[24] - 曾远彬为第二大股东，持股1.06亿股，占比4.83%[24] - 控股股东北大方正信息产业集团有限公司持有2.76亿股人民币普通股，占总股本比例未提及[26] - 曾远彬及其一致行动人截至2020年9月30日合计持有公司股份占比5.7646%[26] 诉讼与重整情况 - 截至2020年10月16日，上海金融法院受理投资者诉讼1509件，索赔总额2.48亿元[33] - 已生效判决、调解案件1258件，涉及索赔金额1.66亿元，应赔付约8686万元[33] - 截至报告披露日，方正集团等五家公司正在合并重整中[34]