财务数据与业绩 - 2019年营业收入为1,090,382,410.24元，同比增长114.70%，主要由于园区产业载体销售增加[21][22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为210,993,840.29元，同比下降11.21%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为161,801,170.16元，同比下降29.60%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-292,149,798.70元，较2018年的-3,991,997,594.01元大幅改善[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为6,275,784,607.69元，同比增长2.75%[21] - 2019年基本每股收益为0.11元，同比下降15.38%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为3.41%，较2018年减少0.55个百分点[22] - 2019年第四季度营业收入为764,254,520.57元，占全年收入的70.09%[25] - 2019年非经常性损益项目合计为49,192,670.13元，主要包括政府补助和投资收益[26][29] - 2019年交易性金融资产期末余额为54,610,820.60元，较期初减少2,518,592.61元[30] - 公司2019年实现营业收入109,038.24万元，同比增长114.70%[45] - 归属于上市公司股东的净利润达21,099.38万元[40] - 产业载体租赁面积36.34万平方米，同比增长11.47%，租赁收入44,167.93万元，同比增长33.40%[40] - 产业载体销售面积1.67万平方米，同比增长13.89%，销售收入60,239.04万元[40] - 公司在建产业载体项目2个，总建筑面积23.42万平方米[40] - 公司2019年主营业务收入107,757.63万元，同比增加112.59%，主营业务成本53,323.68万元，同比增加82.66%[48] - 房地产业营业收入为602,913,550.05元，同比增长395.94%，毛利率增加8.16个百分点[50] - 租赁和其他服务业营业收入为474,662,738.39元，同比增长23.19%，毛利率增加7.27个百分点[50] - 园区产业载体销售营业收入为602,390,445.30元，同比增长595.09%，毛利率增加39.79个百分点[50] - 住宅销售（车位）营业收入为523,104.75元，同比下降98.50%，毛利率减少119.48个百分点[50] - 上海地区营业收入为1,066,192,154.83元，同比增长157.74%，毛利率增加1.36个百分点[50] - 前五名客户销售额为67,676.81万元，占年度销售总额的62.07%[54] - 财务费用为222,176,032.55元，同比增长82.85%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-292,149,798.70元，较上年同期有所改善[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,122,404.77元，同比下降130.30%[57] - 应收账款为414,870,708.71元，同比增长529.27%，主要由于园区产业载体销售增加[58] - 应付账款增加至861,200,172.25元，同比增长109.93%，主要由于在建项目按暂估价计入应付账款[61] - 预收款项增加至59,786,851.06元，同比增长46.76%，主要由于市北•壹中心预收2020年第一季度租金收入[61] - 一年内到期的非流动负债增加至1,342,578,350.44元，同比增长157.89%，主要由于公司发行的15市北债将于2020年12月到期[61] - 递延所得税负债增加至22,261,235.88元，同比增长4,264.70%，主要由于公司执行新金融工具准则[61] - 主要资产受限情况中，存货受限金额为2,418,253,729.97元，投资性房地产受限金额为1,243,134,408.38元[62] - 报告期内房地产开发投资总额为442,146.94万元，其中在建项目投资额为234,208.64万元，竣工项目投资额为207,938.30万元[68] - 报告期内房地产销售总额为152,253.57平方米，已出售面积为16,866.82平方米[71] - 报告期内房地产出租建筑面积为363,435.15平方米，租金收入为44,167.93万元[72] - 公司持有的股权投资期末余额为3.013亿元，当期增加1447.98万元，对当期利润影响为2820.60万元[81] - 公司全资子公司上海市北高新欣云投资有限公司2019年净利润为2.021亿元[83] - 公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司2019年净利润为2140.69万元[83] - 上海云盟汇企业发展有限公司总资产为329,560.00万元，净资产为323,214.00万元，净利润为0.00万元[86] - 上海聚能湾企业服务有限公司总资产为160,770.26万元，净资产为111,566.18万元，净利润为436.40万元[86] - 上海市北高新南通有限公司总资产为63,794.80万元，净资产为40,770.69万元，净利润为4,660.18万元[86] - 上海松宏置业有限公司总资产为54,093.64万元，净资产为51,175.87万元，净利润为591.77万元[89] - 上海睿涛房地产开发有限公司总资产为65,924.63万元，净资产为48,964.26万元，净利润为22,499.44万元[89] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为210,993,840.29元[105] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为237,628,252.23元[105] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.65%[109] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为19.71%[109] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.71%[109] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[105] 股东与股权结构 - 公司拟以2019年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.12元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币22,479,657.65元[6] - 公司股票在上海证券交易所上市，A股股票简称为市北高新，股票代码为600604，B股股票简称为市北B股，股票代码为900902[18] - 公司普通股股份总数保持不变，仍为1,873,304,804股，占总股本的100%[151] - 有限售条件股份在报告期内全部解除限售，从73,270,096股减少至0股，占总股本的比例从3.91%降至0%[151] - 无限售条件流通股份从1,800,034,708股增加至1,873,304,804股，占总股本的比例从96.09%上升至100%[151] - 报告期末普通股股东总数为154,911户，较上一报告期末的140,254户有所增加[156] - 上海市北高新（集团）有限公司为公司最大股东，持有844,465,512股，占总股本的45.08%[159] - 市北高新集团（香港）有限公司持有15,245,547股，占总股本的0.81%[159] - 中国证券金融股份有限公司持有8,461,036股，占总股本的0.45%[159] - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND持有7,096,715股，占总股本的0.38%[159] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持有6,359,722股，占总股本的0.34%[159] - 香港中央结算有限公司持有3,616,485股，占总股本的0.19%[159] - 公司控股股东为上海市北高新（集团）有限公司，持股数量为77,476,950股，占总股本比例36.79%[162] - 公司实际控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会，持股数量为391,617,705股，占总股本比例47.78%[165] 公司治理与董事会 - 公司聘请的会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为天津市和平区解放路188号信达广场53层[18] - 公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规完善公司法人治理结构，确保股东利益[193] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，报告期内运行正常[193] - 公司监事会有效监督公司财务状况、关联交易情况、募集资金使用等重大事项[193] - 公司2019年召开三次股东大会，分别为第一次临时股东大会、年度股东大会和第二次临时股东大会[193] - 2019年第一次临时股东大会出席股东及股东代理人共53名，代表股份887,580,105股，占公司有表决权股份总数的47.38044%[197] - 2018年年度股东大会出席股东及股东代理人共63名，代表股份890,769,870股，占公司有表决权股份总数的47.5507%[197] - 2019年第二次临时股东大会出席股东及股东代理人共39名，代表股份881,060,489股，占公司有表决权股份总数的47.0324%[197] - 董事罗岚本年参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会1次[198] - 董事张羽祥本年参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[198] - 董事周晓芳本年参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会1次[198] - 董事严慧明本年参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[198] - 独立董事叶建芳本年参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[198] - 独立董事杨力本年参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会1次[198] - 独立董事何万篷本年参加董事会10次，亲自出席10次，未出席股东大会[198] 公司战略与发展 - 公司主营的市北高新园区已吸纳300余家大数据相关企业入驻，占全市总数的近1/3[37] - 公司旗下国家级孵化器聚能湾累计孵化苗圃项目295项，孵化企业300余户，目前在孵企业102户，加速器企业达59户[37] - 公司启动了"'数智云腾'市北高新助力科创引培计划"，遴选出17家园区内优秀的科创企业纳入重点培育企业[37] - 公司依托大数据、云计算、人工智能产业发展，积极在区块链、超高清视频等先导产业上寻求新突破[33] - 公司通过自行开发、参股合作等方式持续推进产业空间载体和配套设施资源的开发建设[33] - 公司倡导"产业+居住+商业+文化+公园"融合的产城融合新理念，努力将静安市北国际科创社区打造成为"数智产业集聚区"[33] - 公司搭建了上海市公共数据开放应用示范区、上海区块链生态创新中心、5G+8K上海市超高清视频产业示范基地等功能平台[33] - 公司坚持"租赁为主，兼顾销售"的产业地产运营理念，确保未来新产业导入及发展的可持续性和可塑造性[33] - 公司发起设立了市北高新大数据产业投资基金，持续深化产业投资及培育力度[33] - 公司依托积累二十余载的丰富行业经验和专业服务团队，为区域内各大、中、小企业提供各具特色的企业一站式管理服务[33] - 公司与熠美投资共同发起设立“市北高新大数据产业投资基金”，基金规模10亿元人民币[40] - 市北高新园区已集聚300余家大数据企业，占上海全市大数据企业总数近1/3[43] - 园区每平方米税收达7200元，在全市开发区单位土地税收排名中位列第二[43] - 市北高新园区对"中环两翼产城融合集聚带"税收贡献度高达61.6%[92] - 市北高新园区集中了全市近1/3的大数据企业入驻，展示出巨大的产业规模能级[92] - 市北高新园区已被纳入《上海市产业地图》"3+5+X"重点区域建设规划和《上海城市总体规划（2017-2035）》中[92] - 公司发展战略聚焦国际科创产业社区规划建设，力争成为静安以及上海北部地区产城融合标杆示范区[93] - 公司与控股股东联合斥资21亿元拿下22-02地块，完成"静安市北国际科创社区"的最后一块拼图[96] - 市北•西岸壹号总建筑面积近8万平方米，未来将定位成"市北区块链生态谷"[96] - 公司与上海熠美股权投资管理合伙企业共同发起设立的"市北高新大数据产业投资基金"即将完成一期资金募集并正式运作[96] - 公司将继续深化"'数智云腾'市北高新助力科创引培计划"，与聚能湾国家级科技企业孵化器实现无缝衔接和深度协同[96] - 公司将在2020年重点聚焦东部"静安市北国际科创社区"项目开发建设，构建"大数据产业应用基地"、"大数据技术研发中心"、"人工智能数据驱动创新中心"三大产业集群[96] - 公司将在2020年积极探索走出去的发展新模式，主动融入"长三角一体化发展"的国家战略[96] - 公司将在2020年深化全球招商，引进产业引领性的龙头企业，培育细分领域的创新型中小企业[96] - 公司将在2020年加大在投资业务方面体制和机制的探索，力争实现"地产+投资"双轮驱动的发展模式[96] - 公司将在2020年继续举办青年人才训练营，挖掘优秀青年人才，提升人才队伍的专业能力[96] - 公司将在2020年进一步完善各项管理制度，涵盖资产、预算、工程等方面[96] 风险与挑战 - 园区开发业务对信贷等融资工具依赖性强，宏观经济政策变动可能影响公司融资难度和项目建设进度[99] - 园区产业载体开发项目具有开发周期长、投入资金量大等特点，涉及多个合作单位和政府部门监管，存在工程进度、施工质量和营销等方面的不确定性[99] - 公司租赁业务从以销售为主转向租售并举，租赁市场的整体波动、租金价格变化及租约到期不续租可能影响公司业绩[99] - 公司积极探索"基金+基地"、"培育+投资"的创新业务模式，加大产业孵化和产业投资力度，但产业投资仍处于初创阶段，存在投资决策和退出风险[99] - 疫情期间园区1470家企业复工备案完整，总部企业、重点税收企业和规模以上企业复工率达100%[99] - 公司下一阶段防控工作重点将从内部防控逐步转向防止外部输入，确保复工复产复市后的正常秩序[102] 关联交易与承诺 - 市北集团承诺在重大资产置换后减少与上市公司的关联交易，并确保交易按市场化原则和公允价格进行[113] - 市北集团承诺避免与上市公司及其下属公司产生同业竞争，并优先将商业机会给予上市公司[113] - 市北集团承诺保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务上的独立性[113] - 市北集团承诺确保上市公司信息披露的真实性、准确性和完整性，并承担法律责任[113] - 市北集团承诺在重大资产重组中提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[113] - 市北集团承诺保证上市公司及其下属公司的人员独立，高级管理人员专职任职[113] - 市北集团承诺保证上市公司及其下属公司的机构独立，构建健全的公司法人治理结构[113] - 市北高新、泛业投资及市北发展拥有独立、完整的资产和经营场所，确保业务独立性和财务独立性[116] - 市北集团承诺避免与市北高新、泛业投资及市北发展产生同业竞争，并将相关业务机会让予这些公司[116] - 市北集团承诺尽量减少与市北高新、泛业投资及市北发展的关联交易，并确保关联交易遵循市场原则和公允价格[116] - 市北集团承诺确保市北高新、泛业投资及市北发展的财务独立，包括独立财务部门、独立银行账户和独立财务决策[116] - 市北集团承诺确保市北高新、泛业投资及市北发展的业务独立，拥有独立开展经营活动的相关资质[116] - 市北集团承诺确保市北高新、泛业投资及市北发展的资产独立性，避免资金占用和违规担保[116] - 市北集团承诺在股东大会和董事会对涉及关联交易的事项进行表决时履行回避表决义务[116] - 市北集团承诺确保市北高新、泛业投资及市北发展的财务人员不在其他公司兼职[116] - 市北集团承诺确保市北高新、泛业投资及市北发展依法纳税[116] - 市北集团承诺确保市北高新、泛业投资及市北发展的关联交易依法履行信息披露义务和报批手续[116] - 公司承诺在15市北债到期未能按期偿付债券本息时，将采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金等措施[119] - 公司认购的非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易[119] - 公司董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[119] - 公司于2019年3月26日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《2019年预计日常关联交易的议案》，预计与控股股东市北集团及其控股子公司发生的日常关联交易[129] - 市北集团向公司及下属公司提供总额不超过人民币36亿元的财务资助，截至报告期末已提供财务资助共计人民币11亿元[132] - 公司全资子公司上海创