整体财务数据关键指标变化 - 营业总收入为10.32亿元，较上年同期减少19.14%[11] - 营业收入为715.44万元，较上年同期减少85.70%，主要因金陵投资本期不再纳入合并范围[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，较上年同期减少14.44%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.62亿元，较上年同期减少10.89%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.70亿元，较上年同期减少114.73%，主要因融出资金净流入减少、客户资金本期净流出[11][12] - 归属于上市公司股东的净资产为74.88亿元，较上年度末增加0.99%[11] - 总资产为376.68亿元，较上年度末增加7.51%[11] - 基本每股收益为0.16元/股，较上年同期减少11.11%[11] - 加权平均净资产收益率为2.22%，较上年同期减少0.45个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.17%，较上年同期减少0.33个百分点[11] - 营业总收入本期数为1,031,928,541.72元，上年同期数为1,276,256,206.59元，变动比例为-19.14%[23] - 营业收入本期数为7,154,443.43元，上年同期数为50,030,067.11元，变动比例为-85.70%[23] - 利息收入本期数为319,115,351.76元，上年同期数为330,790,158.41元，变动比例为-3.53%[23] - 手续费及佣金收入本期数为705,658,746.53元，上年同期数为895,435,981.07元，变动比例为-21.19%[23] - 营业成本本期数为4,124,032.01元，上年同期数为37,292,661.82元，变动比例为-88.94%[23] - 利息支出本期数为244,998,596.41元，上年同期数为248,828,306.42元，变动比例为-1.54%[23] - 手续费及佣金支出本期数为239,565,756.74元，上年同期数为259,833,189.88元，变动比例为-7.80%[23] - 财务费用为2034895.77元，较上期减少40.17%；研发费用为14923579.36元，较上期增加48.28%；投资收益为311878477.60元，较上期增加266.34%；公允价值变动收益为34091075.55元，较上期减少49.83%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -270037178.94元，较上期减少114.73%；投资活动产生的现金流量净额为 -3723852.32元，较上期减少104.85%[24] - 本报告期末流动比率为1.76，较上年度末的1.90下降7.37%；速动比率为1.76，较上年度末的1.90下降7.37%[87] - 本报告期末资产负债率为72.44%，较上年度末的69.09%增加3.35个百分点[87] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.03，较上年同期的0.04下降25.00%[87] - 本报告期利息保障倍数为1.95，较上年同期的2.05下降4.88%[87] - 本报告期现金利息保障倍数为 -0.04，较上年同期的12.05下降100.33%[87] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.33，较上年同期的2.37下降1.69%[87] - 2023年6月30日流动资产合计359.79亿元，2022年12月31日为326.80亿元[88] - 2023年6月30日非流动资产合计168.93亿元，2022年12月31日为235.53亿元[88][89] - 2023年6月30日流动负债合计252.72亿元，2022年12月31日为227.47亿元[89] - 2023年6月30日非流动负债合计468.47亿元，2022年12月31日为469.48亿元[89] - 2023年6月30日负债合计300.58亿元，较2022年12月31日的275.01亿元增长9.30%[90] - 2023年6月30日所有者权益合计76.10亿元，较2022年12月31日的75.35亿元增长1.00%[90] - 2023年6月30日流动资产合计4.10亿元，较2022年12月31日的5.01亿元下降18.19%[90] - 2023年6月30日非流动资产合计59.04亿元，较2022年12月31日的59.11亿元下降0.13%[91] - 2023年半年度营业总收入10.32亿元，较2022年半年度的12.76亿元下降19.14%[92] - 2023年半年度营业总成本11.72亿元，较2022年半年度的11.96亿元下降2.00%[92] - 2023年半年度利息收入3.19亿元，较2022年半年度的3.31亿元下降3.53%[92] - 2023年半年度手续费及佣金收入7.06亿元，较2022年半年度的8.95亿元下降21.19%[92] - 2023年半年度业务及管理费6.20亿元，较2022年半年度的6.05亿元增长2.59%[92] - 2023年半年度其他收益0.70亿元，较2022年半年度的1.71亿元下降59.76%[92] - 2023年上半年公司净利润为1.6749548599亿元，2022年同期为1.9506905933亿元[93] - 2023年上半年母公司净利润为5234.990431万元，2022年同期为1.3835006556亿元[94] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 2.7003717894亿元，2022年同期为18.3275764611亿元[95] - 2023年上半年基本每股收益为0.16元/股，2022年同期为0.18元/股[93] - 2023年上半年母公司营业收入为78.038055万元，2022年同期为71.49312万元[94] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1183.519971万元，2022年同期为3931.099727万元[95] - 2023年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为10.9694889147亿元，2022年同期为12.9889586968亿元[95] - 2023年上半年投资收益为3.118784776亿元，2022年同期为0.8513437891亿元[93] - 2023年上半年公允价值变动收益为0.3409107555亿元，2022年同期为0.6795257764亿元[93] - 2023年上半年信用减值损失为 - 106.883245万元，2022年同期为 - 243.078811万元[93] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4.9851679237亿元，2022年同期为2.6554589214亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 372.385232万元，2022年同期为7675.421261万元[96] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计31.9764705609亿元，2022年同期为24.8134830189亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.6280423822亿元，2022年同期为 - 4.3485388265亿元[96] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7.3474140478亿元，2022年同期为14.7568557348亿元；期末现金及现金等价物余额为130.1771278881亿元，2022年同期为141.4366693371亿元[96] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计411.933077万元，2022年同期为1398.202098万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 6236.54897万元，2022年同期为 - 1685.588688万元[96] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2.8353597883亿元，2022年同期为2.0424461646亿元；投资活动产生的现金流量净额为1.7943109072亿元，2022年同期为1.723031685亿元[97] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计4700万元，2022年同期为1.1745亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1636309327亿元，2022年同期为 - 1.0941152028亿元[97] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为70.250775万元，2022年同期为4603.576134万元；期末现金及现金等价物余额为1.2313523723亿元，2022年同期为1.2575835659亿元[97] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计74.1493157042亿元，少数股东权益1.1994715245亿元，所有者权益合计75.3487872287亿元[98] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为7342.380261万元，少数股东权益变动135.389177万元，所有者权益合计变动7477.769438万元[98] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计74.8835537303亿元，少数股东权益1.2130104422亿元，所有者权益合计76.0965641725亿元[98] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为73.9943559146亿元，较期初的73.5988592821亿元增加0.3954966325亿元[99] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为60.4646580527亿元，较期初的61.0020583016亿元减少0.5374002489亿元[100] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为73.5988592821亿元[99] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为60.9240675279亿元[101] - 2023年上半年归属于母公司综合收益总额为1.8902056413亿元[99] - 2023年上半年母公司综合收益总额为0.5234990431亿元[100] - 2022年上半年母公司综合收益总额为1.3835006556亿元[101] - 2023年上半年归属于母公司利润分配金额为1.4947090088亿元[99] - 2023年上半年母公司利润分配金额为1.060899292亿元[100] - 2022年上半年母公司利润分配金额为1.4852590088亿元[101] 各业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，华鑫证券资管业务总规模为513.47亿，同比增长7.38%[21] - 截止报告期末，华鑫思佰益租赁资产余额4551.70万元、客户数量10家，其中国有企事业单位资产占比96.36%，民营企业资产占比3.64%[22] - 报告期内，华鑫海欣大厦平均出租率98.86%[22] 金融市场环境数据 - 2023年1 - 6月全A股交易额同比下降4.24%，2023年上半年证券交易印花税同比下降30.7%[16] 公司战略与荣誉 - 公司自2017年将“金融科技引领业务发展”作为核心战略，2022 - 2023年上半年获多项业内权威奖项[18] - 公司近年来坚持“外部引入 + 内部培养”人才发展计划，先后荣获“2020—2021年全国金融系统思想政治工作优秀单位”等荣誉[19] 公司管理体系建设 - 公司建立并完善合规管理体系和全面风险管理体系，开发“华鑫鹰眼信用风险评估系统”控制信用风险[20] 子公司财务数据 - 华鑫证券有限责任公司注册资本36亿元，总资产365.8111亿元，净资产69.3043亿元，净利润1.7354亿元，持股比例100%[42] - 华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司注册资本3亿元，总资产3.5294亿元，净资产3.4657亿元，净利润0.0387亿元，持股比例65%[42] - 上海全创信息科技有限公司注册资本0.4亿元，总资产0.9009亿元，净资产0.3102亿元，净利润 - 0.076亿元，持股比例100%[42] - 上海金欣联合发展有限公司注册资本1.166亿元，总资产2