公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入39.37亿元，较2019年的48.21亿元减少18.32%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，较2019年的4.51亿元减少8.61%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.55亿元，较2019年的3.65亿元减少30.24%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.86亿元，2019年为 -1.13亿元[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产66.83亿元，较2019年末的63.78亿元增长4.77%[20] - 2020年末总资产338.77亿元，较2019年末的284.17亿元增长19.21%[20] - 2020年基本每股收益0.28元/股，较2019年的0.30元/股减少6.67%[21] - 2020年加权平均净资产收益率6.32%，较2019年的7.22%减少0.90个百分点[21] - 2020年公司实现营业收入39.37亿元，较上年下降18.32%，归属于公司所有者的净利润4.12亿元，较上年下降8.61%[43] - 报告期营业收入393,736.19万元，较上年减少88,322.55万元，营业成本202,850.57万元，较上年减少67,288.17万元，投资收益12,786.28万元，较上年增加7,397.90万元[45][46] - 销售费用较上年增加48.67%，管理费用较上年减少17.77%，财务费用较上年增加5.98%[45] - 报告期销售费用14,165.63万元，较上年同期增加4,637.42万元；管理费用36,830.20万元，较上年同期减少7,959.90万元；财务费用48,048.57万元，较上年同期增加2,709.14万元[53] - 报告期经营活动现金流净额138,581.12万元；投资活动现金流净额 -173,792.34万元；筹资活动现金流净额70,326.68万元[54] - 2020年非经常性损益合计157,767,682.95元，2019年为86,230,858.23元，2018年为45,252,626.70元[26] - 2020年息税折旧摊销前利润为148,548.35万元，较上年同期增加5.38%[192] - 2020年资产负债率为70.64%，较上年同期增加5.99%[192] - 2020年现金利息保障倍数为3.02，较上年同期增加147.54%[192] - 报告期内公司到期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[192][193] 各业务线数据关键指标变化 - 房地产开发业务营业收入318,592.25万元，营业成本183,199.08万元，毛利率42.50%，营业收入比上年减少16.55%，营业成本比上年减少28.43%，毛利率增加9.54个百分点[48] - 不动产资管业务营业收入65,276.01万元，营业成本12,923.83万元，毛利率80.20%，营业收入比上年减少27.35%，营业成本比上年增加64.86%，毛利率减少11.08个百分点[48] - 商品房销售营业收入294,491.19万元，营业成本163,976.18万元，毛利率44.32%，营业收入比上年减少18.95%，营业成本比上年减少32.48%，毛利率增加11.15个百分点[48] - 华东地区营业收入327,696.90万元，营业成本182,182.99万元，毛利率44.41%，营业收入比上年减少23.77%，营业成本比上年减少28.87%，毛利率增加3.99个百分点[48] - 房地产开发本期成本183,199.08万元，占比90.31%，较上年同期降28.43%；不动产资管本期成本12,923.83万元，占比6.37%，较上年同期增64.86%[51] - 公司不动产资产管理业务营业收入71,658.99万元，其中管理及咨询服务费收入46,426.76万元，超额管理费收入13,534.51万元，其他收入11,697.72万元[68] - 前五大长期在管基金管理及咨询服务收入合计21,141.79万元[71] - 公司在管资产中综合体管理规模1,690,992.97万元，占比36.06%；商业1,617,105.58万元，占比34.49%等[71] - 前五大长期在管项目在管规模合计2,284,350万元[74] - 合并报表外长期在管项目报告期收入合计149,648.31万元，其中华北38,093.21万元（25.46%）、华东44,552.56万元（29.77%）、西南22,492.03万元（15.03%）、其他44,510.51万元（29.74%）[78] 公司业务相关情况 - 公司主要从事不动产资产管理、投资和房地产开发业务[30] - 公司致力于打造国内领先的不动产跨境投资和资产管理平台[36] - 公司在不动产资管业务领域形成完善的全产业链闭环机制[36] - 公司核心管理团队及骨干稳定，有各类人才加盟[36] - 各项目融资成本下降幅度在0.5%-2.95%之间，上市公司完成债务滚动发行25亿元[41] - 2020年9月西安大融城类RETIs设立发行，募集17.2亿元，光大安石100亿储架式商业地产类REITs累计完成89.2亿元额度发行[41] - 截至2020年12月底，累计在管及在建商业项目19个，总建筑面积逾200万平方米[38] - 报告期内公司实现销售金额328,673.80万元，销售面积104,705.97平方米，结转收入金额294,491.19万元，结转面积89,030.76平方米，期末待结转面积121,523.80平方米[65] - 期末融资总额1,434,156.76万元，整体平均融资成本5.27%，利息资本化金额17,203.69万元[67] - 光大安石平台新增投资项目3个，新增管理规模98.87亿元；退出投资项目7个，减少管理规模98.29亿元，期末在管项目41个，在管规模468.88亿元[68] - 上市公司参与基金项目合计认缴份额656,823万元，报告期新增投资金额58,500万元，报告期处置份额85,234万元，报告期末累计投入金额808,221万元，截至报告期末公司投资余额477,005万元，报告期内公司收到的分配金额或转让收益 -59.16万元[80] - 2020年8月10日，公司现金出资150,000万元认购珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)37.4991%财产份额，报告期内安石宜达总资产405,016.86万元，净资产404,893.57万元，营业收入5,069.67万元，净利润4,893.57万元[82][83] - 报告期内，光大安石管理项目到期或部分退出向投资人分配收益总金额为13.43亿元[83] - 2020年9月，光大安石“光证资管 - 光控安石商业地产第3期西安大融城资产支持计划”成功设立，发行规模17.20亿元[84] - 公司对外股权投资徐州嘉旭房地产开发有限公司，占权益比例25.50%，注册资本100.00万元；投资EBA Investment Management，占权益比例51.00%，注册资本1,000美元[85] 公司资产相关情况 - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额13,380.04万元，期末余额42,958.18万元，当期变动29,578.14万元[28] - 境外资产8,108.71万元，占总资产的比例为0.24%[35] - 交易性金融资产期末数42,958.18万元，较上年期末增加29,578.14万元，增幅221.06%[57] - 应收账款期末数29,198.94万元，较上年期末增加6,516.53万元，增幅28.73%[57] - 存货期末数899,629.18万元，较上年期末增加86,585.09万元，增幅10.65%[57] - 投资性房地产期末数594,691.28万元，较上年期末增加272,930.18万元，增幅84.82%[57] - 短期借款期末数为0，较上年期末减少35,000.00万元，减幅100.00%[57] - 长期借款期末数844,441.17万元，较上年期末增加452,962.22万元，增幅115.71%[57] - 报告期末资产支持票据余额为64,960.00万元，多笔抵押借款余额分别为286,904.33万元、184,087.56万元、9,151.76万元、230,799.00万元、113,497.88万元[59][60] - 上海嘉定持有待开发土地面积13,534.00平方米，规划计容建筑面积43,818.73平方米，合作开发项目权益占比51.00%[62] - 上海嘉定多个房地产项目总投资额不同，如梦之星109,042.00万元、梦之月38,720.00万元等，报告期实际投资额也不同，如梦之星9,896.51万元、梦之月11,580.93万元等[63] - 交易性金融资产账面投资成本39,507.14万元，期末账面余额42,958.18万元，报告期投资收益204.53万元，计入当期损益的公允价值变动 -514.47万元[87] - 截止2020年底，公司商誉余额12.64亿元，主要系受让光大安石51%股权价格超购并日享有的可辨认净资产公允价值[104] 公司股权及股东相关情况 - 公司认缴上海雷泰投资中心（有限合伙）55,000万份平层级财产份额，占其总财产份额30.55%，2020年7月31日纳入合并报表范围[76] - 公司受让上海嘉宝安石置业有限公司4.00%股权，合计持有51.00%股权，2020年12月31日纳入合并报表范围[76] - 公司转让珠海安石宜昭投资中心（有限合伙）1,885.75万份权益级财产份额，该公司不再纳入合并报表范围[76] - 截止报告期末普通股股东总数为40,992户，年度报告披露日前上一月末为39,889户[148] - 北京光控安宇投资中心（有限合伙）期末持股211,454,671股，占比14.10%[150] - 上海嘉定建业投资开发有限公司期末持股161,678,520股，占比10.78%[150] - 上海光控股权投资管理有限公司期末持股148,392,781股，占比9.89%[150] - 上海嘉定伟业投资开发有限公司期末持股94,540,386股，占比6.30%[150] - 上海安霞投资中心（有限合伙）期末持股77,559,297股，占比5.17%[150] - 上海嘉加（集团）有限公司期末持股40,073,475股，占比2.67%[150] - 上海南翔资产经营有限公司期末持股33,654,598股，占比2.24%[150] - 上海嘉定缘和贸易有限公司期末持股29,322,479股，占比1.96%[150] - 上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有公司股票148,392,781股、211,454,671股、77,559,297股，合计持股437,406,749股，占公司总股本的比例为29.17%[153] 公司子公司相关情况 - 光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司注册资本10,415.87万元，持股比例51%，总资产170,618.50万元，净资产133,283.13万元，净利润24,487.67万元[89] - 上海嘉宝实业集团投资管理有限公司注册资本5,000万元，持股比例100%，总资产187,982.34万元，净资产38,763.13万元，净利润 -3,969.97万元[89] - 上海联友置业有限公司注册资本80,000万元，持股比例33.15%，总资产260,429.70万元，净资产76,029.81万元，净利润 -3,864.51万元[89] - 上海嘉宏房地产有限责任公司注册资本3,000万元，持股比例90%，总资产102,938.54万元，净资产27,940.38万元，净利润22,998.57万元[89] - 昆山嘉宝网尚置业有限公司注册资本5,000万元，持股比例100%，总资产299,431.78万元，净资产36,853.39万元，净利润13,056.35万元[89] - 上海锦博置业有限公司注册资本1,000万元，持股比例51%，总资产25,053.50万元，净资产20,763.71万元，净利润23,171.23万元[89] - 光控安石 - 上海一号私募投资基金注册资本100,000万元，持股比例42%，总资产469,920.03万元，净资产45,941.67万元，净利润 -29,764.22万元[89] 公司利润分配相关情况 - 2020年度公司不进行