财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为11.80亿元，同比下降63.23%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.41亿元，同比下降720.89%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.64亿元，同比下降1,236.50%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长141.74%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为67.05亿元，同比下降4.83%[11] - 公司总资产为289.21亿元，同比下降4.56%[11] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比下降675.00%[11] - 稀释每股收益为-0.23元/股，同比下降675.00%[11] - 加权平均净资产收益率为-4.96%，同比下降5.73个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-5.30%，同比下降5.75个百分点[11] - 公司2023年上半年营业收入为118,014.29万元，同比下降63.23%，主要原因是房地产开发业务结转商品房销售收入减少[24][25] - 营业成本为66,782.94万元，同比下降70.67%，主要原因是房地产开发业务结转商品房营业成本减少[24][26] - 经营活动产生的现金流量净额为10,921.60万元，同比增长141.74%，主要原因是房地产开发业务收到商品房销售款[24][29] - 投资活动产生的现金流量净额为25,205.86万元，主要原因是处置交易性金融资产和固定资产收到的款项[24][30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-60,725.18万元，同比下降175.40%，主要原因是本期偿还的到期债券和支付利息费用[24][31] - 投资收益为-40,303.79万元，同比下降5,645.38%，主要原因是公司参股企业通过降价方式销售剩余存货，导致权益法核算长期股权投资确认的投资亏损金额较大[24][33] - 长期股权投资期末数为514,147.64万元，同比下降7.97%，主要原因是权益法核算长期股权投资确认的投资亏损[38][39] - 固定资产期末数为918.14万元，同比下降90.75%，主要原因是本期处置自用房屋建筑物[38][39] - 短期借款期末数为39,635.87万元，同比增长147.01%，主要原因是本期取得的短期银行委托贷款[38][41] - 预收款项期末数为11,526.81万元，同比增长48.98%，主要原因是本期预收的物业租金[38][42] - 应交税费期末数减少18,436.12万元，减少比例32.27%，主要原因是本期支付的应交税费[43] - 其他应付款期末数增加48,645.74万元，增加比例19.49%，主要原因是本期取得的光大控股（江苏）投资有限公司借款[44] - 应付债券期末数减少90,230.00万元，减少比例24.76%，主要原因是本期偿还2020年度第一期中期票据[45] - 境外资产规模为8,587.69万元，占总资产的比例为0.30%[46] - 报告期末资产支持票据余额为64,290.00万元，涉及11处物业抵押和应收账款质押[47] - 报告期末光大安石中心项目抵押借款余额为246,600.00万元[48] - 报告期末光大安石虹桥中心项目抵押借款余额为281,700.00万元[49] - 报告期末重庆朝天门大融汇项目抵押借款余额为218,999.00万元[50] - 报告期末上海嘉定大融城项目抵押借款余额为86,448.00万元[51] - 报告期内公司共计实现销售金额5,909.64万元，销售面积3,030.30平方米；实现结转收入金额30,436.47万元，结转面积14,516.05平方米[54] - 公司前五大长期在管项目总规模为7,246.49亿元，其中上海钊励投资中心（有限合伙）规模最大，达841,146万元[60] - 公司认缴上海光翎50.00%财产份额，上海光翎通过认购光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划份额间接投资于光控安石-静安大融城1号私募股权投资基金[62] - 报告期内，公司不动产投资业务中，上海光渝投资中心（有限合伙）认缴比例为50.00%，认缴金额为23,500万元，累计投入金额为105,500万元[64] - 报告期内，光大安石管理项目到期或部分退出向投资人分配收益的总金额为7.21亿元[67] - 公司参与的基金项目中，上海光野投资中心（有限合伙）认缴比例为60.47%，认缴金额为174,880万元，累计投入金额为123,300万元[64] - 公司出资150,000万元与关联人认购珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)财产份额，投资于以城市更新为主要目的的房地产项目[66] - 报告期内，公司不动产投资业务中，上海光稳投资中心（有限合伙）认缴比例为37.35%，认缴金额为33,549万元，累计投入金额为46,614万元[64] - 报告期内，公司不动产投资业务中，珠海安石宜昭投资中心（有限合伙）认缴比例为29.16%，认缴金额为17,500万元，累计投入金额为65,076万元[64] - 报告期内，公司不动产投资业务中，上海光魅投资中心（有限合伙）认缴比例为29.28%，认缴金额为41,000万元，累计投入金额为76,000万元[64] - 报告期内，公司不动产投资业务中，上海雷泰投资中心（有限合伙）认缴比例为30.55%，认缴金额为55,000万元，累计投入金额为23,000万元[64] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为32,283.84万元，其中股票期末数为10,409.04万元，信托产品期末数为113.00万元，其他金融资产期末数为21,761.80万元[69] - 公司主要子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司总资产为221,976.43万元，净利润为4,452.75万元[70] - 昆山嘉宝网尚置业有限公司净利润为8,965.29万元，对归属母公司净利润影响达到10%以上[71] - 上海光野投资中心（有限合伙）净利润为-9,913.68万元，对归属母公司净利润影响达到10%以上[71] - 上海雷泰投资中心（有限合伙）净利润为-10,614.05万元，对归属母公司净利润影响达到10%以上[71] - 珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）净利润为-13,235.55万元，对归属母公司净利润影响达到10%以上[72] - 上海晟科投资中心（有限合伙）净利润为-99,692.78万元，对归属母公司净利润影响达到10%以上[72] - 公司商誉余额为12.64亿元，存在商誉减值风险[74] - 公司预计2023年下半年市场竞争将更加激烈，房地产销售市场持续下探，可能对在售物业去化带来压力[74] - 公司将通过调整经营及销售策略、加强运营管理、优化财务结构等方式应对市场风险和财务风险[74] - 公司2023年上半年参与对口支援云南省楚雄州大姚县贫困村的“村企结对”第二轮帮扶行动计划，预计每年支出20万元，3年合计60万元[82] - 公司及下属平台公司总部2023年上半年购买助农增收定点帮扶产品合计支出6.36万元[82] - 公司认领10名云南省楚雄州大姚县在校贫困学生，通过资助学年学费帮助贫困学生完成学业，共计划支出10.22万元，2023年上半年支出0.85万元[82] - 公司2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举的议案》等14项议案[78] - 公司2023年5月22日完成董事会、监事会换届选举，选举产生了第十一届董事会及监事会[80] - 公司2023年4月18日同意于潇然女士辞去公司副总裁职务[79] - 公司2023年3月17日审议通过了《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》[77] - 公司2023年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[81] - 公司2023年上半年未实施股权激励计划或员工持股计划[81] - 公司2023年上半年未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[84] - 公司涉及重大诉讼，光控安石商管与郑州中诚置业发展有限公司的诉讼金额约为2000万元[86] - 郑州中诚置业发展有限公司反诉光控安石商管，诉讼金额约为3300万元，其中涉及保底营业净收入差额及利息为2019.69万元[87] - 郑州管城法院一审判决光控安石商管支付解约赔偿金2000万元，二审判决维持原判[89] - 公司2023年度与关联方宜兴光控投资有限公司的预计关联交易金额为15亿元，报告期内实际发生金额为3558万元[93] - 公司2023年度与其他关联方的预计关联交易金额为5亿元，报告期内实际发生金额为710万元[93] - 公司2023年度预计与关联方的存款余额为21.07亿元，报告期末实际金额为7334万元[94] - 公司控股子公司光控兴渝与关联方宜兴光控签署了借款合同补充协议，未偿还借款本金合计为15,976万元，展期期间利率为8.5%/年，再次展期利率为9.5%/年[95] - 公司与光大控股（江苏）投资有限公司签署了10.53亿元财务资助展期协议，展期协议生效条件为双方加盖公章且公司股东大会审议通过[96] - 公司与光大控股（江苏）投资有限公司签署了4.39亿元财务资助展期协议，展期协议生效条件为双方加盖公章且公司股东大会审议通过[97] - 公司向关联方上海格林风范房地产发展有限公司提供资金，期末余额为10,414.70万元[98] - 光大控股（江苏）投资有限公司向公司提供了5.39亿元财务资助，年利率为3.65%，其中4.39亿元本金及利息已于2023年4月21日提前归还[99][100][101] - 公司与光大控股（江苏）投资有限公司签署了4.39亿元财务资助展期协议，并于2023年3月16日通过股东大会审议[100][101] - 公司对外担保总额为215,200万元，占公司净资产的32.10%[103] - 公司为北京华信恒盛投资管理有限公司提供136,200万元的连带责任担保，担保期限至2036年6月9日[103][104] - 公司为光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划提供80,000万元的一般担保，担保期限至2040年7月18日[103][105] - 公司发行了2023年度第一期中期票据，金额为10亿元，期限为1+1年，发行利率为4.47%[107] - 公司发行了2023年度第二期中期票据，金额为3亿元，期限为2+1年，发行利率为4.78%[107] - 公司发行了2023年度第三期中期票据，金额为6亿元，期限为1+1年，发行利率为4.48%[107] - 公司完成了2021年度第一期定向债务融资工具的全部回售及本息兑付，本息兑付金额合计10.53亿元[108] - 公司完成了2020年度第一期中期票据的全部回售及本息兑付，本息兑付金额合计12.4776亿元[108] - 公司完成了2020年度第二期中期票据的全部回售及本息兑付，本息兑付金额合计4.1588亿元[108] - 公司向上海光渝投资中心提供12.2亿元的阶段性财务资助，借款利率为年化8.5%，借款期限于2023年6月8日届满[109][110] - 公司向瑞诗公司提供的财务资助展期至2025年6月30日，借款本金为90,860万元，年利率为8.5%[111] - 公司向光控新业提供的财务资助展期至2025年6月30日，借款本金为42,600万元，年利率为8.5%[111] - 光大安石向光控新业提供的财务资助展期至2025年6月30日，借款本金为41,000万元，年利率为8%[111] - 公司向上海安曼提供的财务资助展期至2025年6月30日，借款本金为5,000万元，年利率为6.5%[113] - 公司向上海安依提供的财务资助展期至2025年6月30日，借款本金为44,000万元，年利率为8%[113] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为40,724户[115] - 北京光控安宇投资中心（有限合伙）为公司第一大股东，持股比例为14.10%[115] - 上海嘉定建业投资开发有限公司为公司第二大股东，持股比例为10.78%[115] - 上海光控股权投资管理有限公司为公司第三大股东，持股比例为9.89%[115] - 上海嘉定伟业投资开发有限公司为公司第四大股东，持股比例为6.30%[115] - 公司债券“22嘉宝01”发行总额为8.80亿元，票面利率为4.50%，到期日为2025年9月21日[119] - 公司下属企业上海奇伊投资管理咨询有限公司通过信托计划持有“22嘉宝01”债券48,100.00万元[119] - 公司主体长期信用等级维持为“AA+”，评级展望为“稳定”[120] - “22嘉宝01”债券为无担保债券，公司制定了专门的偿债计划和保障措施，确保按时足额偿付[121][122] - “22嘉宝01”债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付[123] - 公司非金融企业债务融资工具“23光大嘉宝MTN001”发行总额为10.00亿元，票面利率为4.47%，到期日为2025年4月20日[124] - 公司完成了“21光大嘉宝PPN001”债券的全部回售及本息兑付，本息兑付金额合计10.53亿元[126] - 公司完成了“20光大嘉宝MTN001”债券的全部回售及本息兑付，本息兑付金额合计12.4776亿元[126] - 公司完成了“20光大嘉宝MTN002”债券的全部回售及本息兑付，本息兑付金额合计4.1588亿元[126] - “20光大嘉宝MTN002”票面利率由3.97%调整至1.00%，债券余额由4亿元调整为0[125] - 公司“20光大嘉宝MTN002”信用等级维持为“AA+”，与前次评级结果相比没有变化[127] - 公司“18光大嘉宝ABN001优先A”信用等级维持为“AAAsf”，“18光大嘉宝ABN001优先B”信用等级维持为“AA+sf”[127] - 公司为中期票据和定向债务融资工具制定了专门的偿债保障措施，包括设立偿付工作小组和加强资金监管[128][130] - 公司“18光大嘉宝ABN001”设有目标资产物业运营收入应收账款质押担保和目标物业资产抵押担保[132] - 公司流动比率从113.90%下降至105.80%，速动比率从62.76%下降至57.29%，显示短期偿债能力有所减弱[136] - 公司资产负债率从69.94%上升至70.46%，表明负债水平略有增加[136] - 扣除非经常性损益后净利润为-36,427.30万元，同比下降1,236.50%，主要由于参股企业降价销售存货导致投资亏损[136] - EBITDA全部债务比从0.05下降至0.01，利息保障倍数从1.79下降至-0.42，显示公司盈利能力显著下降[136][137] - 公司货币资金从2,738,228,896.57元减少至2,491,138,203.31元，流动性有所下降[139] - 交易性金融资产从189,025,006.08元减少至77,649,966.57元，显示公司金融资产配置减少[139] - 存货从3,909,609,488.25元减少至3,712,468,461.34元，表明公司库存有所下降[139] - 长期股权投资从5,586,943,285.01元减少至5,141,476,426.61元，显示公司对外投资规模缩减[139] - 投资性房地产从13,755,779,829.40元减少至13,692,097,271.22元，表明公司房地产投资略有下降[139] - 公司2023年上半年资产总计为28,921,011,510.02元，较2022年底的30,301,472,032.28元有所下降[140] - 公司2023年上半年流动负债合计为7,652,006,906.18元，与2022年底的7,645,014,871.57元基本持平[140] - 公司2023年上半年非流动负债合计为12,724,389,836.58元，较2022年底的13,548,497,002.86元有所减少[140] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为6,704,662,650.03元，较2022年底的7,044,612,961.29元有所下降[140] - 公司2023年上半年少数股东权益为1,839,952,117.23元，较2022年底的2,063,347,196.56元有所减少[140] - 公司2023年上半年母公司资产总计为12,898,082,262.16元，较2022年底的13,103,877,747.45元有所下降[142] - 公司2023年上半年母公司流动负债合计为6,423,225,664.94元