整体财务状况 - 本报告期末总资产31.58亿元，较上年度末增长6.75%；归属于上市公司股东的净资产17.23亿元，较上年度末下降5.44%[12] - 2020年第一季度，公司资产总计17.56亿美元，负债合计3.84亿美元，所有者权益合计13.72亿美元[66][68] - 2020年第一季度公司流动资产合计24.77亿元，非流动资产合计4.82亿元，资产总计29.59亿元[57] - 2020年第一季度公司流动负债合计11.12亿元，非流动负债合计0.48亿元，负债合计11.17亿元[60] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计18.23亿元，少数股东权益1901.14万元，所有者权益合计18.42亿元[63] - 2020年3月31日流动资产合计2,664,756,088.80元，较2019年末增加[25][29] - 2020年3月31日非流动资产合计493,696,082.23元，较2019年末增加[29] - 2020年3月31日负债合计1,415,950,216.30元，较2019年末增加[29][31] - 2020年3月31日流动资产合计10.81亿元，较2019年12月31日的10.42亿元有所增加[34] - 2020年3月31日资产总计17.95亿元，较2019年12月31日的17.56亿元略有上升[37] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入7.27亿元，较上年同期下降29.45%；归属于上市公司股东的净利润 - 9899.46万元，较上年同期下降1227.51%[12] - 加权平均净资产收益率为5.52%，较上年增加5.04个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.23元/股，较上年下降1250.00%[12] - 2020年1 - 3月营业收入727,253,502.93元，较2019年同期减少29.45%，主要因疫情致实体店销售和出口订单减少[20] - 2020年1 - 3月营业成本568,791,636.33元，较2019年同期减少25.53%，受营业收入下降影响[20] - 2020年1 - 3月管理费用37,237,987.99元，较2019年同期减少27.99%，因管理人员薪金和行政开支减少[20] - 2020年第一季度营业总收入7.27亿元，较2019年第一季度的10.31亿元有所下降[39] - 2020年第一季度营业总成本8.15亿元，较2019年第一季度的10.28亿元有所减少[39] - 2020年第一季度营业成本5.69亿元，较2019年第一季度的7.64亿元降低[39] - 2020年第一季度销售费用1.83亿元，较2019年第一季度的1.98亿元有所降低[39] - 2020年第一季度管理费用3723.80万元，较2019年第一季度的5171.08万元减少[39] - 2020年第一季度研发费用1227.51万元，较2019年第一季度的1531.03万元降低[39] - 2020年第一季度财务费用1002.59万元，较2019年第一季度的 - 436.35万元有较大变化[39] - 2020年第一季度营业收入3502.13万元，2019年同期为4.80亿元[44] - 2020年第一季度营业利润1286.91万元，2019年同期为375.21万元[44] - 2020年第一季度利润总额1283.91万元，2019年同期为377.41万元[46] - 2020年第一季度净利润1283.91万元，2019年同期为377.41万元[46] - 2020年第一季度基本每股收益0.03元/股，2019年同期为0.01元/股[46] - 2020年第一季度稀释每股收益0.03元/股，2019年同期为0.01元/股[46] - 2020年综合收益总额为 - 9918.15万元，2019年为882.45万元[44] 股东情况 - 截止报告期末股东总数中，上海纺织（集团）有限公司持股1.28亿股，占比30.08%[14] 资产项目变动 - 应收账款融资期末余额161.25万元，较期初减少40.60%，原因是本期应收票据贴现减少[18] - 在建工程期末余额4604.27万元，较期初增长298.52%，因公司投入口罩及防护服生产场地改造和设备购买安装[18] - 长期待摊费用期末余额2936.30万元，较期初下降20.54%，主要是一季度实体门店装修摊销[18] - 2020年3月31日应收账款为4933.72万元，较2019年12月31日的3536.28万元增长明显[34] - 2020年第一季度应收账款为3.79亿元，应收款项融资为271.46万元，预付款项为5.50亿元[57] - 2020年第一季度存货为10.01亿元，其他流动资产为4177.32万元[57] - 2019年12月31日母公司流动资产合计10.42亿元，其中货币资金为2552.68万元，应收账款为3536.28万元[63] - 2019年12月31日母公司存货为1063.46万元，其他流动资产为464.17万元[63] - 2019年12月31日母公司其他应收款为8.33亿元，其中应收股利为182.81万元[63] - 公司长期股权投资为7.10亿美元，固定资产为188.29万美元，无形资产为175万美元[66] 负债项目变动 - 应付账款期末余额23998.46万元，较期初增长81.83%，本期应付货款增加[18] - 预收账款期末余额为0，较期初下降100.00%，因执行新收入准则调至合同负债[18] - 应付职工薪酬期末余额328.52万元，较期初下降73.29%，本期发放年初计提的员工奖金[18] - 2020年第一季度应付票据为1.10亿元，应付账款为1.32亿元，预收款项为1.51亿元[60] - 2020年第一季度应付职工薪酬为1230.18万元，应交税费为3738.43万元，其他应付款为1.05亿元[60] - 公司短期借款为2.24亿美元，应付账款为4286.93万美元，其他应付款为9535.29万美元[66] 现金流量情况 - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额较2019年同期增加13.56%[20] - 2020年1 - 3月投资活动现金流量净额较2019年同期减少63.65%，因抗疫物资生产投入增加[20] - 2020年1 - 3月筹资活动现金流量净额较2019年同期增加479.10%，因取得抗疫专项借款[20] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8.56亿元，2019年同期为11.59亿元[46] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计153,998,505.84元，2019年同期为938,416,584.83元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计116,339,183.97元，2019年同期为1,029,050,791.75元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额37,659,321.87元，2019年同期为 - 90,634,206.92元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计192,406.44元，投资活动产生的现金流量净额 - 192,406.44元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计40,000,000.00元，2019年同期为246,536,592.29元[52][54] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计10,582,425.46元，2019年同期为263,601,960.18元[52][54] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额29,417,574.54元，2019年同期为 - 17,065,367.89元[52][54] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为20,406,118.62元，2019年同期为20,185,628.60元[52][54] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 41,002,920.20元，2019年同期为11,869,891.52元[54] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额48,923,214.61元，2019年同期为22,081,746.56元[54] 其他财务指标 - 2020年信用减值损失40.91万元，资产减值损失94.75万元[42] - 2020年资产处置收益7.50万元[42] 利润预测 - 预测2020年上半年累计净利润可能亏损或与上年同期相比重大变动[23] 会计准则调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则，按要求调整2020年年初财务报表相关项目金额，不对可比期间数据调整[68]