整体财务状况 - 本报告期末总资产31.58亿元，较上年度末增长6.75%；归属于上市公司股东的净资产17.23亿元，较上年度末下降5.44%[12] - 年初至报告期末，营业收入7.27亿元，较上年同期减少29.45%；归属于上市公司股东的净利润 -9899.46万元，较上年同期下降1227.51%[12] - 加权平均净资产收益率为 -5.58%，较上年同期减少6.06个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.23元/股，较上年同期下降1250.00%[12] - 预测2020年上半年公司累计净利润可能亏损或与上年同期相比重大变动[23] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数中上海纺织（集团）有限公司持股1.28亿股，占比30.08%[14] 资产项目变动 - 应收账款融资期末余额较期初减少40.60%，原因是本期应收票据贴现减少[18] - 预付款项期末余额6.66亿元，较期初增长21.05%，因本期预付货款增加[18] - 在建工程期末余额较期初增长298.52%，是因公司投入口罩及防护服生产场地改造和设备购买安装[18] - 2020年3月31日流动资产合计2,664,756,088.80元，较2019年12月31日的2,476,713,676.62元增加[25][28] - 2020年3月31日非流动资产合计493,696,082.23元，较2019年12月31日的482,085,282.13元增加[28] - 2020年3月31日流动资产合计10.8143898506亿美元，2019年12月31日为10.4185676828亿美元[33] - 2020年3月31日应收账款为4933.715973万美元，2019年12月31日为3536.276504万美元[33] - 2020年3月31日资产总计17.9500640537亿美元，2019年12月31日为17.5580746119亿美元[36] - 2020年第一季度公司流动资产合计24.77亿元，非流动资产合计4.82亿元，资产总计29.59亿元[57][60] - 2020年第一季度公司应收账款为3.79亿元，应收款项融资为271.46万元[57] - 2020年第一季度公司预付款项为5.50亿元，其他应收款为1.71亿元[57] - 2020年第一季度公司存货为10.01亿元，其他流动资产为4177.32万元[57] - 2020年第一季度公司资产总计17.56亿美元，非流动资产合计7.14亿美元，其中长期股权投资7.10亿美元，固定资产188.29万美元，无形资产175万美元[66] 负债项目变动 - 应付账款期末余额2.40亿元，较期初增长81.83%，因本期应付货款增加[18] - 预收账款期末余额为0，较期初下降100.00%，因本期执行新收入准则调至合同负债[18] - 应付职工薪酬期末余额较期初下降73.29%，因本期发放年初计提的薪酬[18] - 2020年3月31日流动负债合计1,411,299,146.19元，较2019年12月31日的1,112,345,778.36元增加[28][31] - 2020年3月31日非流动负债合计4,651,070.11元，较2019年12月31日的4,769,699.26元减少[31] - 2020年第一季度公司流动负债合计11.12亿元，非流动负债合计476.97万元，负债合计11.17亿元[60] - 2020年第一季度公司短期借款为5.65亿元，应付票据为1.10亿元，应付账款为1.32亿元[60] - 2020年第一季度公司预收款项减少1.51亿元，合同负债增加1.51亿元[60] - 公司流动负债合计3.84亿美元，其中短期借款2.24亿美元，应付账款4286.93万美元，预收款项1740.52万美元[66] - 公司负债合计3.84亿美元，所有者权益合计13.72亿美元，负债和所有者权益总计17.56亿美元[68] 所有者权益变动 - 2020年3月31日所有者权益合计1,742,501,954.73元，较2019年12月31日的1,841,683,481.13元减少[31] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计18.23亿元，少数股东权益1901.14万元，所有者权益合计18.42亿元[63] - 公司实收资本4.25亿美元，资本公积9.26亿美元，盈余公积2075.08万美元，未分配利润 -54.66万美元[68] - 2020年第一季度公司实收资本（或股本）为4.25亿元，资本公积为9.33亿元[63] - 2020年第一季度公司未分配利润为4.45亿元[63] 收入与成本变动 - 2020年1 - 3月营业收入727,253,502.93元，较2019年同期1,030,842,448.99元下降29.45%，主要因新冠疫情致实体店销售和出口订单减少[20] - 2020年1 - 3月营业成本568,791,636.33元，较2019年同期763,735,908.51元下降25.53%，受营业收入下降影响[20] - 2020年第一季度营业总收入7.2725350293亿美元，2019年第一季度为10.3084244899亿美元[38] - 2020年第一季度营业总成本8.1471977603亿美元，2019年第一季度为10.2778564319亿美元[38] - 2020年第一季度营业成本5.6879163633亿美元，2019年第一季度为7.6373590851亿美元[38] - 2020年第一季度营业收入35,021,310.29元，2019年同期为480,275,568.47元[44] 费用变动 - 2020年1 - 3月管理费用37,237,987.99元，较2019年同期51,710,825.86元下降27.99%，因管理人员薪金和行政开支减少[20] - 2020年第一季度销售费用1.8319736008亿美元，2019年第一季度为1.9772001825亿美元[38] - 2020年第一季度管理费用3723.798799万美元，2019年第一季度为5171.082586万美元[38] - 2020年第一季度研发费用1227.508993万美元，2019年第一季度为1531.028211万美元[38] - 2020年第一季度财务费用1002.594186万美元，2019年第一季度为 - 436.351125万美元[38] 利润相关 - 2020年第一季度营业利润12,869,069.77元，2019年同期为3,752,059.28元[44][46] - 2020年第一季度利润总额12,839,069.77元，2019年同期为3,774,059.28元[46] - 2020年第一季度净利润12,839,069.77元，2019年同期为3,774,059.28元[46] - 2020年第一季度基本每股收益0.03元/股，2019年同期为0.01元/股[46] - 2020年第一季度稀释每股收益0.03元/股，2019年同期为0.01元/股[46] - 2020年信用减值损失409,068.55元，资产减值损失947,546.23元，资产处置收益75,000.00元[42] - 2020年营业外收入102,818.68元，营业外支出17,641,493.02元[42] - 2020年综合收益总额 -99,181,526.40元，2019年为8,824,490.02元[44] 现金流量变动 - 2020年1 - 3月经营活动现金流量净额较2019年同期增长13.56%，投资活动现金流量净额下降63.65%，筹资活动现金流量净额增长479.10%[20] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金855,994,664.00元，2019年同期为1,158,974,229.02元[46] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计153,998,505.84元，2019年为938,416,584.83元；经营活动现金流出小计116,339,183.97元，2019年为1,029,050,791.75元；经营活动产生的现金流量净额37,659,321.87元，2019年为 - 90,634,206.92元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计无数据，2019年为192,406.44元；投资活动现金流出小计无数据，2019年为192,406.44元；投资活动产生的现金流量净额无数据，2019年为 - 192,406.44元[52][55] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计281,853,648.21元，2019年为40,000,000.00元；筹资活动现金流出小计217,159,506.71元，2019年为10,582,425.46元；筹资活动产生的现金流量净额64,694,141.50元，2019年为29,417,574.54元[52][55] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,960,788.25元，2019年为20,185,628.60元[52] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 24,826,610.11元，2019年为 - 102,274,504.76元；期初现金及现金等价物余额305,058,161.51元，2019年为415,191,393.17元；期末现金及现金等价物余额280,231,551.40元，2019年为312,916,888.41元[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金34,965,891.50元，2019年为421,690,911.11元[52] - 2020年第一季度收到的税费返还3,412,098.03元，2019年为78,925,716.12元[52] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金115,620,516.31元，2019年为437,799,957.60元[52] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金5,681,169.56元，2019年为603,486,760.91元[52] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金4,531,579.92元，2019年为28,942,577.18元[52] 会计准则变更 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则，将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[68]