资产与净资产情况 - 本报告期末总资产30.65亿元,较上年度末增长3.59%;归属于上市公司股东的净资产17.01亿元,较上年度末减少6.66%[18] - 2020年9月30日货币资金为3.708148809亿元,较2019年12月31日的3.3149419259亿元有所增加[31] - 2020年9月30日应收账款为3.6099291474亿元,较2019年12月31日的3.7905905042亿元有所减少[31] - 2020年9月30日存货为10.2136728226亿元,较2019年12月31日的10.012155929亿元有所增加[34] - 2020年9月30日资产总计为30.6502548271亿元,较2019年12月31日的29.5879895875亿元有所增加[34] - 2020年9月30日所有者权益合计17.21亿元,较2019年末的18.42亿元有所下降[39] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计30.65亿元,高于2019年末的29.59亿元[39] - 2020年9月30日流动资产合计10.34亿元,略低于2019年末的10.42亿元[39] - 2020年9月30日非流动资产合计7.33亿元,高于2019年末的7.14亿元[42] - 2020年9月30日流动负债合计3.31亿元,低于2019年末的3.84亿元[42] - 2020年9月30日非流动负债合计0.5亿元,2019年末无此项[42] - 2020年9月30日负债合计3.81亿元,略低于2019年末的3.84亿元[42] - 2020年和2019年资产总计均为29.59亿元[72] - 2020年第三季度公司资产总计17.56亿元,负债合计3.84亿元,所有者权益合计13.72亿元[78][81] - 流动资产合计10.42亿元,其中货币资金2552.68万元、应收账款3536.28万元、预付款项1.31亿元等[78] - 非流动资产合计7.14亿元,其中长期股权投资7.10亿元、固定资产188.29万元、无形资产175万元[78] - 流动负债中短期借款2.24亿元、应付账款4286.93万元、预收款项调整为合同负债1740.52万元[78][81] - 公司实收资本4.25亿元,资本公积9.26亿元,盈余公积2075.08万元,未分配利润 -54.66万元[81] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末(1 - 9月)营业收入24.06亿元,较上年同期减少17.76%;归属于上市公司股东的净利润 - 1.21亿元,较上年同期减少577.12%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 6.84%,较上年减少8.23个百分点;基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股,较上年减少566.67%[18][21] - 2020年前三季度营业总收入24.06亿元,低于2019年前三季度的29.26亿元[44] - 2020年前三季度营业总成本25.09亿元,低于2019年前三季度的28.93亿元[44] - 2020年9月30日未分配利润1314.4万元,而2019年末为 - 54.66万元[44] - 2020年前三季度营业收入2.11亿元,2019年同期为8.61亿元[56] - 2020年前三季度营业成本1.92亿元,2019年同期为8.25亿元[56] - 2020年前三季度营业利润1371.99万元,2019年同期为4845.59万元[56] - 2020年第三季度净利润亏损1731.87万元,2019年同期盈利535.21万元[51] - 2020年前三季度净利润亏损1.19亿元,2019年同期盈利2563.91万元[51] - 2020年第三季度基本每股收益为 -0.04元/股,2019年同期为0.01元/股[53] - 2020年前三季度基本每股收益为 -0.28元/股,2019年同期为0.06元/股[53] - 2020年第三季度销售费用1.55亿元,2019年同期为1.71亿元[48] - 2020年前三季度销售费用5.04亿元,2019年同期为5.33亿元[48] - 2020年第三季度管理费用3847.16万元,2019年同期为4536.72万元[48] - 2020年前三季度净利润为-2560858.33元,2019年前三季度为-2196149.43元[59] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元/股,2019年前三季度均为-0.01元/股[61] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为63,564户,上海纺织(集团)有限公司持股1.28亿股,占比30.08%[21] 财务科目变动情况 - 应收账款融资期末较期初减少98.45%,原因是本期应收票据到期收回款项[25] - 在建工程期末较期初增长344.81%,因防疫生产建设项目待验收[25] - 长期待摊费用期末较期初减少52.41%,主要是三季度实体门店装修的摊销[25] - 应付票据为1.453190505亿元,较上年同期增长31.87%,原因是本期以票据支付的货款增加[27] - 预收账款为0元,较上年同期减少100%,因执行《企业会计准则第14号 - 收入》[27] - 财务费用为2833.877672万元,较上年同期增长254.30%,是本期汇兑损失和借款利息支出增加所致[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2102.652583万元,上年同期为 - 2.3296327511亿元,本期防疫产品销售带来现金净流入及营运支出减少[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7347.713632万元,较上年同期减少158.91%,因本期公司投入抗疫物资生产场地改造和生产设备购买安装支出增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0388241亿元,较上年同期减少51.58%,原因是本期借款减少[27] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2859207088.64元,2019年前三季度为3114240540.41元[61] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为3901986438.88元,2019年前三季度为4881054943.39元[61] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为3880959913.05元,2019年前三季度为5114018218.50元[63] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21026525.83元,2019年前三季度为-232963275.11元[63] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-73477136.32元,2019年前三季度为-28379542.88元[63] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为103882410.05元,2019年前三季度为214544349.83元[63] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为63949719.39元,2019年前三季度为-25167952.69元[63] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为369007880.90元,2019年前三季度为390023440.48元[63] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计6.06亿元,2019年同期为18.15亿元[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额4481.39万元,2019年同期为-1.90亿元[66] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1546.41万元,2019年同期为5134.17万元[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-431.07万元,2019年同期为5110.01万元[66] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1.19亿元,2019年同期为1.30亿元[66] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-2537.72万元,2019年同期为6871.09万元[69] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1553.81万元,2019年为1973.48万元[69] - 2020年现金及现金等价物净增加额3066.42万元,2019年为-4995.47万元[69] - 2020年末现金及现金等价物余额4087.61万元,2019年末为3997.14万元[69] 会计准则执行情况 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则,调整2020年年初财务报表相关项目金额[84]
龙头股份(600630) - 2020 Q3 - 季度财报