营业收入情况 - 本报告期营业收入976,188,182.78元，同比减少10.19%；年初至报告期末营业收入2,954,539,762.90元，同比增长16.63%[7] - 2021年前三季度营业总收入29.55亿元，2020年同期为25.33亿元，同比增长16.63%[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -85,443,200.25元；年初至报告期末为 -201,249,359.12元[7] - 2021年前三季度营业利润为-2.03亿元，2020年同期为-1.64亿元，亏损扩大[35][40] - 2021年前三季度净利润为-1.99亿元，2020年同期为-1.58亿元，亏损扩大[40] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为-2.01亿元，2020年同期为-1.58亿元，亏损扩大[40] - 2021年前三季度基本每股收益为-0.2529元/股，2020年同期为-0.1985元/股[42] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为89,154,859.23元，同比增长173.96%[8] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计53.20亿元，2020年同期为40.31亿元，同比增长32.00%[42] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金37.21亿元，2020年同期为29.43亿元，同比增长26.44%[42] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金31.69亿元，2020年同期为23.72亿元，同比增长33.63%[42] - 公司经营活动现金流出小计为5,231,034,522.75元，上年同期为4,151,136,464.94元[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为89,154,859.23元，上年同期为 - 120,546,446.72元[46] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产5,764,977,917.71元，较上年度末减少12.85%；归属于上市公司股东的所有者权益4,302,464,980.58元，较上年度末减少4.54%[8] - 2021年9月30日货币资金为1,723,967,828.35元，2020年12月31日为1,566,772,406.17元[27] - 2021年9月30日应收账款为486,747,080.50元，2020年12月31日为969,753,040.99元[27] - 2021年9月30日流动资产合计为3,181,370,392.86元，2020年12月31日为3,783,959,199.60元[27] - 2021年9月30日非流动资产合计为2,583,607,524.85元，2020年12月31日为2,830,907,266.67元[30] - 2021年9月30日资产总计为5,764,977,917.71元，2020年12月31日为6,614,866,466.27元[30] - 2021年9月30日应付账款为555,896,309.35元，2020年12月31日为987,634,275.30元[30] - 2021年9月30日合同负债为209,394,313.07元，2020年12月31日为114,746,039.42元[30] - 2021年负债合计9.75亿元，所有者权益合计47.90亿元，负债和所有者权益总计57.65亿元；2020年负债合计16.23亿元，所有者权益合计49.92亿元，负债和所有者权益总计66.15亿元[32] 资产项目变动情况 - 应收账款较上期减少49.81%，主要因报告期内积分等业务及相关集约运营支撑结算款收回[17] - 其他流动资产较上期减少87.72%，主要因公司前期购买的银行理财产品到期收回本金及收益[17] - 长期应收款较上期减少91.54%，主要因商旅融合服务等业务随结算周期变动重分类结算的影响[17] - 合同负债较上期增加82.49%，主要因报告期末商旅业务预收款的增加[17] 收益与损失变动情况 - 投资收益较上期减少65.13%，主要因报告期内理财资金规模下降导致收益减少[20] - 信用减值损失较上期减少79.02%，主要原因为应收账款计提坏账准备的增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,415[21] - 中国电信集团有限公司持股407,061,147股，持股比例51.16%[21] - 中国电信集团实业资产管理有限公司持股112,178,462股，持股比例14.10%[21] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本31.27亿元，2020年同期为27.22亿元，同比增长14.87%[35] 其他现金流量情况 - 公司支付给职工及为职工支付的现金为332,894,722.42元，上年同期为266,497,029.68元[46] - 公司支付的各项税费为42,754,785.90元，上年同期为94,092,915.20元[46] - 公司投资活动现金流入小计为506,489,552.31元，上年同期为2,430,520,798.12元[46] - 公司投资活动现金流出小计为390,921,697.04元，上年同期为2,650,703,803.31元[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额为115,567,855.27元，上年同期为 - 220,183,005.19元[46] - 公司筹资活动现金流出小计为29,378,035.66元，上年同期为56,858,883.08元[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,378,035.66元，上年同期为 - 56,858,883.08元[46] 期末现金及现金等价物情况 - 公司期末现金及现金等价物余额为1,486,485,828.35元，上年同期为1,308,057,218.19元[47]