整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27,064,397,230.94元，较上年度末增长1.19%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,397,963,626.69元，较上年度末增长5.75%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,781,686,865.09元，较上年同期增长131.93%[18] - 年初至报告期末营业收入1,247,140,677.46元，较上年同期增长3.73%[18] - 年初至报告期末营业总收入3,023,505,784.19元，较上年同期增长8.74%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,025,377,488.39元，较上年同期增长0.40%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润942,056,213.38元，较上年同期减少12.02%[18] - 加权平均净资产收益率为9.19%，较上年减少0.96个百分点[21] - 基本每股收益为0.632元/股，较上年增长0.32%；稀释每股收益为0.632元/股，较上年增长0.32%[21] - 2020年9月30日货币资金为31.58亿元，较2019年12月31日的16.67亿元增长89.47%[43] - 2020年9月30日交易性金融资产为12.21亿元，较2019年12月31日的36.38亿元下降66.40%[43] - 2020年9月30日应收账款为7.44亿元，较2019年12月31日的7.40亿元增长0.63%[43] - 2020年9月30日预付款项为0.26亿元，较2019年12月31日的0.62亿元下降58.29%[43] - 2020年9月30日流动资产合计为133.76亿元，较2019年12月31日的129.82亿元增长3.03%[43] - 2020年9月30日非流动资产合计为136.89亿元，较2019年12月31日的137.65亿元下降0.55%[47] - 2020年9月30日资产总计为270.64亿元，较2019年12月31日的267.47亿元增长1.18%[47] - 2020年9月30日负债合计为156.61亿元，较2019年12月31日的159.63亿元下降1.89%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计为114.03亿元，较2019年12月31日的107.84亿元增长5.74%[49] - 2020年9月30日货币资金为696,995,854.27元，较2019年12月31日的367,314,638.10元增长约89.76%[53] - 2020年9月30日交易性金融资产为391,320,297.00元，较2019年12月31日的760,308,844.00元下降约48.53%[53] - 2020年9月30日短期借款为2,278,000,000.00元，较2019年12月31日的1,512,012,721.51元增长约50.66%[53] - 2020年9月30日流动资产合计为2,463,621,627.45元，较2019年12月31日的2,748,458,298.44元下降约10.36%[53] - 2020年9月30日非流动资产合计为9,744,835,196.60元，较2019年12月31日的9,576,114,923.85元增长约1.76%[53] - 2020年前三季度营业总收入为3,023,505,784.19元，较2019年前三季度的2,780,486,977.94元增长约8.74%[58] - 2020年前三季度营业总成本为1,697,287,855.66元，较2019年前三季度的1,619,785,525.41元增长约4.78%[58] - 2020年前三季度利息收入为705,237,919.82元，较2019年前三季度的372,320,195.14元增长约89.42%[58] - 2020年前三季度手续费及佣金收入为1,071,127,186.91元，较2019年前三季度的1,205,883,507.53元下降约11.17%[58] - 2020年9月30日长期借款为1,255,000,000.00元，较2019年12月31日的1,618,000,000.00元下降约22.43%[56] - 2020年第三季度营业收入为3643.21万元，2019年同期为564.80万元；2020年前三季度营业收入为5938.46万元，2019年同期为1188.83万元[68] - 2020年第三季度净利润为36762.59万元，2019年同期为39142.43万元；2020年前三季度净利润为102558.37万元，2019年同期为102113.60万元[62] - 2020年第三季度综合收益总额为36303.55万元，2019年同期为39089.77万元；2020年前三季度综合收益总额为102284.55万元，2019年同期为102051.40万元[67] - 2020年第三季度基本每股收益为0.227元/股，2019年同期为0.241元/股；2020年前三季度基本每股收益为0.632元/股，2019年同期为0.630元/股[67] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.227元/股，2019年同期为0.241元/股；2020年前三季度稀释每股收益为0.632元/股，2019年同期为0.630元/股[67] - 2020年第三季度投资收益为1863.13万元，2019年同期为1776.28万元；2020年前三季度投资收益为40769.24万元，2019年同期为33308.67万元[68] - 2020年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为923.23万元，2019年同期为545.54万元；2020年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为2441.75万元，2019年同期为1828.06万元[68] - 2020年第三季度利息费用为6247.43万元，2019年同期为6993.52万元；2020年前三季度利息费用为18273.21万元，2019年同期为19537.97万元[68] - 2020年第三季度利息收入为996.38万元，2019年同期为5634.25万元；2020年前三季度利息收入为3644.23万元，2019年同期为7513.94万元[68] - 2020年前三季度其他收益为115.29万元[68] - 2020年前三季度营业利润为-16,646,701.75元，2019年同期为-13,295,540.60元[71] - 2020年前三季度利润总额为-16,641,877.75元，2019年同期为-11,776,783.21元[71] - 2020年前三季度净利润为-16,641,877.75元，2019年同期为-11,776,783.21元[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计8,340,428,968.90元，2019年同期为5,960,087,131.17元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计5,558,742,103.81元，2019年同期为4,760,745,872.17元[75] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额2,781,686,865.09元，2019年同期为1,199,341,259.00元[75] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计9,215,820,458.78元，2019年同期为25,845,350,319.00元[75] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计7,174,333,712.65元，2019年同期为28,867,979,795.76元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额2,041,486,746.13元，2019年同期为-3,022,629,476.76元[75] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额1,443,874,534.53元，2019年同期为-50,946,445.41元[75] - 2020年前三季度经营活动现金流入21.84亿元，2019年同期为1.79亿元；经营活动现金流出24.34亿元，2019年同期为10.68亿元；经营活动现金流量净额为-2.49亿元，2019年同期为-8.89亿元[78] - 2020年前三季度投资活动现金流入10.44亿元，2019年同期为9.04亿元；投资活动现金流出2.01亿元，2019年同期为17.75亿元；投资活动现金流量净额为8.43亿元，2019年同期为-8.70亿元[78] - 2020年前三季度筹资活动现金流入18.08亿元，2019年同期为36.25亿元；筹资活动现金流出20.72亿元，2019年同期为23.46亿元；筹资活动现金流量净额为-2.64亿元，2019年同期为12.78亿元[78][81] - 2020年现金及现金等价物净增加额为3.30亿元，2019年为-4.81亿元；期初现金及现金等价物余额2020年为3.67亿元，2019年为5.54亿元；期末现金及现金等价物余额2020年为6.97亿元，2019年为0.73亿元[81] - 2020年应收账款为7.36亿元，较2019年的7.40亿元减少382.82万元；合同资产为382.82万元，为2020年新增[81] - 2020年预收款项为9639.71万元，较2019年的2.09亿元减少1.13亿元；合同负债为1.13亿元，为2020年新增[84] - 2020年流动资产合计129.82亿元，非流动资产合计137.65亿元，资产总计267.47亿元，与2019年数据相同[81][84] - 2020年流动负债中短期借款为32.00亿元，应付票据为3678.00万元，应付账款为5801.83万元[84] - 2020年支付给职工及为职工支付的现金为4436.47万元，2019年为4647.01万元；支付的各项税费2020年为2085.59万元，2019年为1276.55万元[78] - 2020年收回投资收到的现金为5.19亿元，2019年为5.70亿元；取得投资收益收到的现金2020年为5.25亿元，2019年为3.34亿元[78] - 2020年第三季度公司负债合计159.63亿元，所有者权益合计107.84亿元，负债和所有者权益总计267.47亿元[86] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为27.48亿元，非流动资产合计均为95.76亿元，资产总计均为123.25亿元[91] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为25.23亿元，非流动负债合计均为31.28亿元，负债合计均为56.51亿元[91][95] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为66.73亿元，负债和所有者权益总计均为123.25亿元[91][95] - 公司一年内到期的非流动负债为24.80亿元[86] - 公司长期借款为60.26亿元[86] - 公司应付债券为14.96亿元[86] - 公司实收资本为16.22亿元[86] - 公司资本公积为40.45亿元[86] - 公司未分配利润为42.78亿元[86] 股东持股情况 - 上海均瑶（集团）有限公司期末持股483,333,355股，占比29.80%[23] - 2020年3月20日至6月9日，均瑶集团增持公司股份0.5%；6月12日至9月7日，均瑶集团增持公司股份0.3%[34] 部分资产及负债项目变动 - 交易性金融资产从2019年12月31日的