报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.58亿元，较上年同期增长25.22%[23] - 营业总收入为23.20亿元，较上年同期增长15.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8.78亿元，较上年同期增长33.47%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.65亿元，较上年同期增长17.18%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，较上年同期减少75.44%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为121.09亿元，较上年度末增长3.34%[23] - 总资产为270.74亿元，较上年度末增长0.0001%[23] - 基本每股收益为0.541元/股，较上年同期增长33.25%[25] - 加权平均净资产收益率为7.26%，较上年同期增加1.34个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.50%，较之前增加0.39个百分点[27] - 2021年上半年公司营业总收入23.20亿元，同比增加15.05%；净利润8.78亿元，同比增加33.47%；资产负债率55.25%，较年初下降1.45个百分点[57] - 2021年上半年营业收入为10.5797248177亿美元，上年同期为8.4487914027亿美元，变动比例为25.22%[67] - 2021年上半年营业成本为7.6179465484亿美元，上年同期为6.0588409368亿美元，变动比例为25.73%[67] - 销售费用为4362223.04元，较上期减少61.31%；管理费用为370525210.33元，较上期增加28.51%；财务费用为116286118.48元，较上期减少8.91%；研发费用为2126456.10元，较上期增加333.47%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为594771184.47元，较上期减少75.44%；投资活动产生的现金流量净额为342340620.63元，较上期增加152.00%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 896407330.80元，较上期减少12.91%[70] - 利息收入为260525531.20元，较上期减少50.51%；手续费及佣金收入为1001458498.94元，较上期增加55.19%[70] - 其他应收款期末数为52786005.23元，占总资产0.19%，较上年期末增加88.69%；买入返售金融资产期末数为30000030.00元，占总资产0.11%，较上年期末增加650.16%；合同资产期末数为293002590.31元，占总资产1.08%，较上年期末增加64.40%[71] - 发放贷款和垫款为1417700000.00元，占总资产5.24%，较上期增加98.23%；债权投资为253001941.52元，占总资产0.93%，较上期减少79.31%[74] - 合同负债为76925616.53元，占总资产0.28%，较上期减少59.67%；应付职工薪酬为201484258.09元，占总资产0.74%，较上期减少45.22%；应交税费为316725839.50元，占总资产1.17%，较上期减少51.22%[74] - 其他应付款为462897225.46元，占总资产1.71%，较上期增加51.96%；应付债券期末为0元，较上期减少100.00%；其他非流动负债为60445082.33元，占总资产0.22%，较上期减少81.51%[74] - 境外资产为18.63亿元，占总资产的比例为6.88%[75] - 报告期内公司投资额为15460000.00元，与上年同比变动数为14977500.00元，变动幅度为3104.15%[80] - 本报告期末，公司交易性金融资产为12.28亿元，其他权益工具投资0.61亿元，其他非流动金融资产13.23亿元[84] - 本报告期末流动比率为1.46，较上年度末的1.58下降7.59%[166] - 本报告期末速动比率为1.45，较上年度末的1.58下降8.23%[166] - 本报告期末资产负债率为55.25%，较上年度末的56.70%下降1.45%[166] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为664,799,616.09元，较上年同期的567,320,439.41元增长17.18%[166] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.09，较上年同期的0.06增长50.00%，主要因利润总额增加[166] - 本报告期利息保障倍数为10.85，较上年同期的7.72增长40.54%，主要因利润总额增加[166] - 本报告期现金利息保障倍数为4.25，较上年同期的8.18下降48.04%，主要因经营活动现金净流量减少[166] - 本报告期贷款偿还率为100.00%，较上年同期的114.83%下降14.83%[166] - 本报告期利息偿付率为117.98%，较上年同期的111.88%增长6.10%[166] - 2021年6月30日资产总计为27,074,048,554.67元，较2020年12月31日的27,074,028,284.78元基本持平[174] - 2021年6月30日流动资产合计16.38亿元，较2020年12月31日的20.74亿元有所下降[178] - 2021年6月30日非流动资产合计103.02亿元，较2020年12月31日的101.71亿元略有上升[181] - 2021年6月30日资产总计119.39亿元，较2020年12月31日的122.45亿元有所减少[181] - 2021年6月30日流动负债合计40.15亿元，较2020年12月31日的36.19亿元有所增加[181] - 2021年6月30日非流动负债合计4.56亿元，较2020年12月31日的19.20亿元大幅减少[183] - 2021年6月30日负债合计44.71亿元，较2020年12月31日的55.39亿元有所减少[183] - 2021年半年度营业总收入23.20亿元，较2020年半年度的20.17亿元增长15.05%[182] - 2021年半年度营业总成本13.30亿元，较2020年半年度的12.07亿元增长10.36%[182] - 2021年半年度利息收入2.61亿元，较2020年半年度的5.26亿元大幅减少50.33%[182] - 2021年半年度手续费及佣金收入10.01亿元，较2020年半年度的6.45亿元增长55.20%[182] - 2021年上半年公司营业利润为11.85亿元，2020年同期为9.00亿元[187] - 2021年上半年公司利润总额为11.78亿元，2020年同期为8.95亿元[187] - 2021年上半年公司净利润为8.78亿元，2020年同期为6.58亿元[187] - 2021年上半年公司综合收益总额为8.77亿元，2020年同期为6.60亿元[189] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.541元/股，2020年同期均为0.406元/股[189] - 2021年上半年母公司营业收入为3181.32万元，2020年同期为2295.25万元[191] - 2021年上半年母公司营业利润为12.81亿元，2020年同期为2.67亿元[193] - 2021年上半年母公司利润总额为12.81亿元，2020年同期为2.67亿元[193] - 2021年上半年母公司净利润为12.48亿元，2020年同期为2.67亿元[193] - 2021年上半年母公司综合收益总额为12.48亿元，2020年同期为2.67亿元[193] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.99亿元，2020年半年度为9.03亿元[197] - 2021年半年度收取利息、手续费及佣金的现金为10.67亿元，2020年半年度为11.78亿元[197] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为30.87亿元，2020年半年度为67.75亿元[197] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为24.92亿元，2020年半年度为43.54亿元[197] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为5.95亿元，2020年半年度为24.21亿元[197] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为59.45亿元，2020年半年度为56.10亿元[200] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为56.03亿元，2020年半年度为62.68亿元[200] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为3.42亿元，2020年半年度为 - 6.58亿元[200] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为58.23亿元，2020年半年度为40.34亿元[200] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为67.20亿元，2020年半年度为48.28亿元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为51,359.59元，计入当期损益的政府补助为652,894.90元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,459,601.93元，委托他人投资或管理资产的损益为810,016.37元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为254,323,972.84元，其他营业外收入和支出为 -3,591,914.76元，所得税影响额为 -40,510,627.71元，合计为213,195,303.16元[27][29] 公司业务线介绍 - 公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等[31] - 公司开展信托、证券等综合金融及类金融业务，提供综合型金融服务[50] 宏观经济与行业数据 - 2021年上半年中国GDP同比增速达12.7%[39] - 截至2021年1季度末，68家信托公司资产规模为20.38万亿元，较2017年4季度末历史峰值下降5.87万亿元，2021年1季度环比增速为 -0.55%，同比增速为 -4.46%[40] - 2021年1季度，68家信托公司固有资产总额为8,216.04亿元，较2020年1季度同比增长5.39%，较2020年4季度环比下降0.39%[40] - 2021年1季度，68家信托公司实现经营收入285.92亿元，较2020年1季度同比增长11.84%；实现利润总额180.59亿元，较2020年1季度同比增长8.73%[40] - 2020年以来全国融资租赁行业主体数量增速放缓，业务余额首次下降[41] - 2020年6月银保监会下发《融资租赁公司监督管理暂行办法》，对业务、盈利等方面产生较大影响[41][43] - 2021年部分融资租赁公司面临业务转型、资产质量下行、融资渠道和成本分化等压力，新租赁准则开始施行[43] - 2021上半年中国VC/PE市场新成立基金数量3521支，同比增长73%，认缴规模2509亿美元，同比增长120%[47] - 2021年上半年VC/PE市场投资数量3017起，同比稍有下滑，投资总规模973亿美元，同比增长52%[49] - 2021年上半年VC/PE市场平均单笔交易规模3224万美元，同比增长62%[49] - VC/PE市场上53%的资金来自9%的头部机构[49] - 2021年上半年VC/PE市场投资集中于IT、医疗等领域，合计占比76%[49] - 截至2021年一季度末，资管业务总规模约61.36万亿元，其中公募基金规模21.56万亿元等[44] 公司业务发展举措 - 公司积极推动不同业务板块协同合作，提升整体效益与客户价值[51] - 公司回归民营体制后，体制机制优势凸显，创新能力提升[52] - 爱建信托启用数字集控中心，上线数字化资管系统，成功募集首款线上化短期理财产品“周周盈”[58] - 爱建租赁基本完成2021年IT基础设施建设任务，完成客户营销系统（CMM）2.1版本上线，BI项目完成试运行[58] - 爱建集团微信公众号推出23期，关注数持续提升[65] - 集团设立“共享服务中心”，实现人力资源高效合理配置[62] - 公司将围绕经营管理主基调，做好七方面工作，包括制定“十四五”战略规划等[66] - 公司完成《上市公司治理