公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,152,155,643.38元，合并报表2021年末未分配利润为5,549,751,007.00元[6] - 2021年度母公司年初未分配利润为710,283,894.26元，净利润为1,339,655,142.69元，实施2020年度现金分红为419,164,792.28元，提取10%法定盈余公积133,965,514.27元，提取后年末可供分配利润为1,496,808,730.40元[6] - 2021年营业收入为1,912,862,372.85元，较2020年增长7.58%[25] - 2021年营业总收入为4,322,516,568.47元，较2020年减少1.24%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1,152,155,643.38元，较2020年减少14.78%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润为949,798,768.83元，较2020年减少17.59%[25] - 2021年末经营活动产生的现金流量净额为14.98亿元，较2020年末减少28.41%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为123.81亿元，较2020年末增长5.67%[27] - 2021年末总资产为270.50亿元，较2020年末减少0.09%[27] - 2021年基本每股收益为0.714元/股，较2020年减少14.39%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为9.64%，较2020年减少2.45个百分点[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.45亿元、5.13亿元、5.55亿元、3.00亿元[28] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.27亿元、5.51亿元、2.78亿元、 - 0.41亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益为5.82万元，2020年为 - 19.32万元，2019年为 - 3.21万元[33] - 2021年计入当期损益的政府补助为1488.36万元，2020年为1.04亿元，2019年为3936.20万元[33] - 2021年全年实现营业总收入43.23亿元，净利润11.52亿元[43] - 报告期内公司营业总收入43.23亿元，同比减少1.24%；归母净利润11.52亿元，同比减少14.78%；每股收益0.714元[78] - 营业收入19.13亿元，同比增长7.58%；营业成本13.62亿元，同比增长7.02%；销售费用942.93万元，同比减少43.72%；管理费用9.25亿元，同比增长3.15%；财务费用2.18亿元，同比减少15.33%；研发费用493.14万元，同比增长285.75%[78] - 经营活动现金流量净额14.98亿元，同比减少28.41%；投资活动现金流量净额2.29亿元，同比增长903.76%；筹资活动现金流量净额 -23.53亿元，同比减少82.54%；利息收入5.44亿元，同比减少42.79%；手续费及佣金收入18.66亿元，同比增长13.21%[78][81] - 2021年度公司前五名客户收入累计104.47亿元，占主营业务收入56.46%[82] - 金融业营业收入24.19亿元，毛利率94.94%，收入同比减少4.75%；商业营业收入7.74亿元，毛利率2.08%，收入同比增长36.39%；融资租赁业营业收入9.07亿元，毛利率42.76%，收入同比增长2.79%[83] - 华东地区营业收入42.52亿元，毛利率65.67%，收入同比增长0.75%；香港特别行政区营业收入1731.14万元，毛利率28.06%，收入同比增长457.63%[83] - 金融业成本1.22亿元，占总成本8.27%，同比增长2.62%；商业成本7.58亿元，占总成本51.20%，同比增长35.42%；融资租赁业成本5.19亿元，占总成本35.10%，同比减少17.93%[88] - 2021年度公司销售费用942.93万元，同比减少43.72%，因爱建基金销售公司销售人员减少及业绩下降使职工薪酬减少[89] - 本期资本化研发投入1590.82万元，研发投入合计1590.82万元，研发投入总额占营业收入比例0.83%，研发投入资本化比重100%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为14.98亿元，上年同期为20.93亿元，变动幅度为 - 28.41%[93] - 投资活动产生的现金流量净额为2.29亿元，上年同期为0.23亿元，变动幅度为903.76%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23.53亿元，上年同期为 - 12.89亿元，变动幅度为 - 82.54%[96] - 本报告期公司净利润为11.52亿元，与经营活动现金净流量存在重大差异[96] - 交易性金融资产本期期末数为20.02亿元，占总资产比例7.40%，较上期期末变动75.34%[97] - 应收账款本期期末数为4.03亿元，占总资产比例1.49%，较上期期末变动 - 51.04%[97] - 境外资产为18.41亿元，占总资产的比例为6.81%[100] - 截至报告期末主要资产受限合计87.01亿元，包括货币资金、应收票据等[101][103] - 报告期内公司投资额为30,179,850元，与上年同比变动数为 -481,016,559.09元，变动幅度为 -94.10%[116] - 本报告期末交易性金融资产20.02亿元，其中一年内到期信托计划投资9.70亿元、股票等投资10.32亿元[120] - 本报告期末其他权益工具投资0.61亿元，其他非流动金融资产14.98亿元[120] - 本报告期信托计划较年初增加5.98亿元，股票等投资增加2.62亿元，权益工具投资及其他权益工具投资增加2.12亿元[120] - 本报告期交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动损益1.64亿元，交易性金融资产投资收益 - 0.92亿元，其他非流动金融资产投资收益0.67亿元[120] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月底，爱建信托家族信托设立单数88单，较2020年末增长319%，家族财富业务存续规模13.5亿元，较2020年末增长164%，全年净利润9.52亿元[44] - 爱建租赁全年净利润7629.17万元，同比增长27.84%[44] - 华瑞租赁全年净利润8429.82万元[45] - 2021年祥卓“享阖”项目全年客房出租率约64％，存量资产租赁出租率基本维持在96%左右[48] - 截至2021年末，上海爱建信托总资产1170759.39万元，净资产828401.09万元，营业总收入241908.81万元，净利润95187.53万元[121] - 截至2021年末，上海爱建资产管理总资产104496.85万元，净资产19536.16万元，营业总收入14674.55万元，净利润 - 3889.98万元[124] - 截至2021年末，上海爱建产业发展总资产49015.58万元，净资产29308.44万元，营业总收入78953.77万元，净利润1160.18万元[124] - 截至2021年末，爱建证券总资产431853.96万元，净资产168717.76万元，营业总收入31226.01万元，净利润6063.78万元[129] 公司业务运营与发展 - 爱建信托在线资产管理核心系统上线后累计处理交易笔数超8000万，日交易量峰值超30万，最高并发承载200TPS[50] - 爱建信托数字集控中心启用，在客户经营等方面实现阶段性突破[50] - 爱建租赁完成客户营销等系统开发建设，实现集团云机房及本地机房网络线路互联互通[50] - 公司新增30亿元公司债获中国证监会批准[54] - 2021年公司完成“等保二级”测评，优化OA流程并测试上线，开发与优化费控系统二次集成[49] - 公司完成爱建集团2021 - 2025年度战略发展规划征求意见稿[53] - 2022年公司经营管理工作主基调为“调结构，谋发展，稳中求进”[60][135] - 公司信托业务主要包括融资类、投资类、事务管理类信托等，固有业务包括固有资金贷款及投资业务[70] - 公司开展融资租赁业务的子公司经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等[70] - 公司将期末持有的8个由上海爱建信托发行的资金信托计划作为结构化主体纳入合并财务报表范围[130] - 君信资本一期人民币基金2021年6月完成全部投资，共投资17个项目，2021 - 2022年有4个项目挂牌上市[129] - 公司将以金融业为主体，投资经营多种金融相关企业[134] - 公司目标是成为卓越的财富管理和资产管理综合服务提供商[134] - 公司将推进完善治理结构、业务创新转型等五方面工作[135] 行业市场数据 - 截至2021年3季度末，信托业受托管理的信托资产余额为20.44万亿元，同比下降2%，环比下降0.94%，较2017年4季度末峰值下降22.11%[61] - 截至2021年3季度末，信托公司实现经营收入872.64亿元，同比增长3.69%；信托业务收入632.29亿元，同比增长2.68%；利润总额为556.76亿元，同比增长14.58%[64] - 截至2021年6月末，全国融资租赁企业总数约为12159家，较2020年末增加3家；融资租赁合同余额约为63030亿元，比2020年末减少约2010亿元，下降3.09%[65] - 截至2021年三季度末，基金管理公司及其子公司等资产管理业务总规模约65.87万亿元，其中公募基金规模23.90万亿元等[66] - 2021年我国股权投资市场募资金额为2.21万亿，同比增长84.5%；投资金额为1.42万亿元，同比增长60.4%；退出案例数共4532笔，同比上升18.0%[69] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会，审议9项议案均获通过[140] - 报告期内公司董事会召开4次会议，审议通过23项议案[143] - 报告期内公司监事会召开4次会议，审议通过7项议案[143] - 报告期内公司披露定期报告4次，临时公告66次[143] - 报告期内公司通过“上证e互动”平台回复投资者提问119条[143] - 报告期内公司召开两次业绩说明会[143] - 2021年召开八届14次董事会会议，日期为2021.03.29，通过多项决议[176] - 2021年召开八届15次董事会会议，日期为2021.04.27，通过《公司2021年第一季度报告》[176] - 2021年召开八届16次董事会会议，日期为2021.08.26，通过《爱建集团2021年半年度报告》[176] - 2021年召开八届17次董事会会议，日期为2021.10.26，通过《公司2021年第三季度报告》等议案[176] - 年内召开董事会会议次数为4次，其中现场会议2次，通讯方式会议2次[179] - 报告期内审计委员会召开5次会议[180] - 审计委员会于2021.03.01召开第八届董事会审计委员会第10次会议，审议通过《关于爱建集团2019年度财务报表审计计划之汇报》[180] - 审计委员会于2021.03.25召开第八届董事会审计委员会第11次会议，听取审计情况并通过多项报告[180][182] - 公司第八届董事会第19次会议审议通过《爱建集团2021年度内部控制评价报告》，于2022年3月31日在上交所网站披露[193] - 公司聘请立信会计师事务所对2021年财务报告内部控制实施情况审计，出具标准无保留意见的审计报告，于2022年3月31日在上交所网站披露[197] - 2021年5月6日公司董事会收到董事、副董事长冯杰书面辞职函，其因个人原因辞职[163] - 董事冯杰离任，原因是个人原因辞职[174] 公司人员情况 - 董事长王均金报告期内从公司获得的税前报酬总额为0万元[151] - 副董事长范永进报告期内从公司获得的税前报酬总额为395.08万元[151] - 董事、总裁蒋海龙报告期内从公司获得的税前报酬总额为306.35万元[151] - 董事、常务副总裁马金报告期内从公司获得的税前报酬总额为387.07万元[151] - 独立董事乔依德、季立刚、郭康玺报告期内从公司获得的税前报酬总额均为20万元[151][154] - 监事会副主席（代行监事会主席职权）胡爱军报告期内从公司获得的税前报酬总额为332.48万元[154] - 职工监事李忠诚报告期内从公司获得的税前报酬总额为117.51万元[154] - 职工监事方蕾报告期内从公司获得的税前报酬总额为144.39万元[154] - 公司董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为2326.22万元[154] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2326