报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为7.7055015859亿元，较上年同期减少27.17%[21] - 营业总收入为17.2684581764亿元，较上年同期减少25.57%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5.5921567532亿元，较上年同期减少36.31%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.2013601724亿元，较上年同期减少21.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5.0183765612亿元，较上年同期减少15.63%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为125.8979474933亿元，较上年度末增加1.68%[21] - 总资产为273.3511180639亿元，较上年度末增加1.06%[21] - 基本每股收益为0.347元/股，较上年同期减少35.86%[23] - 加权平均净资产收益率为4.46%，较上年同期减少2.80个百分点[23] - 2022年上半年公司实现营业总收入17.27亿元，净利润5.59亿元，总资产达273.35亿元，净资产达125.90亿元[47] - 2022年上半年公司营业收入770,550,158.59元，较上年同期1,057,972,481.77元下降27.17%[63] - 2022年上半年公司营业成本498,050,165.38元，较上年同期761,794,654.84元下降34.62%[63] - 2022年上半年公司销售费用2,440,789.12元，较上年同期4,362,223.04元下降44.05%[63] - 2022年上半年公司管理费用286,578,445.74元，较上年同期370,525,210.33元下降22.66%[63] - 2022年上半年公司财务费用78,937,370.35元，较上年同期116,286,118.48元下降32.12%[63] - 研发费用为385.55万美元，较上期212.65万美元增长81.31%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为5.02亿美元，较上期5.95亿美元下降15.63%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.50亿美元，较上期3.42亿美元下降319.19%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3683.21万美元，较上期 -8.96亿美元增长95.89%[66] - 预付款项为2.40亿美元，占总资产0.88%，较上年期末1182.93万美元增长1925.82%[67] - 发放贷款和垫款为30.00亿美元，占总资产10.97%，较上年期末18.80亿美元增长59.52%[69] - 其他债权投资为4.13亿美元，占总资产1.51%，较上年期末715.20万美元增长5674.48%[69] - 报告期内公司投资额为2.03亿美元，与上年同比变动数为1.87亿美元，变动幅度为1210.30%[74] - 本报告期末，公司交易性金融资产为14.50亿元，其他权益工具投资0.61亿元，其他非流动金融资产13.58亿元[78] - 境外资产为18.50亿元，占总资产的比例为6.77%[70] - 公司流动资产期末余额为113.48亿元，期初余额为126.42亿元，较期初减少10.23%[181] - 公司非流动资产期末余额为159.87亿元，期初余额为144.07亿元，较期初增加11.00%[184] - 公司资产总计期末余额为273.35亿元，期初余额为270.50亿元，较期初增加1.02%[184] - 公司流动负债期末余额为98.16亿元，期初余额为92.99亿元，较期初增加5.55%[184] - 公司非流动负债期末余额为49.24亿元，期初余额为53.63亿元，较期初减少8.15%[186] - 公司负债合计期末余额为147.40亿元，期初余额为146.62亿元，较期初增加0.53%[186] - 公司所有者权益期末余额为125.95亿元，期初余额为123.87亿元，较期初增加1.68%[186] - 公司货币资金期末余额为15.64亿元，期初余额为18.64亿元，较期初减少16.10%[181] - 公司应收账款期末余额为5.00亿元，期初余额为4.03亿元，较期初增加23.96%[181] - 公司长期借款期末余额为39.50亿元，期初余额为44.40亿元，较期初减少11.01%[186] - 2022年上半年公司资产总计12,271,080,125.77元，较2021年上半年的11,675,281,165.36元增长5.10%[191][196] - 2022年上半年公司负债合计4,095,808,101.93元，较2021年上半年的4,102,572,847.28元下降0.17%[194] - 2022年上半年公司所有者权益（或股东权益）合计8,175,272,023.84元，较2021年上半年的7,572,708,318.08元增长8.00%[194] - 2022年上半年公司营业总收入1,726,845,817.64元，较2021年上半年的2,319,956,511.91元下降25.56%[196] - 2022年上半年公司营业收入770,550,158.59元，较2021年上半年的1,057,972,481.77元下降27.17%[196] - 2022年上半年公司利息收入175,083,280.07元，较2021年上半年的260,525,531.20元下降32.79%[196] - 2022年上半年公司手续费及佣金收入781,212,378.98元，较2021年上半年的1,001,458,498.94元下降22.00%[196] - 2022年上半年公司营业总成本929,838,225.10元，较2021年上半年的1,329,618,459.54元下降30.06%[196] - 2022年上半年公司投资收益13,329,365.05元，较2021年上半年的71,337,027.92元下降81.32%[196] - 2022年上半年公司其他收益144,755,868.80元，较2021年上半年的3,573,191.87元增长3949.76%[196] - 公允价值变动收益为4,930,915.93美元和251,162,468.60美元[199] - 信用减值损失为-169,304,673.21美元和-131,894,285.37美元[199] - 资产减值损失为-816,088.00美元和62,446.67美元[199] - 资产处置收益为103,337.97美元和51,423.51美元[199] - 营业利润为790,006,424.53美元和1,184,624,376.36美元[199] - 利润总额为785,272,968.31美元和1,178,112,100.71美元[199] - 净利润为559,124,352.28美元和877,995,825.48美元[199] - 归属于母公司股东的净利润为559,215,675.32美元和877,994,919.25美元[199] - 少数股东损益为-91,323.04美元和906.23美元[199] - 其他综合收益的税后净额为3,671,298.50美元和-1,134,700.15美元[199] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为103,337.97元，政府补助为143,648,094.27元，债务重组损益为1,107,774.53元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 88,901,082.69元，其他符合非经常性损益定义的损益为 - 4,733,456.22元[27] - 所得税影响额为12,145,009.78元，少数股东权益影响额（税后）合计为39,079,658.08元[27] 行业数据关键指标变化 - 截至2022年1季度末，信托资产规模余额为20.16万亿元，同比降1.06%，环比降1.89%，与2017年末比降23.18%[32] - 2022年1季度，信托业经营收入205.15亿元，同比降28.25%；利润总额123.84亿元，同比降31.42%；人均净利润42.72万元，同比降29.50%[32] - 截至2021年底，全国融资租赁企业总数约11917家，较2021年6月末减242家；融资租赁合同余额约62100亿元，比2021年6月末降1.48%[33] - 截至2022年一季度末，资管业务总规模约66.24万亿元，其中公募基金规模23.90万亿元等[35] - 2022上半年新成立基金4683支，同比增33%，募集规模2282亿美元，同比小幅下降[36] - 2022上半年中国VC/PE市场投资数量3792起，同比小幅提升，环比降近五成；交易规模803亿美元，同比降17%[36] - 51%的头部机构资金流向45%的项目，14%的头部机构在热门领域出手次数均在三成以上[36] 各子公司业务线数据关键指标变化 - 爱建信托上半年实现净利润5.10亿元，聚焦标品业务和家办业务推进创新转型[48] - 爱建租赁上半年已起租项目中“四新”方向投放金额占比过半，绿色金融概念项目投放占比13.0%，“专精特新”客群投放占比17.8%，净利润8,547.99万元，同比增长25.29%[48] - 华瑞租赁上半年实现净利润4,516.42万元，落实转租赁业务租金调整，开展存量飞机资产优化管理研究[51] - 君信资本迄今已上市6个项目，2022年上半年有纳芯微、三维天地等两个项目上市[51] - 上海爱建信托有限责任公司注册资本460,268.4564万元，2022年6月末总资产1,069,434.62万元，净资产778,295.06万元，营业总收入95,630.79万元，净利润51,008.65万元[79] - 上海爱建资产管理有限公司注册资本25,000万元，2022年6月末总资产108,495.05万元，净资产17,832.15万元，营业总收入6,158.57万元，净利润919.06万元[80] - 上海爱建产业发展有限公司注册资本20,400万元，2022年6月末总资产44,305.09万元，净资产28,666.28万元，营业总收入20,953.17万元，净利润174.65万元[80] - 上海爱建融资租赁股份有限公司注册资本233,572.0441万元，2022年6月末总资产734,687.95万元，净资产263,152.95万元，营业总收入26,854.82万元，净利润8,547.99万元[83] - 上海华瑞融资租赁有限公司注册资本120,000万元，2022年6月末总资产499,848.18万元，净资产171,295.28万元，营业总收入22,463.47万元，净利润4,516.42万元[83] - 上海爱建资本管理有限公司注册资本10,000万元，2022年6月末总资产8,839.71万元，净资产8,541.57万元，营业总收入29.92万元，净利润 - 42.04万元[84] - 上海爱建基金销售有限公司注册资本5,000万元，2022年6月末总资产4,275.26万元，净资产4,231.63万元，营业总收入10.89万元，净利润 - 225.23万元[84] - 爱建（香港）有限公司注册资本港币109,769.99万元，2022年6月末总资产人民币110,668.76万元，净资产4,231.63万元，营业总收入30.32万元，净利润 - 625.90万元[84] - 上海爱建商业保理有限公司注册资本30,000万元，2022年6月末总资产42,585.42万元，净资产29,453.93万元，营业总收入722.89万元，净利润122.25万元[85] - 爱建证券有限责任公司注册资本140,000万元，公司持股48.8636%，2022年6月末总资产460,321.90万元，净资产166,313.11万元，营业收入9,689.74万元，净利润 - 2,404.64万元[86][88] 公司业务与战略 - 公司业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等[37][40][4