公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产48.64亿元,较上年度末减少0.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.19亿元,较上年度末减少2.50%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.63亿元,较上年同期减少14.61%[6] - 年初至报告期末营业收入19.72亿元,较上年同期增长9.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6665.15万元,较上年同期减少68.54%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7724.77万元,较上年同期减少59.01%[6] - 加权平均净资产收益率为1.89%,较上年减少4.43个百分点[7] - 基本每股收益0.121元/股,较上年减少68.49%[7] - 2020年9月30日公司资产总计48.64亿元,较2019年12月31日的48.93亿元减少0.6%[20][21] - 2020年9月30日流动负债合计7.17亿元,较2019年12月31日的6.66亿元增加7.67%[20] - 2020年9月30日非流动负债合计2.99亿元,较2019年12月31日的3.11亿元减少3.83%[21] - 2020年9月30日所有者权益合计38.48亿元,较2019年12月31日的39.17亿元减少1.76%[21] - 2020年9月30日投资性房地产为4091.63万元,较2019年12月31日的4254.22万元减少3.82%[20] - 2020年9月30日固定资产为7.87亿元,较2019年12月31日的8.33亿元减少5.57%[20] - 2020年第三季度营业总收入823,446,090.95元,2019年同期为601,017,764.22元,同比增长约37.01%[28] - 2020年前三季度营业总收入1,971,749,744.59元,2019年同期为1,794,955,493.13元,同比增长约9.85%[28] - 2020年第三季度营业总成本828,768,170.24元,2019年同期为584,899,083.06元,同比增长约41.70%[28] - 2020年前三季度营业总成本1,980,250,712.48元,2019年同期为1,717,172,988.17元,同比增长约15.32%[28] - 2020年第三季度营业利润30,818,332.72元,2019年同期为68,207,174.43元,同比下降约54.82%[29] - 2020年前三季度营业利润96,549,776.13元,2019年同期为276,614,835.75元,同比下降约65.10%[29] - 2020年第三季度净利润27,772,348.96元,2019年同期为60,803,330.17元,同比下降约54.32%[29] - 2020年前三季度净利润88,203,978.26元,2019年同期为249,809,462.53元,同比下降约64.70%[29] - 2020年前三季度基本每股收益0.121元/股,2019年同期为0.384元/股,同比下降约68.49%[30] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额40,307,986.50元,2019年同期为 - 35,679,768.75元[29] - 2020年前三季度营业收入6005364.27元,2019年前三季度为8308749.08元[32] - 2020年前三季度营业成本1620316.53元,2019年前三季度为996271.93元[32] - 2020年前三季度投资收益33654431.92元,2019年前三季度为138554442.14元[32] - 2020年前三季度净利润16083859.17元,2019年前三季度为142426303.26元[32] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额 -15454380.00元,2019年前三季度为94455699.30元[33] - 2020年前三季度综合收益总额629479.17元,2019年前三季度为236882002.57元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计2140655185.14元,2019年前三季度为2052248904.57元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1977822755.57元,2019年前三季度为1861567445.88元[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额162832429.57元,2019年前三季度为190681458.69元[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计106846171.85元,2019年前三季度为443407206.63元[35] - 2020年第三季度公司投资活动现金流出小计143816523.45元,2019年同期为358015210.7元[36] - 2020年第三季度公司筹资活动现金流出小计129838866.49元,2019年同期为143481939.61元[36] - 2020年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 3976788.52元,2019年同期为132591515.01元[36] - 2020年1月1日与2019年12月31日相比,公司合并资产负债表各项目调整数均为0[41] - 2020年第三季度公司资产总计48.93亿元,非流动资产合计32.10亿元,流动资产未单独给出合计数[42] - 2020年第三季度公司负债合计9.77亿元,非流动负债合计3.11亿元,流动负债合计6.66亿元[42][43] - 2020年第三季度公司所有者权益合计39.17亿元,归属于母公司所有者权益合计35.06亿元,少数股东权益4.10亿元[43] - 2020年第三季度预收款项为9476.22万元,较之前的817.82万元减少8658.40万元,降幅约为1058.72%;新增合同负债7995.14万元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计27.64亿元,较2019年12月31日的28.36亿元减少2.53%[25][26] - 母公司2020年9月30日流动负债合计1.11亿元,较2019年12月31日的0.44亿元增加152.04%[25] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计2.48亿元,较2019年12月31日的2.49亿元减少0.65%[25] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计24.05亿元,较2019年12月31日的25.43亿元减少5.42%[25][26] - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金4520740.45元,2019年同期为2930138.31元[38] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流入小计9677704.61元,2019年同期为8663968.86元[38] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流出小计17762647.17元,2019年同期为42752503.62元[38] - 2020年前三季度母公司投资活动现金流入小计236290170.1元,2019年同期为305671961.76元[38] - 2020年前三季度母公司投资活动现金流出小计81533546.1元,2019年同期为113028093.97元[38] - 2020年前三季度母公司筹资活动现金流出小计84293033.8元,2019年同期为84793718.75元[38][39] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计4.24亿元,非流动资产合计24.12亿元,资产总计28.36亿元[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债合计4409.65万元,非流动负债合计2.49亿元,负债合计2.94亿元[46][47] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计25.43亿元[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司货币资金为1.53亿元,交易性金融资产为9164.30万元,其他应收款为9803.19万元,其他流动资产为8121万元[46] 部分财务科目关键指标变化 - 预付款项期末金额为106,785,905.51元,较年初金额42,565,321.20元增长150.88%[15] - 应付账款期末金额为63,365,078.36元,较年初金额26,282,971.67元增长141.09%[15] - 预收款项期末金额为20,321,322.85元,较年初金额94,762,183.61元下降78.56%[15] - 其他应付款期末金额为240,716,949.97元,较年初金额173,101,391.86元增长39.06%[15] - 应交税费期末金额为22,330,790.04元,较年初金额36,588,368.82元下降38.97%[15] - 管理费用本期金额(1 - 9月)为108,715,469.24元,较上年同期金额64,433,016.06元增长68.73%[15] - 投资收益本期金额(1 - 9月)为101,823,805.67元,较上年同期金额166,168,135.23元下降38.72%[15] - 收回投资收到的现金本期金额(1 - 9月)为827,749.05元,较上年同期金额249,547,057.41元下降99.67%[15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为61995户[12] - 上海锦江资本股份有限公司期末持股2.13亿股,持股比例38.54%[12] - 上海锦江资本股份有限公司持有人民币普通股212,586,460股[13] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能大幅变动,受新冠肺炎疫情影响[16] 2020年第三季度公司部分资产及负债项目情况 - 2020年第三季度无形资产为3.11亿元,长期待摊费用为785.17万元,递延所得税资产为1801.58万元,其他非流动资产为2850万元[42] - 2020年第三季度短期借款为7890.84万元,应付票据为1.21亿元,应付账款为2628.30万元,应付职工薪酬为1.34亿元,应交税费为3658.84万元[42]
锦江在线(600650) - 2020 Q3 - 季度财报