公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.53亿元，较上年度末减少12.99%；归属于上市公司股东的净资产10.74亿元，较上年度末减少15.47%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 9025.35万元，较上年同期减少141.86%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入17.80亿元，较上年同期增长12.77%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期增长6.72%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8749.28万元，较上年同期增长3.35%[10] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为9.86%，较上年同期增加3.79个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.3596元/股，较上年同期增长6.74%[10] - 2019年公司货币资金期末余额37,640.18万元，较年初减少55.20%，减少46,384.05万元[22] - 2019年公司应收票据期末余额1,159.46万元，较年初减少36.85%，减少676.51万元[22] - 2019年公司其他应收款期末余额14,562.52万元，较年初增加30.34%，增加3,389.97万元[22] - 2019年公司税金及附加本期发生额608.44万元，同比减少33.82%，减少310.95万元[25] - 2019年公司财务费用本期发生额 -483.32万元，同比减少69.78%，减少198.65万元[25] - 2019年公司其他收益本期发生额1,786.41万元，同比增加39.57%，增加506.45万元[25] - 经营活动现金流量净额本期为-9025.35万元，上年同期为21561.87万元，同比减少141.86%，减少30587.22万元[26] - 投资活动现金流量净额本期为-7141.01万元，上年同期为-14839.11万元，同比增加51.88%，增加7698.10万元[26] - 筹资活动现金流量净额本期为-31008.41万元，上年同期为3366.19万元，同比减少1021.17%，减少34374.59万元[26] - 2018年度公司归属上市公司股东净利润为-2.67亿元，2019年预计扭亏为盈[29][30] - 2019年9月30日货币资金为376401792.77元，2018年12月31日为840242298.65元[34] - 2019年9月30日流动资产合计1511175132.24元，2018年12月31日为2177082722.18元[35] - 2019年9月30日公司资产总计27.53亿元，较2018年12月31日的31.64亿元下降12.99%[36,38] - 2019年9月30日流动负债合计15.36亿元，较2018年12月31日的17.27亿元下降10.94%[36,37] - 2019年9月30日非流动负债合计1.35亿元，较2018年12月31日的1.35亿元基本持平[37] - 2019年9月30日所有者权益合计10.82亿元，较2018年12月31日的13.02亿元下降16.9%[38] - 2019年9月30日母公司资产总计17.62亿元，较2018年12月31日的16.12亿元增长9.3%[42,43] - 2019年9月30日母公司流动负债合计7.84亿元，较2018年12月31日的3.86亿元增长103.09%[42] - 2019年9月30日母公司非流动负债合计1.16亿元，较2018年12月31日的1.16亿元基本持平[43] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计8.63亿元，较2018年12月31日的11.1亿元下降22.2%[43] - 2019年1 - 9月公司货币资金为192.16万元，较2018年12月31日的2893.83万元下降93.36%[40] - 2019年9月30日公司其他应收款为2.02亿元，较2018年12月31日的1.56亿元增长29.88%[41] - 2019年第三季度营业总收入6.90亿元，2018年同期为6.15亿元，同比增长12.16%[45] - 2019年前三季度营业总收入17.80亿元，2018年同期为15.78亿元，同比增长12.77%[45] - 2019年第三季度净利润5115.90万元，2018年同期为4832.21万元，同比增长5.87%[46] - 2019年前三季度净利润7899.95万元，2018年同期为9019.17万元，同比下降12.41%[46] - 2019年第三季度基本每股收益0.1849元/股，2018年同期为0.1711元/股，同比增长7.95%[48] - 2019年前三季度基本每股收益0.3596元/股，2018年同期为0.3369元/股，同比增长6.74%[48] - 2019年第三季度母公司营业收入46.94万元，2018年同期为74.55万元，同比下降37.03%[49] - 2019年前三季度母公司营业收入168.42万元，2018年同期为223.64万元，同比下降24.69%[49] - 2019年第三季度母公司投资收益4761.21万元，2018年同期为247.36万元，同比增长1824.77%[49] - 2019年前三季度母公司投资收益6381.82万元，2018年同期为7222.39万元，同比下降11.64%[49] - 2019年第三季度信用减值损失为46,942.33元[50] - 2019年第三季度营业利润为42,013,380.65元，利润总额为42,013,380.65元，净利润为42,013,380.65元[50] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为623,323.89元[50] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,662,351,081.89元，2018年前三季度为1,757,362,388.95元[53] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,710,689,016.45元，现金流出小计为1,800,942,499.71元，现金流量净额为 -90,253,483.26元[54] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为273,699,064.68元，现金流出小计为345,109,203.51元，现金流量净额为 -71,410,138.83元[55] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为39,002,100.00元，现金流出小计为349,086,160.91元，现金流量净额为 -310,084,060.91元[55] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -471,750,505.88元，期末现金及现金等价物余额为361,151,792.77元[55] - 2019年母公司前三季度经营活动现金流入小计为6,564,716.70元，现金流出小计为22,250,105.13元，现金流量净额为 -15,685,388.43元[58] - 2019年母公司前三季度投资活动取得投资收益收到的现金为5,889,235.74元[58] - 2019年第三季度投资活动现金流入小计为5,889,235.74元，现金流出小计为119,121,946.98元，现金流量净额为 - 113,232,711.24元[59] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计为402,413,102.66元，现金流出小计为300,511,692.62元，现金流量净额为101,901,410.04元[59] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 27,016,689.63元，期末余额为1,421,594.07元[59] - 2019年1月1日资产总计为3,164,461,373.49元，负债合计为1,862,178,748.49元，所有者权益合计为1,302,282,625.00元[62][66] - 2019年第三季度流动资产合计为1.9556157161亿美元[69] - 2019年第三季度长期股权投资为12.9681722868亿美元[69] - 2019年第三季度非流动资产合计为14.1615002929亿美元[69] - 2019年第三季度资产总计为16.117116009亿美元[71] - 2019年第三季度流动负债合计为3.8573515324亿美元[71] - 2019年第三季度非流动负债合计为1.1604013135亿美元[72] - 2019年第三季度负债合计为5.0177528459亿美元[72] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为11.0993631631亿美元[72] 非经常性损益及政府补助数据 - 7 - 9月非流动资产处置损益44786.77元，1 - 9月为161406.85元[12] - 7 - 9月计入当期损益的政府补助1303.57万元，1 - 9月为1786.41万元[12] - 7 - 9月其他营业外收入和支出为 - 643647.31元，1 - 9月为325.68万元[12] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为12136户[14] - 上海交大产业投资管理（集团）有限公司期末持股3476.82万股，持股比例12.13%[14] - 截止2019年9月30日，上海交大产业投资管理（集团）及其一致行动人共持有公司58,985,463股，占总股本20.58%[17] - 截止2019年9月30日，上海长甲投资及其一致行动人共持有公司49,272,004股，占总股本17.19%[18] - 截止2019年9月30日，中金集团及其一致行动人共持有公司65,104,419股，占总股本22.72%[19] 公司股份回购情况 - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份13,700,040股，占总股本4.7810%[20] - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份13700040股，占总股本4.7810%，支付总金额300511692.62元[29] 公司重大业务交易 - 公司向赛领旗育提供1.13亿元借款，借款年利率8%[27] - 公司以8517万元收购育伦教育51%股权，已支付第一期款项6117万元[27] - 公司使用“职业教育业务发展项目”8517万元募集资金用于收购育伦教育51%股权项目[28] 会计政策调整及资产项目变化 - 2019年1月1日交易性金融资产为920,493,150.68元，较2018年12月31日新增920,493,150.68元[61] - 2019年1月1日其他流动资产为20,431,055.51元，较2018年12月31日减少920,493,150.68元[61] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0元，较2018年12月31日减少57,417,406.19元[62] - 2019年1月1日其他权益工具投资为57,417,406.19元，较2018年12月31日新增57,417,406.19元[62] - 2019年1月1日母公司交易性金融资产为10,000,000.00元，较2018年12月31日新增10,000,000.00元[68] - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对可供出售金融资产、金融资产减值的会计处理进行相关调整[66] - 2019年第三季度其他流动资产为1000万美元，较之前减少1000万美元[69] - 2019年第三季度可供出售金融资产为3654.940619万美元，较之前减少3654.940619万美元[69]