公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.57亿元，较上年度末减少2.01%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.90亿元，较上年度末减少13.70%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7287.65万元，同比增加19.25%[10] - 年初至报告期末营业收入13.39亿元，同比下降24.79%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 7110.90万元，同比下降169.02%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.23亿元，同比下降240.87%[10] - 加权平均净资产收益率为 - 13.33%，较上年减少23.19个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2606元/股，同比下降172.47%[10] - 2020年9月30日货币资金为709,101,341.24元，2019年12月31日为659,889,642.14元[40] - 2020年9月30日交易性金融资产为352,431,649.00元，2019年12月31日为356,291,111.10元[40] - 2020年9月30日应收账款为89,267,540.80元，2019年12月31日为107,803,570.61元[40] - 2020年9月30日公司资产总计26.57亿元，较2019年12月31日的27.11亿元减少2.01%[42,44] - 2020年9月30日流动负债合计17.63亿元，较2019年12月31日的16.92亿元增加4.23%[42,43] - 2020年9月30日非流动负债合计1936.34万元，较2019年12月31日的1949.93万元减少0.70%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计8.74亿元，较2019年12月31日的10.00亿元减少12.59%[44] - 2020年第三季度营业总收入5.53亿元，2019年同期为6.90亿元；2020年前三季度营业总收入13.39亿元，2019年前三季度为17.80亿元[52] - 2020年第三季度营业总成本5.50亿元，2019年同期为6.34亿元；2020年前三季度营业总成本15.19亿元，2019年前三季度为17.21亿元[52] - 2020年第三季度净利润884.02万元，2019年同期为5115.90万元；2020年前三季度净利润 - 1.10亿元，2019年前三季度为7899.95万元[53] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润905.26万元，2019年同期为5297.07万元；2020年前三季度为 - 7110.90万元，2019年前三季度为1.03亿元[53] - 2020年第三季度综合收益总额935.57万元，2019年同期为5178.24万元；2020年前三季度为 - 1.10亿元，2019年前三季度为6837.39万元[54] - 2020年第三季度基本每股收益0.0351元/股，2019年同期为0.1849元/股；2020年前三季度为 - 0.2606元/股，2019年前三季度为0.3596元/股[54] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 72,876,546.42元，2019年前三季度为 - 90,253,483.26元[61] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为291,639.54元，2019年前三季度为 - 71,410,138.83元[62] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为124,060,619.90元，2019年前三季度为 - 310,084,060.91元[62] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为51,475,713.02元，2019年前三季度为 - 471,750,505.88元[62] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,394,788,204.74元，2019年前三季度为1,662,351,081.89元[60] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为54,168,506.30元，2019年前三季度为48,337,934.56元[61] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为531,395,948.25元，2019年前三季度为710,741,265.39元[61] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为771,192,053.60元，2019年前三季度为844,056,243.67元[61] - 2020年前三季度支付的各项税费为68,145,340.08元，2019年前三季度为88,231,537.52元[61] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为206,129,441.00元，2019年前三季度为253,719,900.00元[61] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为40,065,024.16元，投资活动产生的现金流量净额为115,227,268.64元[67] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为241,529,518.44元，筹资活动产生的现金流量净额为239,908,390.11元[67] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为340,188,922.85元，期末现金及现金等价物余额为372,994,634.20元[67] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,568,723,622.07元[70] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为1,142,658,405.50元，资产总计均为2,711,382,027.57元[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为1,691,517,887.99元[72] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为19,499,322.81元，负债合计均为1,711,017,210.80元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为915,066,387.43元，所有者权益（或股东权益）合计均为1,000,364,816.77元[73] - 2020年第三季度公司投资性房地产为27,804,983.27元[76] - 2020年第三季度公司固定资产为50,358,287.80元[76] - 2020年第三季度公司长期待摊费用为793,864.97元[76] - 2020年第三季度公司非流动资产合计为1,353,805,677.60元[76] - 2020年第三季度公司资产总计为1,748,835,934.29元[76] - 2020年第三季度公司流动负债合计为966,532,961.50元[77] - 2020年第三季度公司负债合计为966,532,961.50元[77] - 2020年第三季度公司实收资本为286,548,830.00元[77] - 2020年第三季度公司公积公积为873,033,684.67元[77] - 2020年第三季度公司所有者合计合计为722,302,972.79元[78] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计19.28亿元，较2019年12月31日的17.49亿元增加10.22%[46,47,48] - 母公司2020年9月30日流动负债合计11.54亿元，较2019年12月31日的9.67亿元增加19.37%[47,48] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计7.74亿元，较2019年12月31日的7.82亿元减少1.09%[48] - 2020年9月30日货币资金为3.73亿元，较2019年12月31日的3330.57万元增加1021.39%[45] - 2020年9月30日交易性金融资产为300万元，较2019年12月31日的1.51亿元减少98.02%[45] - 2020年9月30日长期股权投资为12.75亿元，较2019年12月31日的12.67亿元增加0.64%[46] - 2020年1 - 9月母公司营业收入132.71万元，2019年同期为168.42万元[57] - 2020年1 - 9月母公司营业成本95.60万元，2019年同期为104.54万元[57] - 2020年1 - 9月母公司投资收益1442.49万元，2019年同期为6381.82万元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为395,030,256.69元[75] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司长期股权投资均为1,266,561,343.09元[75] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14374户[17] - 前十名股东中上海交大产业投资管理（集团）有限公司持股3190.32万股，占比11.13%[17] - 截至2020年9月30日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心合计持股50,390,963股，占总股本17.59%[19] - 截至2020年9月30日，上海长甲投资有限公司及其一致行动人合计持股49,272,004股，占总股本17.19%[20] - 截至2020年9月30日，中金投资（集团）有限公司及其一致行动人合计持股66,437,019股，占总股本23.19%[21] - 截至2020年9月30日，上海起然教育管理咨询有限公司持股12,634,426股，占总股本4.41%，减持计划期间共减持1,329,098股，减持比例0.46%[22] - 2020年6月12日至7月7日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司减持2,865,000股，减持比例约1%，仍持股31,903,233股，占总股本11.13%[19] - 2020年3月5日至6月1日，上海起然教育管理咨询有限公司减持181,100股，减持比例约0.06%，减持后占总股本4.9999%[22] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额73,184,994.45元，较年初减少32.49%，减少3,522.88万元[25] - 持有待售资产期末余额为0，较年初减少100%[25] - 其他权益工具投资期末余额67,655,198.47元，较年初增加144.64%，增加4,000万元[25] 投资与交易活动 - 2020年8月21日，公司购入CDL公司432,007股股份，占总股本5.63%，交易金额4000万元[29] - 2020年1月6日，公司同意出资14900万元作为有限合伙人发起设立金茂昂立[30] - 2020年8月27日，公司同意出资2900万元作为有限合伙人发起设立一村昂立教育产业基金[31] - 2020年8月27日，公司全资子公司以1800万元收购上海智昂投资咨询有限公司28%股权[32] - 2020年9月21日，公司将作价1.05亿元的建筑物对全资子公司上海住友物业有限公司增资[33] 借款情况 - 2019年公司向赛领旗育提供1.13亿元借款，年利率8%，截至披露日未收到还款[35] 业绩预测 - 经初步预测，公司2020年累计净利润将亏损[36] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[55]