财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产27.35亿元，较上年度末增长9.45%[8] - 2021年3月31日货币资金8.45亿元，较2020年12月31日的8.94亿元下降5.44%[34] - 2021年3月31日交易性金融资产1.04亿元，较2020年12月31日的1.47亿元下降29.09%[34] - 2021年3月31日应收账款3151.36万元，较2020年12月31日的1.06亿元下降70.34%[35] - 2021年3月31日流动资产合计12.95亿元，较2020年12月31日的15.33亿元下降15.43%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计14.40亿元，较2020年12月31日的9.66亿元增长49.00%[36] - 2021年第一季度公司资产总计22.24亿元，较2020年的17.94亿元增长23.96%[42] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计均为1532545952.41元，无调整[60][61] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计从966345204.76元增至1589178361.84元，调整数为622833157.08元[62] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计从2498891157.17元增至3121724314.25元，调整数为622833157.08元[62] - 2021年第一季度公司流动资产合计377,462,913.45美元，非流动资产合计1,416,734,354.36美元，资产总计1,794,197,267.81美元[66][67] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计15.60亿元，较2020年12月31日的18.30亿元下降14.74%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计6.36亿元，较2020年12月31日的1571.47万元增长394.96%[37] - 2021年第一季度公司负债合计15.18亿元，较2020年的10.73亿元增长41.47%[43] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计均为1830069897.58元，无调整[62][63] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计从15714720.71元增至669166998.26元，调整数为653452277.55元[63] - 2021年第一季度公司流动负债合计1,073,051,174.11美元，非流动负债合计无数据，负债合计1,073,051,174.11美元[67][68] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.14亿元，较上年度末下降8.36%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计5.40亿元，较2020年12月31日的6.53亿元下降17.22%[38] - 2021年第一季度公司所有者权益合计7.06亿元，较2020年的7.21亿元下降2.09%[44] - 2021年1月1日较2020年12月31日，所有者权益（或股东权益）合计从653106538.88元减至622487418.41元，调整数为 - 30619120.47元[64] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计721,146,093.70美元[68] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入4.85亿元，同比增长23.32%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5159.61万元，同比增长384.15%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2591.40万元，同比增长145.05%[9] - 加权平均净资产收益率为9.67%，较上年增加11.67个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1929元/股，同比增长404.26%[9] - 营业收入本期48453.49万元，上年同期39289.80万元，增长23.32%，因教学业务恢复[22] - 2021年第一季度公司营业总收入4.85亿元，较2020年的3.93亿元增长23.32%[46] - 2021年第一季度公司营业总成本4.58亿元，较2020年的4.76亿元下降3.72%[46] - 2021年第一季度公司营业利润7660.85万元，较2020年的 - 2604.35万元实现扭亏为盈[47] - 2021年第一季度公司净利润6701.86万元，较2020年的 - 3232.60万元实现扭亏为盈[47] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润5159.61万元，较2020年的 - 1815.83万元实现扭亏为盈[48] - 2021年第一季度基本每股收益0.1929元/股，较2020年的 - 0.0634元/股实现扭亏为盈[48] - 2021年第一季度稀释每股收益0.1929元/股，较2020年的 - 0.0634元/股实现扭亏为盈[48] - 2021年第一季度营业利润为57,497,869.66元，2020年第一季度为 - 760,365.34元[50] - 2021年第一季度净利润为57,497,869.66元，2020年第一季度为 - 760,365.34元[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2847.96万元，同比增长85.67%[8] - 经营活动现金流量净额本期 - 2847.96万元，上年同期 - 19869.20万元，增长85.67%，因业务开展及新租赁准则[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为476,145,384.38元，2020年第一季度为334,617,372.64元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为481,130,418.73元，2020年第一季度为352,162,084.46元[53] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为509,610,000.34元，2020年第一季度为550,854,068.07元[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 28,479,581.61元，2020年第一季度为 - 198,691,983.61元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为115,641,603.88元，2020年第一季度为211,920,021.77元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 135,776,672.66元，2020年第一季度为20,932,465.25元[55] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 48,614,650.39元，2020年第一季度为34,160,503.41元[55] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为844,802,121.47元，2020年第一季度为683,992,503.63元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计37299571.21元，上年同期为8258344.23元；经营活动产生的现金流量净额为 - 36392008.21元，上年同期为 - 7977188.41元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计657298.97元，上年同期为134097025.77元；投资活动产生的现金流量净额为282567.17元，上年同期为134072203.63元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计367784969.60元，上年同期为141903833.21元；筹资活动产生的现金流量净额为367784969.60元，上年同期为141903833.21元[58][59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额331675528.56元，上年同期为267998848.43元；期末现金及现金等价物余额为578668003.46元，上年同期为300804559.78元[59] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为12014户[12] - 前十名股东中上海交大产业投资管理（集团）有限公司持股2904万股，占比10.13%[13] - 截至2021年3月31日，上海交大产业投资管理（集团）及其一致行动人合计持股47527730股，占总股本16.59%[14] - 截至2021年3月31日，上海长甲投资及其一致行动人合计持股49272004股，占总股本17.19%[15] - 截至2021年3月31日，中金投资（集团）及其一致行动人合计持股66437019股，占总股本23.19%[16] - 2019年公司回购股份13700040股，占总股本4.7810%；截至2021年3月31日，第二次回购累计8696311股，占比3.0348%；两次合计回购22396351股，占比7.82%[17][18] 公司业务交易相关 - 应收账款期末余额3151.36万元，年初余额10625.65万元，减少70.34%，因出售子公司[20] - 赛领旗育未按调解书于2021年3月31日前偿还借款本金1.13亿元、利息904万元及罚息，公司将申请强制执行[24] - 2021年1月22日，公司收到南洋机电转让上海中京第一笔股权转让款2817.85万元[25] - 2021年3月22日，公司董事会同意向AEL公司提供250万英镑（约2259万人民币）有息借款，年利率6%，借期24个月，款项未借出[26] - 公司控股子公司交大教育集团将昆山公司100%股权以1亿元出售，已收到7000万元转让款[28] - 公司使用“职业教育业务发展项目”8517万元募集资金用于“收购育伦教育51%股权项目”，6800万元转入“K12教育业务发展项目”[29] 第一季度公司其他财务项目明细 - 2021年第一季度公司预付款项为2,345,793.17美元，其他应收款为127,624,645.38美元[66] - 2021年第一季度公司长期股权投资为1,335,266,864.58美元，其他权益工具投资为6,992,754.19美元[66] - 2021年第一季度公司投资性房地产为26,411,131.67美元，固定资产为47,517,099.77美元[66] - 2021年第一季度公司长期待摊费用为546,504.15美元[67] - 2021年第一季度公司短期借款为144,800,000.00美元，应付职工薪酬为11,011,612.34美元[67] - 2021年第一季度公司应交税费为1,327,078.09美元，其他应付款为915,912,483.68美元[67] - 2021年第一季度公司实收资本（或股本）为286,548,830.00美元，资本公积为873,033,684.67美元[68]