财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7721.48万元人民币，同比下降30.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-615.04万元人民币，亏损同比扩大[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为-1040.18万元人民币[21] - 利润总额-711.74万元，上年同期为-358.16万元[35] - 归属于上市公司股东的净利润-615.04万元，上年同期为-240.07万元[35] - 营业收入7721.48万元，同比下降30.62%[35][39] - 营业收入从2020年上半年的111,290,544.53元下降至2021年同期的77,214,839.39元，减少30.6%[140] - 净亏损从2020年上半年的3,710,276.37元扩大至2021年同期的7,096,906.75元，增加91.3%[141] - 母公司营业收入114.76万元，同比大幅下降95.8%[144] - 母公司营业利润亏损1831.29万元，同比增加亏损302.2%[145] - 母公司净利润亏损1552.36万元，同比增加亏损665.4%[145] - 基本每股收益为-0.0505元/股，同比恶化[23] - 加权平均净资产收益率为-8.8154%，同比恶化6.5252个百分点[23] - 基本每股收益为-0.0505元/股，同比增加亏损156.3%[142] - 综合收益总额亏损709.69万元，同比增加亏损91.3%[142] - 归属于母公司所有者的综合收益总额亏损615.04万元，同比增加亏损156.2%[142] - 公司2021年上半年综合收益总额为-6,150,354.29元[155] - 公司2021年上半年综合收益总额变动为-2,400,710.48元[161] - 公司本期综合收益总额为-2,028,216.86元[170] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5618.24万元，同比下降18.48%[39] - 营业成本从2020年上半年的68,918,019.53元降至2021年同期的56,182,415.31元，减少18.5%[140] - 销售费用从2020年上半年的29,661,428.82元大幅减少至2021年同期的11,051,353.43元，下降62.7%[140] - 母公司营业成本98.43万元，同比下降79.2%[144] - 母公司信用减值损失1354.99万元，同比增加亏损256.8%[145] - 资产减值损失2021年上半年为1,147,620.39元，而2020年同期无此项记录[141] - 信用减值损失从2020年上半年的-1,851,424.04元改善至2021年同期的-1,123,783.14元，改善39.3%[141] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为623.94万元人民币，同比增长8335.40%[22] - 经营活动现金流量净额623.94万元，同比上升8335.40%[39] - 经营活动产生的现金流量净额623.94万元，同比大幅增长8330.8%[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降252.4%，从2,120,345.37千元降至-3,231,871.21千元[151] - 销售商品提供劳务收到的现金5924.33万元，同比下降42.4%[147] - 投资活动现金流入同比下降81.6%，从61,657.55千元降至334,733.00千元[148] - 投资活动现金流出同比下降74.1%，从8,347,149.92千元降至2,164,721.85千元[148] - 筹资活动现金流入同比增长18.6%，从120,750,000.00千元增至143,250,000.00千元[148] - 取得借款收到的现金同比下降14.9%，从102,800,000.00千元降至87,500,000.00千元[148] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长210.6%，从17,950,000.00千元增至55,750,000.00千元[148] - 母公司筹资活动现金流入同比增长378.3%，从6,970,000.00千元增至33,340,000.00千元[151] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为6669.31万元人民币，同比下降8.44%[22] - 总资产为4.31亿元人民币，同比下降2.57%[22] - 货币资金为3385.62万元，较上年同期增长347.00%[40] - 货币资金3385.62万元，较年初757.40万元增长346.9%[132] - 货币资金从2020年末的1,369,593.09元大幅增至2021年6月30日的26,016,571.80元，增长1,799%[136] - 应收账款较期初增加21.09%至5312.99万元，主因子公司黄山薄荷和三慎泰门诊分别增加884万元和463万元[41] - 应收账款为5312.99万元，较年初4387.53万元增长21.1%[132] - 其他应收款下降29.25%至6896.84万元，主因收到永新华瑞文化债权转让款3215万元[41] - 其他应收款为6896.84万元，较年初9748.32万元下降29.3%[132] - 其他应收款从2020年末的59,544,167.36元减少至2021年6月30日的39,096,712.12元，下降34.3%[136] - 存货较期初减少1426万元至5366.22万元，降幅20.51%[41] - 存货为5366.22万元，较年初6751.18万元下降20.5%[132] - 应收款项融资大幅增长293.17%至188.14万元，主因子公司黄山薄荷增加133万元[41] - 其他流动资产下降69.67%至69.88万元，主因留抵税额减少[41] - 合同负债减少17.41%至287.42万元，主因预收货款确认收入[41] - 应交税费减少34.26%至241.58万元，主因收入下降导致税费减少[41] - 其他应付款增长21.19%至6306.95万元，主因子公司黄山薄荷和黄山天目分别增加550万元和330万元[41] - 其他应付款为6306.95万元，较年初5204.29万元增长21.2%[133] - 短期借款为1.02亿元，较年初1.13亿元下降9.9%[133] - 应付账款为7540.59万元，较年初7262.56万元增长3.8%[133] - 归属于母公司所有者权益为6669.31万元，较年初7284.34万元下降8.4%[134] - 资产总计为4.31亿元，较年初4.43亿元下降2.6%[133] - 未分配利润为-1.42亿元，较年初-1.36亿元亏损扩大4.5%[134] - 所有者权益从2020年末的84,257,086.78元减少至2021年6月30日的68,733,495.17元，下降18.4%[138] - 期末现金及现金等价物余额同比增长171.8%，从12,452,734.33千元增至33,846,194.95千元[148] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长7,675.7%，从334,435.41千元增至26,006,571.80千元[152] - 公司未分配利润减少6,150,354.29千元，归属于母公司所有者权益减少6,150,354.29千元[154] - 公司2021年上半年未分配利润期末余额为-142,164,127.06元[158] - 公司2021年上半年所有者权益合计期末余额为86,235,431.36元[158] - 公司2020年上半年未分配利润期末余额为-96,307,871.63元[159] - 公司2020年上半年所有者权益合计期末余额为136,484,637.14元[159] - 公司2021年上半年少数股东权益变动为-1,309,565.89元[161] - 公司2021年上半年母公司未分配利润减少15,523,591.61元[167] - 公司2021年上半年母公司所有者权益减少15,523,591.61元[167] - 公司实收资本保持稳定为121,778,885.00元[158][159][167] - 公司实收资本为121,778,885.00元[169][170][171] - 公司资本公积为54,267,198.74元[170][171] - 公司其他综合收益为656,233.42元[170][171] - 公司盈余公积为24,130,295.29元[169][170][171] - 公司未分配利润为-93,379,562.39元[171] - 公司所有者权益合计为107,453,050.06元[171] 各条业务线表现 - 阿莫西林克拉维酸钾片销售0.256万盒，同比下降98.29%[35] - 薄荷脑及薄荷素油销售239吨，同比下降24.99%[35] - 河车大造胶囊销售49.56万盒，同比上升21.58%[35] - 公司拥有药品批准文号98个其中黄山天目68个黄山薄荷2个[34] - 公司列入医保目录品种超过80个[34] - 黄山薄荷薄荷脑和薄荷素油产品占据国内近一半市场份额[34] 各地区表现 - 黄山市天目药业有限公司上半年主营业务收入1306.01万元，主营业务利润724.47万元，净亏损453.97万元[52] - 黄山天目薄荷药业有限公司上半年主营业务收入3662.37万元，主营业务利润348.80万元，净利润58.59万元[52] - 浙江天目生物技术有限公司上半年主营业务收入114.36万元，主营业务利润57.46万元，净亏损296.65万元[52] - 杭州三慎泰中医门诊部有限公司上半年主营业务收入1207.46万元，主营业务利润629.47万元，净利润1.23万元[52] - 杭州三慎泰宝丰中药有限公司上半年主营业务收入1594.10万元，主营业务利润271.06万元，净亏损10.23万元[52] - 黄山天目生物科技有限公司上半年主营业务收入10.80万元，主营业务利润3.85万元，净亏损2.82万元[52] - 银川天目山温泉养老养生产业有限公司上半年主营业务收入0元，主营业务利润0元，净亏损1.01万元[52] 管理层讨论和指引 - 公司负债率较高，资金短缺，融资难，融资成本加大[56] - 公司确认自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[179] - 临安制药中心厂区搬迁改造项目总投资概算为7500万元，其中净化改造费用2800万元，生产设备购置费用1000万元，检测中心改造费用500万元，危废品处理费用500万元，其他厂区改造费用1200万元，不可预测费用1500万元[49] - 截至报告期末，项目累计已投入改造资金4730余万元，占总投资概算的63.1%[50] 公司治理与股权变动 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，股票面临重大违法强制退市风险[5] - 永新华瑞及其一致行动人青岛共享合计持有公司股份29,000,028股，占总股本的23.81%，成为第一大股东[6] - 公司2021年4月26日股东大会罢免赵非凡董事职务并选举任嘉鹏为董事[62] - 公司2021年5月26日股东大会选举产生第十一届董事会和监事会[60] - 公司2021年8月2日股东大会修改公司章程，法定代表人变更为董事长任嘉鹏[60] - 公司2021年8月2日董事会免去李祖岳总经理职务并聘任刘波为总经理[63] - 公司2021年4月26日董事会选举任嘉鹏为董事长并聘任刘春杰为财务总监[62] - 公司2021年4月20日董事会聘任李峰为常务副总经理，翁向阳为副总经理[62] - 公司2021年5月26日董事会选举任嘉鹏为董事长，李峰、党国峻为副董事长[63] - 公司注册地址变更为浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号[17] - 报告期末普通股股东总数8173户[122] - 第一大股东青岛汇隆华泽持股2679.95万股，占总股本22.01%[124] - 第二大股东永新华瑞文化持股2500万股，占总股本20.53%[124] - 第三大股东浙江清风原生文化持股518.18万股，占总股本4.26%，全部处于冻结状态[124] - 第四大股东青岛共享应急安全持股400万股，占总股本3.28%[124] - 第五大股东杭州岳殿润投资持股400万股，占总股本3.28%[124] - 李俊凤及其一致行动人合计持股673.56万股，占总股本5.52%[125] - 永新华瑞持有公司股份25,000,000股占公司总股本20.53%[174] - 青岛汇隆华泽持有公司股份26,799,460股占公司股份总数22.01%[174] - 公司注册资本为人民币12,178万元[175] 原控股股东资金占用及违规担保 - 原控股股东及其关联方非经营性资金占用本金余额2,884万元，违规担保本金余额331万元[7] - 银川天目山温泉养老养生产业有限公司3,073.12万元工程预付款和5,414万元股权转让款被认定为非经营性资金占用[7] - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为8,513.77万元[82] - 非经营性资金占用期末余额占最近一期经审计净资产的比例为116.88%[82] - 西双版纳长城大健康产业园有限公司资金占用期初金额1,519.02万元，期末余额19.02万元[82] - 浙江共向建设集团有限公司兰州分公司资金占用期末余额3,073.12万元，其中371万元计划以现金偿还[82] - 杭州文韬股权投资基金合伙企业资金占用期末余额4,214万元，计划以债权转让方式现金偿还[82] - 杭州武略股权投资基金合伙企业资金占用期末余额1,200万元，计划以债权转让方式现金偿还[82] - 全资子公司黄山天目向原控股股东关联方西双版纳长城大健康提供借款1500万元尚未归还[86] - 全资子公司黄山薄荷向原控股股东关联方西双版纳长城大健康提供借款500万元尚未归还[86] - 公司向原控股股东清风原生提供应急借款460万元尚未归还[86] - 公司向长城影视提供借款255万元尚未归还[86] - 黄山天目擅自代原控股股东偿还个人借款169万元形成资金占用[86][87] - 控股子公司银川天目山支付工程款3073.12万元被认定为原控股股东资金占用[89] - 银川天目山支付股权转让款5414万元至文韬投资和武略投资账户构成关联交易[89] - 银川天目山后续向文韬投资支付4214万元、向武略投资支付1200万元股权款[89] - 公司为原控股股东浙江清风原生提供违规担保金额252.16万元[88] - 截至报告期末违规担保余额83.16万元占最近一期经审计净资产比例1.14%[88] - 公司涉及违规担保总金额为1406.2万元，其中浙江清风原生占331万元（23.5%），长城影视股份占823.04万元（58.5%）[91] - 截至报告日，公司未解除的违规担保利息余额为136.2万元，其中长城影视股份部分占53.04万元（39%）[91] - 原控股股东浙江清风原生2018年8月向个人借款169万元，公司提供违规担保，截至报告日尚余83.16万元利息担保未解除[91] - 原控股股东2018年11月通过三笔借款合计770万元（550万+120万+100万）获得公司违规担保，目前53.04万元利息担保未解除[91] - 公司对原控股股东及关联方的非经营性资金占用总额达11397.77万元[93] - 原控股股东清风原生新增非经营性资金占用169万元人民币[110] - 关联方资金占用形成的债权债务往来合计2884万元人民币[110] - 控股子公司银川天目山支付工程预付款3073.12万元人民币构成资金占用[111] - 控股子公司支付股权转让款5414万元人民币构成原控股股东关联方资金占用[111] - 原控股股东西双版纳长城产业园尚未归还通过委托付款方式占用的2000万元借款[108] - 原控股股东清风原生尚未归还2019年7月应急借款460万元[109] - 关联方长城影视尚未归还2020年1月借款本金余额255万元[109] 债权转让与资金回收 - 公司将9,000万元债权转让给永新华瑞，已收到第一期债权款3,215万元[8] - 公司已将9,000万元债权转让给永新华瑞，协议总金额5,000万元[84] - 永新华瑞已支付首笔债权转让款3,215万元[85] - 永新华瑞剩余1,785万元债权转让款未按约定于2021年6月30日前支付[85] - 收到