营收与利润情况 - 本季度营业收入2225.29万元，同比减少14.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -905.51万元[4] - 2023年第一季度营业总收入2225.29万元，较2022年第一季度的2605.18万元下降14.58%[23] - 2023年第一季度营业总成本3068.10万元，较2022年第一季度的3420.75万元下降10.31%[23] - 2023年第一季度营业利润为-830.11万元，2022年第一季度为-802.80万元[24] - 2023年第一季度净利润为-997.39万元，2022年第一季度为-703.27万元[24] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0744元/股，2022年第一季度为-0.0478元/股[25] 资产情况 - 本报告期末总资产2.84亿元，较上年度末减少5.21%[5] - 2023年3月31日货币资金为27107954.56元，较2022年12月31日的42392496.34元减少[20] - 2023年3月31日应收账款为30768964.37元，较2022年12月31日的30806029.81元略有减少[21] - 2023年3月31日应收款项融资为1228147元，较2022年12月31日的184286.4元大幅增加[21] - 2023年3月31日存货为49221169.11元，较2022年12月31日的47560717.66元增加[21] - 2023年3月31日固定资产为151174012.47元，较2022年12月31日的154242980.75元减少[21] - 2023年3月31日资产总计为284209624.52元，较2022年12月31日的299839827.42元减少[21] 资产项目变动原因 - 应收款项融资变动比例为566.43%，主要因子公司黄山薄荷收到应收票据122.8万[6] - 预付款项变动比例为41.56%，因预付出去的款项发票未到位[7] - 其他流动资产变动比例为132.53%，因子公司黄山薄荷待抵扣增加48万[7] - 在建工程变动比例为268.08%，因子公司黄山天目工程项目增加投入29万[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出116.64%，因经营活动现金流入减少2577.67万元，现金流出减少1932.19万元[12] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出369.92%，因购建固定资产等支付的现金增加90万[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2501.44万元，较2022年第一季度的5079.11万元下降50.75%[27] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3700.38万元，较2022年第一季度的5632.54万元下降34.30%[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1198.94万元，2022年第一季度为-553.43万元[27] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1000元，2022年无相关数据[27] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计114.60万元，较2022年第一季度的24.49万元增长367.94%[27] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为4945万美元，上年同期为5545万美元[28] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为3555万美元，上年同期为3265万美元[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为8500万美元，上年同期为8810万美元[28] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为4945万美元，上年同期为5605万美元[28] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为151.899134万美元，上年同期为166.330134万美元[28] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为3647.808703万美元，上年同期为3245万美元[28] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为8744.707837万美元，上年同期为9016.330134万美元[28] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 244.707837万美元，上年同期为 - 206.330134万美元[28] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1558.248178万美元，上年同期为 - 784.147884万美元[28] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2680.951456万美元，上年同期为335.392264万美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7711[14] - 2023年3月26日永新华瑞与青岛共享续签一致行动人协议，合计持股29000048股，占总股本23.81%[15][16] - 2023年3月29日永新华瑞减持234100股，减持后二者合计持股28765928股，占总股本23.62%[15][17][18] 账户情况 - 公司基本账户因纠纷被冻结，后协商达成调解协议解封并正常运行[19] 负债情况 - 2023年3月31日负债合计为289703770.38元，较2022年12月31日的295360099.11元减少[22]