财务数据概述 - 本报告期营业收入35153279.68元，同比增长33.02%；年初至报告期末营业收入86107172.19元，同比增长9.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4036957.67元；年初至报告期末为 - 27457999.53元[6] - 本报告期末总资产340442501.83元，较上年度末增长13.54%[6] - 本报告期非经常性损益合计 - 1698909.39元；年初至报告期末为 - 4016089.75元[10] - 报告期内公司实现营业收入8610.72万元，净利润为 - 2739.35万元，扣非净利润为 - 2337.75万元[23] - 截至2023年9月30日公司净资产为 - 4208.53万元[23] - 2023年前三季度营业总收入86107172.19元，较2022年前三季度的78291706.32元增长约9.98%[28] - 2023年前三季度营业总成本106559302.72元，较2022年前三季度的109852518.94元下降约3%[28] - 2023年前三季度研发费用442956.33元，较2022年前三季度的81108.68元增长约446.13%[28] - 2023年前三季度信用减值损失5016721.17元，而2022年前三季度为 - 3024746.16元[29] - 2023年前三季度资产减值损失 - 7338136.86元，较2022年前三季度的 - 191265.41元大幅下降[29] - 2023年前三季度营业利润 - 22720751.94元，亏损较2022年前三季度的 - 34112476.50元有所收窄[29] - 2023年前三季度净利润 - 27526126.34元，亏损较2022年前三季度的 - 34469771.38元有所收窄[29] - 2023年前三季度综合收益总额为-2752.61万元，2022年同期为-3446.98万元[30] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2255元/股，2022年同期均为-0.2484元/股[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8813.51万元，2022年同期为8425.56万元[31] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为9035.77万元，2022年同期为9730.77万元[32] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1.19亿元，2022年同期为1.14亿元[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2888.22万元，2022年同期为-1697.77万元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为3.89万元，2022年同期为0.1万元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为430.94万元，2022年同期为387.82万元[32] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为2.58亿元，2022年同期为2.01亿元[33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9170.67万元，2022年同期为2803.48万元[33] 财务数据变动原因 - 货币资金本报告期末变动比例为138.12%，主要是收到9000万元借款所致[10] - 应收款项融资本报告期末变动比例为597.20%，主要是子公司黄山薄荷较期初增加110万元所致[10] - 营业收入本报告期变动比例为33.02%，主要是各子公司及母公司销售增加导致[10] - 销售费用年初至报告期末变动比例为 - 64.25%，主要是产品价格调整使计提销售费用减少[11] - 研发费用年初至报告期末变动比例为446.13%，主要是母公司一致性评价费用发生44万元导致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为227.12%，主要是收到9000万借款所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7.246[13] - 前10名股东中，青岛汇隆华泽投资有限公司持股26799460股，占比22.01%；永新华瑞文化发展有限公司持股24765900股，占比20.34%[13] 股权变动 - 2023年8月18日，公司拟向汇隆华泽发行股票36533540股，尚需股东大会审议及相关部门审核注册[15] - 2023年8月18日，永新华瑞拟将9720000股（占总股本7.98%）转让给汇隆华泽，15045900股（占总股本12.36%）转让给源嘉医疗[15] - 2023年10月，汇隆华泽持有公司股份36519460股，占总股本29.99%；源嘉医疗持有15045900股，占总股本12.36%，汇隆华泽成控股股东[16] 违规担保处理 - 针对潘建德等人借款违规担保利息111.87万元，永新华瑞于2023年8月21日支付，违规担保事项解除[17] - 针对祝政等人违规担保，永新华瑞承诺于2023年9月22日前转入5289973.78元用于清偿可能的赔偿责任[18] - 2023年9月22日公司收到永新华瑞支付的5289973.78元，用于清偿违规担保责任，该违规担保情形已消除[19] 人事变动 - 2023年9 - 10月多位董事、监事及高级管理人员辞职，同时增补刘加勇先生和于鸿坚先生为非独立董事，聘任许旭宇先生为总经理等[19][20] 债务豁免 - 2023年10月24日控股股东汇隆华泽豁免公司9000万元债务本金及子公司连带担保责任，豁免金额将计入资本公积[21] 股权交易 - 2023年7月7日公司以1元价格转让时秀（杭州）科技有限公司51%股权，转让后该公司不再纳入合并报表范围[22] 退市风险警示 - 公司2022年度期末净资产为负，股票于2023年4月27日被实施退市风险警示[23] 特定时间财务数据对比 - 2023年9月30日货币资金为100946411.36元，较2022年12月31日的42392496.34元有所增加[24] - 2023年9月30日应收账款为29511700.08元，较2022年12月31日的30806029.81元有所减少[24] - 2023年9月30日应收款项融资为1284845.03元，较2022年12月31日的184286.40元有所增加[24] 季度末财务数据 - 2023年第三季度末资产总计340442501.83元，较之前增长[25] - 2023年第三季度末负债合计362804002.44元，较之前增长[26] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计 - 42085270.85元，亏损较之前扩大[27]