财务数据概述 - 本报告期营业收入为13.01亿元，上年同期为66.28亿元，同比减少80.37%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.19亿元，上年同期为9.91亿元，同比减少132.20%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7.66亿元，上年同期为1.07亿元，同比增长615.08%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为148.91亿元，上年度末为155.33亿元，同比减少4.13%[16] - 本报告期末总资产为551.21亿元，上年度末为541.85亿元，同比增长1.73%[16] - 本报告期基本每股收益为 -0.05元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少131.25%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.08%，上年同期为6.12%，减少8.20个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.83%，上年同期为5.21%，减少8.04个百分点[17] - 公司2022年上半年实现营业收入13.01亿元，较去年同期下降80.37%，归母净利润为 -3.19亿元，较去年同期下降132.20%，扣非净利润 -4.35亿元，较去年同期下降151.54%[27] - 2022年上半年营业收入13.01亿元，较上年同期减少80.37%，主要因具备结转条件项目大幅减少[33] - 2022年6月30日货币资金余额150.61亿元，“三道红线”均处“绿档”，剔除预收款后资产负债率67.34%，净负债率38.55%，现金短债比8.12[32] - 经营活动产生的现金流量净额7.66亿元，较上年同期增加615.08%，因部分项目开盘收到认筹金[33] - 其他流动资产期末金额11.41亿元，较上年期末增加207.14%，主要因预缴增值税和企业所得税增加[36] - 合同负债期末金额49.34亿元，较上年期末增加37.43%，主要因预收房款增加[36] - 应交税费期末金额51.42亿元，较上年期末减少32.44%，主要因缴纳土地增值税[36] - 其他应付款期末金额46.33亿元，较上年期末增加195.39%，主要因收到项目开盘认筹金[37] - 境外资产784.60万元，占总资产的比例为0.01%[38] - 截至报告期末，受限资产合计112.76亿元，其中存货52.26亿元、投资性房地产59.61亿元因借款抵押受限[39] - 以公允价值计量的金融资产合计最初投资成本130,545,778.76元，期初账面价值75,161,980.97元，期末账面价值51,537,869.41元，本期公允价值变动损益 -11,638,957.37元[41] - 杭州中华企业房地产发展有限公司2022年半年度营业收入80,000.00万元，营业利润 -6,099.78万元，归母净利润142.61万元[44] - 流动比率从1.94降至1.81，降幅6.70%[87] - 速动比率从0.95升至0.97，升幅2.11%[87] - 资产负债率从68.59%升至70.28%，升幅1.69%[87] - 扣除非经常性损益后净利润从844,005,767.52元降至 -435,035,601.75元，降幅151.54%[87] - EBITDA全部债务比从0.15降至0.02，降幅86.67%[87] - 利息保障倍数从7.38降至0.40，降幅94.58%[87] - 现金利息保障倍数从2.34升至2.95，升幅26.07%[87] - EBITDA利息保障倍数从7.83降至0.77，降幅90.17%[87] - 2022年上半年末资产总计551.21亿元，较期初541.85亿元增长1.73%[90] - 2022年上半年末流动负债合计181.80亿元，较期初169.21亿元增长7.44%[90] - 2022年上半年末非流动负债合计205.57亿元，较期初202.44亿元增长1.54%[90] - 2022年上半年末负债合计387.37亿元，较期初371.66亿元增长4.22%[91] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计148.91亿元，较期初155.33亿元下降4.13%[91] - 2022年上半年末少数股东权益14.93亿元，较期初14.87亿元增长0.40%[91] - 2022年上半年末所有者权益合计163.83亿元，较期初170.19亿元下降3.73%[91] - 母公司2022年上半年末流动资产合计120.04亿元，较期初143.30亿元下降16.23%[92] - 母公司2022年上半年末货币资金41.50亿元，较期初50.47亿元下降17.77%[92] - 母公司2022年上半年末应收账款226.65万元，较期初1689.65万元下降86.58%[92] - 2022年上半年营业总收入13.01亿元，2021年上半年为66.28亿元[95] - 2022年上半年营业总成本15.22亿元，2021年上半年为45.87亿元[95] - 2022年上半年营业利润亏损2.62亿元，2021年上半年为盈利20.89亿元[96] - 2022年上半年净利润亏损3.13亿元，2021年上半年为盈利14.30亿元[96] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润亏损3.19亿元，2021年上半年为盈利9.91亿元[96] - 2022年非流动资产合计198.44亿元，2021年为197.34亿元[93] - 2022年资产总计318.48亿元，2021年为340.64亿元[93] - 2022年负债合计216.53亿元，2021年为233.18亿元[94] - 2022年所有者权益合计101.95亿元，2021年为107.45亿元[94] - 2022年长期股权投资为130.10亿元，2021年为130.26亿元[93] - 2022年上半年综合收益总额为 -3.13 亿元，2021年同期为14.30亿元[97] - 2022年上半年营业收入为2162.60万元，2021年同期为622.28万元[98] - 2022年上半年营业成本为2253.33万元，2021年同期为764.08万元[98] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.05 元/股，2021年同期为0.16元/股[97] - 2022年上半年营业利润为 -2.27 亿元，2021年同期为 -1.86 亿元[100] - 2022年上半年利润总额为 -2.27 亿元，2021年同期为 -1.82 亿元[100] - 2022年上半年净利润为 -2.27 亿元，2021年同期为 -1.82 亿元[100] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为61.91亿元，2021年同期为37.88亿元[101] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为54.25亿元，2021年同期为36.80亿元[101] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为28.91亿元，2021年同期为27.39亿元[101] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为7.66亿元，2021年同期为1.07亿元[103] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，2021年同期为14.64亿元[103] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.79亿元，2021年同期为18.08亿元[103] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1362.85万元，2021年同期为 - 4.22亿元[104] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为4.92亿元，2021年同期为6.18亿元[104] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.03亿元，2021年同期为36.81亿元[105] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为7.84亿元，2021年同期为33.80亿元[103] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 8.97亿元，2021年同期为38.77亿元[105] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润减少6.42亿元[107] - 2022年半年度所有者权益合计减少6.36亿元[107] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为175.7444462237亿元，期初余额为174.6410200604亿元[110][112] - 2022年上半年综合收益总额为14.3042482557亿元[111] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1.5538480236亿元[111] - 2022年上半年利润分配金额为 -11.6469740688亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 -8.3467750688亿元[111] - 2022年上半年其他项目变动金额为 -3.2255665951亿元[108] - 2022年上半年实收资本（或股本）期末余额为60.96135252亿元[110][112] - 2022年上半年资本公积期末余额为22.4497758639亿元[110][112] - 2022年上半年盈余公积期末余额为7.8852690075亿元[110][112] - 2022年上半年未分配利润期末余额为67.5049014082亿元[112] - 2022年上半年少数股东权益期末余额为18.4969954477亿元[112] - 2022年上半年所有者权益合计期初余额为107.45亿元，期末余额为101.95亿元，减少5.49亿元[114][115] - 2022年上半年综合收益总额为 - 2.27亿元，导致所有者权益减少[114] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少3.23亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[114] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为110.63亿元，期末余额为98.92亿元，减少11.72亿元[116][117] - 2021年半年度综合收益总额为 - 1.82亿元，导致所有者权益减少[116] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少1.55亿元[116] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少8.35亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[116] - 2022年上半年未分配利润期末余额为1.42亿元，较期初减少5.49亿元[114][115] - 2021年半年度未分配利润期末余额为 - 1.01亿元，较期初减少10.16亿元[116][117] - 2022年和2021年半年度实收资本（或股本）均为60.96亿元，无变动[114][115][116][117] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计1.16亿元，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1.25亿元，政府补助1563.26万元，非流动资产处置损益32.32万元，交易性金融资产等投资收益 -1107.55万元[18][19] 业务运营 - 公司旗下古北物业为148个居民小区、10万户家庭、18个商业片区、51个办公园区、84个轨交站点提供防疫保障服务[28] - 2022年2月三林9单元项目开工，建筑面积达36万方；三林滨江南片区9单元地块项目云萃森林开工，建筑面积约19.3万平方米，有1179套住宅[23][29] - 公司通过“直播推介 + 云看房”“线上开盘 + 云付款 + 云签约”模式营销，三个新项目取得预售许可证，截止报告期末回笼资金约28.91亿元[30] - 旗下“食当家”品牌为超200家食堂、超5万户居民提供餐食服务，上半年供餐173万份，销售滞销农产品超2000吨[32] 战略定位与资产情况 - 公司十四五战略定位为“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”，聚焦“五大赛道”[22] - 公司核心资产集中在上海及周边，自持写字楼位于上海核心区域[23][24] - 公司建立资产管理统一平台，完成商办产品线梳理[25] - 公司旗下古北物业集团（筹）业务位列行业前茅，上海古北物业管理有限公司曾评为全国百强第59位[26] 分红情况 - 公司累计现金分红超累计归母净利润30%以上[26] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[50] 股权相关 - 公司拟公开挂牌转让上海春日置业有限公司50%股权及相关债权[42] - 上海古北（集团）有限公司所占权益87.50%，上海原经房地产（集团）有限公司所占权益90.00%，上海中星（集团）有限公司所占权益100.00% [43] - 截至报告期末普通股股东总数为66071户[73] - 上海地产（集团）有限公司期末持股数量为4172497879