财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产727,868,674.80元，较上年度末增长6.02%；归属于上市公司股东的净资产429,936,522.46元，较上年度末增长0.76%[6] - 2021年3月31日资产总计为727868674.80元，较2020年12月31日的686566065.43元增加[21] - 2021年3月31日资产总计为598,660,287.24元，较2020年12月31日的478,067,796.38元增长约25.22%[25][26] - 2021年3月31日所有者权益合计为419,388,221.42元，较2020年12月31日的417,777,949.97元增长约0.39%[26] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 年初至报告期末，营业收入161,076,543.16元，较上年同期减少25.00%[6] - 2021年第一季度营业总收入为161,076,543.16元，较2020年第一季度的214,771,087.88元下降约24.07%[28] - 2021年第一季度营业总成本为161,389,637.00元，较2020年第一季度的215,779,550.79元下降约25.21%[29] - 2021年第一季度母公司营业收入为2516069.13元，2020年同期为20052368.22元[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润与收益 - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3,245,992.49元，上年同期为 - 2,979,506.22元[6] - 2021年第一季度净利润为3,246,076.30元，而2020年第一季度净亏损2,858,090.24元[29] - 2021年第一季度综合收益总额为3246076.30元，2020年同期为 - 2858090.24元[30] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.016元/股，2020年同期均为 - 0.015元/股[30] - 2021年第一季度营业利润为2196896.45元，2020年同期为 - 3416551.11元[32] - 2021年第一季度净利润为1610271.45元，2020年同期为 - 2745113.50元[32] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益项目 - 报告期内，销售费用7,009,964.48元，较上年同期减少43.20%；财务费用 - 2,297,852.08元，较上年同期减少408.68%[10] - 报告期内，其他收益320,365.02元，较上年同期减少54.68%；投资收益1,934,936.89元，较上年同期增长200.51%[10] - 报告期内，公允价值变动收益992,651.50元，较上年同期增长123.95%；信用减值变动567,963.29元，较上年同期增长49.84%[10] - 报告期内，营业外支出0元，较上年同期减少100.00%[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目明细 - 报告期末，货币资金164,501,240.76元，较年初减少43.80%；交易性金融资产171,772,080.00元，较年初增长728.43%[11] - 报告期末，应收账款30,221,019.65元，较年初减少55.72%；预付账款137,811,555.41元，较年初增长85.78%[11] - 2021年3月31日货币资金为164501240.76元，较2020年12月31日的292722233.51元减少[20] - 2021年3月31日交易性金融资产为171772080.00元，较2020年12月31日的20734641.00元增加[20] - 2021年3月31日应收账款为30221019.65元，较2020年12月31日的68254680.37元减少[20] - 2021年3月31日预付款项为137811555.41元，较2020年12月31日的74178289.21元增加[20] - 2021年3月31日流动资产合计为518152721.94元，较2020年12月31日的474796284.26元增加[20] - 2021年3月31日流动资产合计为286,301,168.31元，较2020年12月31日的164,828,921.21元增长约73.70%[25] - 2021年3月31日非流动资产合计为312,359,118.93元，较2020年12月31日的313,238,875.17元下降约0.28%[25] 财务数据关键指标变化 - 负债项目明细 - 2021年3月31日应付账款为36737386.27元，较2020年12月31日的58101092.04元减少[21] - 2021年3月31日合同负债为162188714.23元，较2020年12月31日的98479695.38元增加[21] - 2021年3月31日负债合计为179,272,065.82元，较2020年12月31日的60,289,846.41元增长约197.35%[26] - 2021年3月31日流动负债合计为150,337,246.49元，较2020年12月31日的31,896,192.72元增长约371.34%[26] - 2021年3月31日非流动负债合计为28,934,819.33元，较2020年12月31日的28,393,653.69元增长约1.91%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额19,599,508.48元，较上年同期增长1.28%[6] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为331022797.65元，2020年同期为293475463.14元[34] - 2021年第一季度收到的税费返还为37967600.04元，2020年同期为24242674.91元[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为19599508.48元，2020年同期为19351576.48元[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 146641605.08元，2020年同期为 - 199857178.56元[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 127142436.75元，2020年同期为 - 180366619.14元[36] - 2021年Q1经营活动现金流入141,582,999.86元，2020年Q1为127,814,253.26元[39] - 2021年Q1经营活动现金流出23,251,574.80元，2020年Q1为32,058,420.12元[39] - 2021年Q1经营活动现金流量净额118,331,425.06元，2020年Q1为95,755,833.14元[39] - 2021年Q1投资活动现金流入609,116.02元，2020年Q1为234,615.16元[39] - 2021年Q1投资活动现金流出150,006,525.00元，2020年Q1为199,200,000.00元[40] - 2021年Q1投资活动现金流量净额 -149,397,408.98元，2020年Q1为 -198,965,384.84元[40] - 2021年Q1现金及现金等价物净增加额 -31,065,983.92元，2020年Q1为 -103,209,551.70元[40] - 2021年Q1期初现金及现金等价物余额127,275,123.24元，2020年Q1为108,113,357.32元[40] - 2021年Q1期末现金及现金等价物余额96,209,139.32元，2020年Q1为4,903,805.62元[40] 股东信息 - 截止报告期末股东总数28,303户，其中A股20,899户，B股7,404户；重庆轻纺控股（集团）公司持股52,158,943股，占比25.95%[9] 公司业务交易 - 公司公开挂牌转让重庆一毛条100%股权，首次挂牌价2493.24万元，首次挂牌未征集到受让方后下调至2243.92万元，为评估价的90%[13][14] - 公司子公司出资5000万元设立创新壹号基金投资沪江教育，仲裁裁定被执行人应支付股份回购款本金104397375元及利息损失等[15] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则对执行当年年初财务报表无影响[40]