财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入336,631,843.57元,上年同期418,718,881.30元,同比减少19.60%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,835,747.17元,上年同期 - 4,035,549.62元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 233,684.14元,上年同期30,186,330.05元,同比减少100.77%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产433,526,277.14元,上年度末426,690,529.97元,同比增加1.60%[19] - 本报告期末总资产684,774,517.99元,上年度末686,566,065.43元,同比减少0.26%[19] - 本报告期基本每股收益0.034元/股,上年同期 - 0.020元/股[20] - 非经常性损益项目合计7,051,462.39元,其中非流动资产处置损益598,477.59元,计入当期损益的政府补助971,188.82元等[20] - 2021年上半年公司累计营业收入33663万元,较上年同期减少19.60%,利润总额771万元,较去年同期增加1119万元[27] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润684万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 22万元,经常性损益较同期减亏约300万元[28] - 2021年上半年公司销售费用较去年同期减少50.10%,财务费用减少3369.07%,经营活动产生的现金流量净额减少100.77%[31] - 其他收益本期数971,188.82元,较上年同期减少613,182.82元,变动比例-38.70%,因政府扶持资金同比减少[33] - 投资收益本期数2,466,863.15元,较上年同期增加913,214.21元,变动比例58.78%,因处置交易性金融资产收益[33] - 货币资金本期期末数114,299,890.04元,占总资产16.70%,较上年期末减少60.95%,因购买理财产品[35] - 交易性金融资产本期期末数200,325,700.00元,占总资产29.25%,较上年期末增加866.14%,因购买理财产品[35] - 应收款项本期期末数44,964,739.94元,占总资产6.57%,较上年期末减少34.12%,因业务完成结算[35] - 2021年6月30日货币资金为114,299,890.04元,2020年12月31日为292,722,233.51元[77] - 2021年6月30日交易性金融资产为200,325,700.00元,2020年12月31日为20,734,641.00元[77] - 2021年6月30日应收账款为44,964,965.68元,2020年12月31日为68,254,680.37元[77] - 2021年6月30日流动资产合计476,742,886.15元,2020年12月31日为474,796,284.26元[77] - 2021年6月30日资产总计684,774,517.99元,2020年12月31日为686,566,065.43元[77] - 2021年6月30日公司流动负债合计214,181,268.34元,较2020年12月31日的218,214,983.82元下降1.85%[78] - 2021年6月30日公司非流动负债合计37,330,269.95元,较2020年12月31日的41,922,520.34元下降10.95%[78] - 2021年6月30日公司负债合计251,511,538.29元,较2020年12月31日的260,137,504.16元下降3.32%[78] - 2021年6月30日公司所有者权益合计433,262,979.70元,较2020年12月31日的426,428,561.27元增长1.60%[78] - 2021年6月30日母公司流动资产合计282,805,934.48元,较2020年12月31日的164,828,921.21元增长71.58%[79] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计311,488,036.50元,较2020年12月31日的313,238,875.17元下降0.56%[79] - 2021年6月30日母公司负债合计163,641,999.90元,较2020年12月31日的60,289,846.41元增长171.43%[80] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计430,651,971.08元,较2020年12月31日的417,777,949.97元增长3.08%[80] - 2021年半年度公司营业总收入336,631,843.57元,较2020年半年度的418,718,881.30元下降19.60%[82] - 2021年半年度公司营业收入336,631,843.57元,较2020年半年度的418,718,881.30元下降19.60%[82] - 2021年半年度营业总成本336,689,016.55元,2020年半年度为419,372,166.68元[83] - 2021年半年度净利润6,834,418.43元,2020年半年度为 - 3,481,233.52元[83] - 2021年半年度母公司营业收入5,725,033.23元,2020年半年度为30,728,331.11元[86] - 2021年半年度母公司净利润12,874,021.11元,2020年半年度为 - 13,692,739.30元[87] - 2021年半年度基本每股收益0.034元/股,2020年半年度为 - 0.020元/股[84] - 2021年半年度母公司基本每股收益0.064元/股,2020年半年度为 - 0.068元/股[87] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金628,542,813.70元,2020年半年度为551,820,970.85元[89] - 2021年半年度收到的税费返还71,223,546.65元,2020年半年度为45,903,427.19元[89] - 2021年半年度投资收益2,466,863.15元,2020年半年度为1,553,648.94元[83] - 2021年半年度母公司投资收益9,732,052.39元,2020年半年度为5,142,009.46元[86] - 2021年半年度经营活动现金流入小计727,950,091.16元,2020年同期为628,081,529.26元,同比增长15.90%[90] - 2021年半年度经营活动现金流出小计728,183,775.30元,2020年同期为597,895,199.21元,同比增长21.80%[90] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 233,684.14元,2020年同期为30,186,330.05元,同比下降100.77%[90] - 2021年半年度投资活动现金流入小计4,026,568.29元,2020年同期为97,434,966.01元,同比下降95.87%[90] - 2021年半年度投资活动现金流出小计180,198,312.66元,2020年同期为264,141,327.78元,同比下降31.78%[90] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 176,171,744.37元,2020年同期为 - 166,706,361.77元,同比下降5.67%[90] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 177,851,643.77元,2020年同期为 - 138,616,884.52元,同比下降28.31%[90] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为106,735,230.51元,2020年同期为98,402,005.75元,同比增长8.47%[93] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 169,957,891.63元,2020年同期为 - 156,953,800.64元,同比下降8.30%[93] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6,835,747.17元[95] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计474,868,557.91元,2021年期初为474,831,510.80元,本期期末为468,760,422.78元[96] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -6,071,088.02元[96] - 2021年综合收益总额导致归属于母公司所有者权益变动 -3,458,200.56元[96] - 2021年利润分配导致归属于母公司所有者权益变动 -2,612,887.46元[96] - 2020年末母公司所有者权益合计417,777,949.97元,2021年期初相同,本期期末为430,651,971.08元[98] - 2021年母公司所有者权益本期增减变动金额为12,874,021.11元[98] - 2021年综合收益总额导致母公司所有者权益变动12,874,021.11元[98] - 2020年末少数股东权益为10,114,107.47元,2021年期初相同,本期期末为10,676,383.76元[96] - 2021年少数股东权益本期增减变动金额为562,276.29元[96] - 2021年未分配利润在归属于母公司所有者权益中从7,576,124.82元变为890,640.63元,在母公司所有者权益中从 -17,691,247.40元变为 -4,817,226.29元[96][98] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为455,749,511.66元,较期初减少16,305,626.76元[99] - 2021年上半年综合收益总额为 - 13,692,739.30元,利润分配为 - 2,612,887.46元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理[23] - 进出口贸易业务以服装服饰、汽配零部件、针纺织品等产品为主,客户分布在美国、墨西哥等国家或地区[23] - 公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计等综合服务实现进出口贸易交易[23] - 2021年上半年公司进出口总额7426.60万美元,较去年同期增长16.04%,出口6632.93万美元,增长8.74%,进口793.67万美元,增长164.34%[24] - 2021年上半年公司安防业务收入9682万元,较同期增长5.66%,两年平均增长4.24%[25] - 2021年上半年公司园区物业租赁收入约1431万元,较同期增长10.25%,两年平均增长3.22%[25] - 2021年上半年公司进出口贸易业务收入22546万元,较去年同期下降18.53%,利润总额同比减亏约50万元[28] - 2021年上半年公司安防服务营业收入9682万元,较去年同期增长约5.66%,完成利润总额309万元,较去年同期增长3.69%[29] - 近三年安防业务前五大客户业务收入占总收入保持在六成以上,单一客户收入比重从2019年的36%降至2021年的20%[29] - 2021年上半年公司物业园区租赁收入1431万元,较去年同期增长10.25%,与2019年同期相比增幅为6.54%,两年平均增长3.22%[29] 参股投资企业情况 - 报告期末公司参股投资企业共8家,涉及多家公司[37] - 上海一毛条纺织重庆有限公司净利润本期为-43.78万元,上年同期为-296.51万元[41] - 上海银盾电子信息技术有限公司净利润本期为-22.63万元,上年同期为-99.09万元[
上海三毛(600689) - 2021 Q2 - 季度财报