营业收入情况 - 本报告期营业收入39.40亿元，同比减少4.22%；年初至报告期末为134.92亿元，同比减少0.50%[6] - 2022年前三季度营业总收入为134.9160376018亿元，较2021年前三季度的135.5899203038亿元下降0.49%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3640万元，同比减少135.19%；年初至报告期末为1.92亿元，同比减少56.37%[6] - 2022年前三季度净利润为2.10亿元，2021年同期为5.26亿元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.92亿元，2021年同期为4.39亿元[33] - 2022年前三季度基本每股收益为0.0806元/股，2021年同期为0.1848元/股[33] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.12亿元，同比减少149.14%；年初至报告期末为3.36亿元，同比减少52.13%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为129.89亿元，2021年同期为127.53亿元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为126.53亿元，2021年同期为120.50亿元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元，2021年同期为7.03亿元[36] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为128.49亿元，2021年同期为125.09亿元[36] - 2022年前三季度收到的税费返还为4438.63万元，2021年同期为676.91万元[36] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.02亿元，2021年同期为6.58亿元[36] 资产情况 - 本报告期末总资产243.99亿元，较上年度末减少0.15%；归属于上市公司股东的所有者权益61.63亿元，较上年度末增加3.28%[9] - 2022年9月30日货币资金为67.2153847729亿元，较2021年12月31日的59.2619478025亿元增长13.42%[18] - 2022年9月30日应收票据为12.2204976306亿元，较2021年12月31日的15.8510647807亿元下降22.90%[18] - 2022年9月30日流动资产合计为125.8139687809亿元，较2021年12月31日的121.5003233832亿元增长3.55%[21] - 2022年9月30日非流动资产合计为118.1738499296亿元，较2021年12月31日的122.8540841753亿元下降3.79%[21] - 2022年9月30日资产总计为243.9878187105亿元，较2021年12月31日的244.3544075585亿元下降0.15%[24] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计为159.6750080973亿元，较2021年12月31日的161.4443373218亿元下降1.10%[24] - 2022年9月30日非流动负债合计为14.0733955863亿元，较2021年12月31日的14.6035741487亿元下降3.63%[26] - 2022年9月30日负债合计为173.7484036836亿元，较2021年12月31日的176.0479114705亿元下降1.31%[26] 所有者权益情况 - 2022年9月30日所有者权益合计为70.2394150269亿元，较2021年12月31日的68.3064960880亿元增长2.83%[26] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为132.43亿元，2021年同期为129.70亿元[30] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为813,070,539.60元[39] - 购建固定资产等支付现金本期为168,813,592.52元，上期为225,518,938.97元[39] - 投资活动现金流出小计本期为168,813,592.52元，上期为225,518,938.97元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,813,592.52元，上期为587,551,600.63元[39] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为7,589,321,662.13元，上期为7,156,400,000.00元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为7,589,321,662.13元，上期为7,664,269,288.46元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为8,035,816,279.39元，上期为8,431,525,607.86元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 446,494,617.26元，上期为 - 767,256,319.40元[39] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 278,120,628.19元，上期为522,931,986.94元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,392,187,449.19元，上期为2,200,335,185.78元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为68350户[15] - 华阳新材料科技集团有限公司持股比例为24.19%，持有5.75亿股人民币普通股，2.87亿股处于质押状态[15] - 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司持股比例为13.03%，持有3.10亿股人民币普通股[15] 资产项目变动情况 - 应收款项融资变动比例为 - 88.31%，因本期票据背书支付货款导致[11] - 预付款项变动比例为39.78%，因本期子公司预付煤款增加导致[11] - 长期股权投资变动比例为2899.59%，因子公司正元氢能对联营企业出资导致[11]