利润分配 - 2020年中期利润分配以8,830,692,012股为基数，每10股派送现金股利1.05元，合计分配现金股利927,222,661.26元[4] - 公司半年度拟定利润分配预案为每10股派息1.05元（含税）[47] - 截至2020年7月31日，中航资本总股本8,976,325,766股，剔除回购的178,565,229股，加上股权激励实施的32,931,475股，以8,830,692,012股为基数分配现金股利927,222,661.26元[47] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入8,649,225,674.58元，上年同期8,544,456,896.42元，同比增长1.23%[14] - 本报告期营业收入4,945,319,046.84元，上年同期4,916,133,217.31元，同比增长0.59%[14] - 本报告期利息收入1,590,042,988.86元，上年同期1,521,973,034.80元，同比增长4.47%[14] - 本报告期手续费及佣金收入2,113,863,638.88元，上年同期2,106,350,644.31元，同比增长0.36%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,508,359,827.01元，上年同期1,471,954,953.84元，同比增长2.47%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,426,253,914.98元，上年同期1,391,302,339.85元，同比增长2.51%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31,616,913,399.36元，上年度末29,882,788,501.00元，同比增长5.80%[14] - 本报告期末总资产332,665,793,948.62元，上年度末341,615,285,875.54元，同比下降2.62%[14] - 本报告期基本每股收益0.17元，上年同期0.16元，同比增长6.25%[15] - 2020年上半年公司营业总收入86.49亿元，同比增长1.23%；利润总额33.62亿元，同比增长4.98%[26] - 报告期内，营业收入49.45亿元，同比增长0.59%；利息收入15.90亿元，同比增长4.47%；手续费及佣金收入21.14亿元，同比增长0.36%[27] - 营业成本28.13亿元，同比增长2.91%；利息支出10.17亿元，同比增长1.74%；手续费及佣金支出8727.45万元，同比增长22.49%[27] - 销售费用10.11亿元，同比增长13.67%；管理费用6.80亿元，同比增长12.27%；财务费用5.80亿元，同比下降10.80%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额49.51亿元，同比下降76.99%，主要因中航租赁新增租赁资产规模减少，融资需求降低[27] - 交易性金融资产期末余额552.33亿元，较上年同期增长58.55%，因财务公司购买理财产品增加[29] - 预付款项期末余额1.78亿元，较上年同期增长134.43%，主要是中航租赁预付贸易款项增加[29] - 发放贷款及垫款期末余额26.85亿元，较上年同期增长92.01%，因财务公司发放贷款规模增长[29] - 2020年6月30日，纳入合并范围的结构化主体资产规模为99.8亿元，2019年12月31日为101.2亿元[42] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为101,815,381.65元[17] - 计入当期损益的政府补助为7,339,282.78元[17] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为16,454,415.94元[17] - 其他营业外收入和支出为5,499,403.59元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为32,955.38元[17] - 少数股东权益影响额为 - 16,322,671.24元[17] - 所得税影响额为 - 32,712,856.07元[17] - 非经常性损益合计为82,105,912.03元[17] 业务经营 - 公司通过子公司经营租赁、信托、证券等多种业务[18] - 2019年以来公司实施“金融+”整体发展战略[25] 各业务线数据关键指标变化 - 中航投资报告期营业总收入111.47万元，净利润8.31亿元；中航资本产业投资营业总收入35.17万元，净利润4902.90万元[31][32] - 中航证券报告期营业总收入9.10亿元，净利润2.41亿元；中航工业集团财务营业总收入9.32亿元，净利润4.75亿元[36][37] - 中航投资大厦置业有限公司注册资本110,000.00万元，截至报告期末总资产272,209.05万元，净资产110,711.24万元，报告期营业总收入9,611.96万元，净利润195.25万元[41] 股东大会与决议 - 2020年第一次临时股东大会于2月25日召开，2019年年度股东大会于6月23日召开，相关决议分别于2月26日和6月24日在上海证券交易所网站披露[46] 股东承诺 - 航空工业及所属子公司承诺不从事与中航资本及其子公司主营业务竞争的业务，有竞争业务机会优先提供给中航资本[50] - 航空工业保证中航资本在人员、资产等方面与自身及控制的其他企业完全分开[50] 审计机构 - 公司2020年度聘请中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构[51] 重大诉讼、仲裁事项 - 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项[52] - 中航租赁诉山西沁源康伟森达源煤业有限公司租赁合同纠纷涉及金额203,810,175.01元[53] - 中航租赁诉东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司租赁合同纠纷涉及金额145,592,905.76元[53] - 中航租赁诉临沂众泰汽车零部件制造有限公司租赁合同纠纷涉及金额102,187,517.47元[53] - 徐峰、徐忠义、赵波诉中航证券理财合同纠纷涉及金额19,474,000.00元[53] - 徐峰与刘志欣签订的两笔投资合计1020万元，约定投资保底月息为2%[53] - 2019年8月21日，阎良区法院裁定冻结刘某及其母马某芬名下银行存款586万元[53] - 2019年9月30日，阎良区法院一审判决中航证券向原告支付赔偿1020万元及自2015年3月10日同期贷款利率计算的利息[53] - 某案件请求法院判令公司支付投资本金及利息合计1947.4万元[54] - 中航证券与郭祥彬股票质押违约纠纷中，初始交易金额分别为9361.8万元、1630万元，履约保障比例低于140%，未履行款项于2020年6月12日达成和解[54] - 中航证券与领睿资产管理有限公司债券质押式回购业务违约纠纷涉案金额2165.684932万元，案件于2020年5月26日开庭审理，尚未出判决结果[54] 限制性股票激励计划 - 2019年12月12日，公司召开会议审议通过A股限制性股票长期激励计划等相关议案[56] - 2020年1月18日，公司限制性股票激励计划获国务院国资委批复[56] - 2020年1月20日，公司召开会议审议通过A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要[56] - 2020年2月24日，独立董事王建新就限制性股票激励计划有关议案向全体股东征集投票权[56] - 2020年2月25日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过相关限制性股票激励计划议案[56] - 2020年2月26日，公司发布A股限制性股票激励计划（第一期）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告[56] - 公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象由233人调整为182人，授予限制性股票总数由5801.88万股调整为3293.15万股，最终授予登记的限制性股票共计3293.1475万股[57] - 2020年3月18日公司实施A股限制性股票激励计划（第一期），向激励对象授予32,931,475股限制性股票，有限售条件股份从0股变为32,931,475股，占比0.37%，无限售条件流通股份从8,976,325,766股变为8,943,394,291股，占比99.63%，股份总数不变仍为8,976,325,766股[85][86] 员工持股计划与增持计划 - 员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票17131769股，占公司已发行总股本的0.19%，成交金额合计为105157196.4元，成交均价为6.14元/股，报告期末所持公司股票16501769股，占公司已发行总股本的0.18%[58] - 公司决定市场化股票增持计划存续期延长12个月，即延长至2020年9月25日[58] 担保情况 - 中航资本为天资2018年第一期资产支持专项计划提供296700万元连带责任担保，担保起始日为2018年6月20日，到期日为2025年6月20日[64] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为296700万元[64] - 报告期内对子公司担保发生额合计为965276万元[64] - 报告期末对子公司担保余额合计为4519857.61万元[64] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为4816557.61万元，占公司净资产的比例为94.57%[64] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为4,404,857.61，担保总额超过净资产50%部分的金额为2,270,053.18，三项担保金额合计为6,674,910.79[65] 精准扶贫与公益活动 - 中航信托成功拓荒100余亩抛荒耕地种植生态水稻，预计当年可为浆坑村全村增加收入36万元[69] - 精准扶贫资金投入259.37，物资折款41.64，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为428人[72] - 产业扶贫项目个数为2个，投入金额为72.8，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为428人[73] - 资助贫困学生投入金额1，资助贫困学生人数为8人，改善贫困地区教育资源投入金额36.73[74] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额3.13[74] - 帮助“三留守”人员投入金额0.78[74] - 东西部扶贫协作投入金额4，定点扶贫工作投入金额15.81，扶贫公益基金14.5[74] - 其他项目个数为4个，投入金额143.84[74] - 中航证券向井冈山市三个贫困乡镇扶贫捐赠140万元用于完善基础设施[75] - 中航期货向广东省紫金县横排村捐赠5000只医用口罩和消毒液[77] - 中航信托与浆坑村航信黄桃合作社签订价值36万元的100亩生态水稻大米回购协议[78] - 中航资本为雅安石棉销售黄果柑1900余箱[78] 会计政策变更 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报，2019年12月31日合并报表预收账款为967,745,954.52元，2020年1月1日合并报表预收账款为793,001,354.78元，合同负债为174,744,599.74元[83][84] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为160,916户[87] - 中国航空工业集团有限公司期末持股3,518,510,294股，持股比例39.20%[88] - 中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户报告期内减少32,931,475股，期末持股145,633,754股，持股比例1.62%[88] - 香港中央结算有限公司报告期内增加16,599,207股，期末持股120,997,103股，持股比例1.35%[88] - 董事赵宏伟期初持股25,000股，期末持股721,500股，报告期内增加696,500股[92] - 董事刘光运期初持股0股，期末持股350,000股，报告期内增加350,000股[92] - 高管贾福青期初持股0股，期末持股160,000股，报告期内增加160,000股[92] - 报告期内新授予限制性股票数量合计1,206,500股[93] 高管变动 - 2020年6月28日，贾福青因工作变动解任董事会秘书职务[94] - 2020年6月29日，王晓峰被聘任为公司董事会秘书[94] 债券基本信息 - 中航资本“19航控02”债券余额20.00，利率3.98%，2019年4月23日发行，2022年4月25日到期[97] - 中航资本“19航控04”债券余额30.00，利率3.84%，2019年6月5日发行，2022年6月10日到期[97] - 中航资本“19航控05”债券余额12.00，利率3.72%，2019年7月17日发行，2022年7月19日到期[97] - 中航资本“19航控07”债券余额16.00，利率3