公司整体业绩与发展情况 - 2021年公司主要经济指标保持增长，服务航空军工与科技创新成果显著[2] - 2022年是公司深化转型创新、提升价值创造的攻坚之年，面临复杂形势[2] - 公司将聚焦产融结合，加大对实体经济等支持力度，推进风险防控与管理优化[3] - 2021年公司确立新发展定位，以产业金融和综合金融为业务方向[38] - 2021年公司完善战略布局、加强核心能力建设，在多业务领域建立竞争优势[37] - 公司具有深度的产业金融服务能力，为企业提供全生命周期产业金融服务[37] - 公司具有专业的综合金融服务能力，运用多元金融工具提供整合服务[37] - 公司依托航空工业集团，有雄厚产业背景和领先产业研究能力[37] - 公司“十四五”规划践行“金融 + 产业”模式，确定“1235”发展战略[85] - 公司明确“立足航空产业，运用科技赋能，成为一流的产业 - 金融集成服务商”战略定位[85] - 公司以产业金融和综合金融为两大业务方向，构建三大业务平台[85] - 公司对所属单位实施战略规划、计划财务等五大管控机制[85] - “十四五”期间公司实施数字化、轻资本化、体系化服务三大转型[85] - “十四五”期间公司推进金融控股公司牌照申请等六大重点工程[85] - 2022 年公司坚持“金融 + 科技 + 产业”导向，提升产业金融服务水平[86] - 2022 年公司提高军工产业研究水平，支持强化航空科技创新动能[86] - 2022 年公司深化战略落地与投资发展，推进改革行动与管理提升[86] - 2022 年公司持续加强经济运行管理，优化战略客户服务管理[86] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入105.59亿元，同比增长2.24%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润44.71亿元，同比增长36.56%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44.10亿元，同比增长51.57%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额452.12亿元，同比增长350.57%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产415.78亿元，同比增长4.33%[18] - 2021年末总资产4569.31亿元，同比增长20.37%[18] - 2021年基本每股收益0.51元/股，同比增长37.84%[19] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5元/股，同比增长51.52%[19] - 2021年加权平均净资产收益率10.17%，较上年增加0.25个百分点[19] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.03%，较上年增加0.75个百分点[19] - 2021年非流动资产处置损益为12813963.61元，2020年为176379119.03元，2019年为215864780.92元[23] - 2021年计入当期损益的政府补助为83291367.75元，2020年为356648849.76元，2019年为221347382.26元[23] - 2021年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为10287108.53元[23] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为7782629.73元，2020年为 - 12043837.96元，2019年为70816360.06元[24] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 6395326.22元，2020年为 - 14418605.93元，2019年为9146754.76元[24] - 2021年交易性金融资产等期初余额为60918899409.43元，期末余额为65154807781.68元，当期变动为 - 2720686067.25元，对当期利润影响金额为2867600370.77元[25] - 2021年上市公司实现营业总收入190.84亿元，同比增长4.05%；利润总额74.90亿元，同比增长9.68%；归属于上市公司股东的净利润44.71亿元，同比增长36.56%[28] - 2021年加权平均净资产收益率为10.17%，较上年同期9.92%增加0.25个百分点[28] - 2021年营业总收入190.84亿元，同比增长4.05%；营业收入105.59亿元，同比增长2.24%[39] - 2021年利息收入32.78亿元，同比增长7.34%；手续费及佣金收入52.47亿元，同比增长5.82%[39] - 2021年营业总成本137.94亿元，同比增长10.02%；营业成本60.72亿元，同比增长15.96%[39] - 2021年利息支出27亿元，同比增长50.01%；手续费及佣金支出2.7亿元，同比增长41.75%[39][40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额452.12亿元，同比增长350.42%[39] - 经营活动现金净流量4,519,672.91万元，较上年增加3,516,231.81万元[75] - 投资活动现金净流量-3,104,828.58万元，较上年减少4,581,183.81万元[75] - 筹资活动现金净流量479,857.12万元，较上年增加544,980.09万元[75] - 一年内到期的非流动资产期末数10,016,002.86万元，占比21.92%，较上期变动65.17%[76] - 发放贷款及垫款期末数1,409,101.00万元，占比3.08%，较上期变动73.69%[76] - 吸收存款及同业存放期末数18,183,845.99万元，占比39.80%，较上期变动44.09%[76] 各业务线数据关键指标变化 - 租赁公司2021年营业收入103.03亿元，同比增长1.75%；营业成本68.74亿元，同比增长1.50%，毛利率33.28%，增加0.17个百分点[41] - 信托公司2021年营业收入40.10亿元，同比增长4.07%；营业成本12.45亿元，同比增长10.78%，毛利率68.95%，减少1.88个百分点[41] - 证券公司2021年营业收入22.51亿元，同比增长9.40%；营业成本17.58亿元，同比增长23.31%，毛利率21.89%，减少8.81个百分点[41] - 财务公司2021年营业收入21.09亿元，同比增长18.78%；营业成本23.43亿元，同比增长63.57%，毛利率 - 11.10%，减少30.42个百分点[41] - 2021年各业务板块合同总金额759.31亿元，其中航空业务板块142.87亿元、航运业务板块80.26亿元、设备业务板块293.22亿元、公共事业板块242.97亿元[45] - 证券经纪业务营业收入58270.32万元，营业成本35722.32万元[58] - 证券承销与保荐业务营业收入27888.34万元，营业成本14180.59万元[59] - 资产管理业务营业收入31967.85万元，营业成本18164.28万元[59] - 其他业务营业收入106968.09万元，营业成本107760.82万元[59] - 证券自营业务营业利润35377.44万元[60] - 对联营企业和合营企业的投资收益717.39万元[60] - 汇兑损益为 -36.99万元[60] - 2021年证券行业营业收入5024亿元，较2020年的4485亿元增长12.02%；中航证券营业收入18.12亿元，较2020年的16.38亿元增长10.62%[63] - 2021年证券行业营业利润2319亿元，较2020年的1948亿元增长19.05%；中航证券营业利润8.84亿元，较2020年的7.69亿元增长14.95%[63] - 2021年证券行业利润率46.16%，较2020年上升2.72个百分点；中航证券利润率48.79%，较2020年上升1.84个百分点[63] - 2021年财务公司按客户类型发放贷款规模合计3566560.28万元，其中制造业2495258.95万元[64] - 2021年财务公司按地区类型发放贷款规模合计3566560.28万元，其中西北地区1164232.07万元[65] - 2021年财务公司毛利率较2020年减少35.61个百分点[65] - 2021年中航产融来自实体产业的收入共计919989万元，利润总额共计443027万元[67] - 2021年中航产融来自航空产业的收入627421万元，利润总额329163万元[67] - 2021年中航产融来自战略性新兴产业的收入97671万元，利润总额70714万元[67] - 2021年中航产融来自绿色产业的收入215082万元，利润总额72926万元[67] - 财务公司业务支出234,324.33，占比16.99%，同比增幅63.57%[71] - 租赁公司业务支出687,445.87，占比49.84%，同比增幅1.50%[71] - 信托公司业务支出124,510.98，占比9.03%，同比增幅10.78%[71] - 期货公司业务支出7,002.89，占比0.51%，同比增幅26.56%[71] 信托业务相关数据 - 固有业务资产合计1964067.97万元，交易性金融资产占比70.32%金额为1381230.74万元[48] - 信托业务资产合计67747083.01万元，可供出售金融资产占比29.21%金额为19790107.25万元[49][50] - 2021年12月31日信托负债合计1140228.70万元，信托权益合计66606854.31万元[51] - 2021年度信托项目营业收入4933396.19万元，支出746140.34万元，净利润4187255.85万元[52] - 2021年度信托项目其他综合收益 -46650.00万元，综合收益4140605.85万元[53] - 2021年末可供分配的信托利润4471195.12万元，期末未分配信托利润672258.14万元[53] - 2021年末集合信托资产47813750.74万元，较2020年末增加0.01% [54] - 2021年末单一信托资产7690118.48万元，较2020年末减少0.50% [54] - 2021年末财产权信托资产12243213.80万元，较2020年末增加1.87% [54] - 2021年新增信托项目1157个，实收信托合计金额23974290.98万元[55] 公司治理与会议情况 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[4] - 公司负责人等声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期公司按要求完善治理结构，与相关规定无差异[90] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面保持独立[91] - 2021年第一次临时股东大会于3月30日召开，审议通过8项议案[96] - 2020年年度股东大会于6月22日召开，审议通过10项议案[96] - 2021年第二次临时股东大会于6月24日召开，审议通过3项议案[96] - 2021年第三次临时股东大会于8月11日召开，审议通过2项议案[96] - 2021年第四次临时股东大会于9月27日召开，审议通过12项议案[96] - 2021年第五次临时股东大会于11月23日召开，审议通过1项议案[96] - 2021年第六次临时股东大会于12月30日召开，审议通过8项议案[96] - 2021年3月10日第八届董事会三十次会议审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[106] - 2021年4月28日第八届董事会第三十一次会议审议通过2021年第一季度报告全文及正文[106] - 2021年6月1日第八届董事会第三十二次会议审议通过2020年度利润分配方案等议案[106] - 2021年6月8日第八届董事会第三十三次会议审议通过调整中航资本总部机构设置等议案[106] - 2021年7月15日第八届董事会第三十四次会议审议通过设立公司第八届董事会风险管理与合规委员会等议案[106] - 2021年8月25日第八届董事会第三十五次会议审议通过2021年度半年度报告及报告摘要等议案[106] - 2021年9月3日第八届董事会第三十六次会议审议通过公司符合非公开发行A股股票条件等议案[106] - 2021年公司第八届董事会召开多次会议，如9月10日审议通过召开2021年第四次临时股东大会的议案[107] - 董事姚江涛、李聚文、赵宏伟等本年应参加董事会次数为13次，均亲自出席[108] - 报告期内审计委员会召开10次会议，如