公司整体财务关键指标 - 2022年度归属于母公司的净利润为1,680,365,562.12元[6] - 公司拟向全体股东每10股派送现金股利0.60元（含税），拟派发现金红利529,841,520.72元（含税），占2022年合并报表归属于母公司股东净利润的31.53%[6] - 2022年营业收入为11,245,763,034.73元，较2021年增长6.50%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1,680,365,562.12元，较2021年减少62.42%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,547,657,964.06元，较2021年减少64.90%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为20,065,850,228.44元，较2021年减少55.62%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为39,886,516,982.35元，较2021年末减少4.07%[22] - 2022年末总资产为488,585,137,177.23元，较2021年末增长6.93%[22] - 2022年基本每股收益0.19元/股，同比下降62.75%；稀释每股收益0.19元/股，同比下降62.75%；扣除非经常性损益后的每股收益0.18元/股，同比下降64%[23] - 2022年加权平均净资产收益率4.02%，同比减少6.15个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.7%，同比减少6.33个百分点[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润168,036.56万元，同比下降62.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,765.80万元，同比下降64.90%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2,006,585.02万元，较上年4,521,213.81万元同比下降55.62%[24] - 2022年第一至四季度营业收入分别为227,026.20万元、258,963.60万元、293,742.14万元、344,844.36万元[25] - 2022年非经常性损益合计13,270.76万元，2021年为6,149.57万元，2020年为36,485.19万元[28] - 公司2022年营业总收入1,815,491.77万元，利润总额371,146.14万元，归属于上市公司股东的净利润168,036.56万元[50] - 营业总收入为181.55亿元，较上年同期减少4.87%；营业收入为112.46亿元，同比增长6.50%[52] - 利息收入为28.90亿元，较上年同期减少11.83%；手续费及佣金收入为40.19亿元，同比减少23.41%[52] - 营业总成本为143.88亿元，较上年同期增长4.31%；营业成本为70.51亿元，同比增长16.11%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为200.66亿元，较上年同期减少55.62%；投资活动产生的现金流量净额为 -13.39亿元，同比增长95.69%；筹资活动产生的现金流量净额为 -88.18亿元，较上年同期减少283.76%[53] - 2022年中航产融服务集团直接投融资超350亿元[85] - 2022年中航产融来自实体产业的收入共计1,346,488万元，占营业总收入的74.17%[86] - 2022年中航产融来自航空产业的收入490,809万元，来自战略性新兴产业的收入110,756万元，来自绿色产业的收入277,579万元[86] - 报告期内经营活动现金流入量10,211,159.37万元，流出量8,204,574.35万元，净流量2,006,585.02万元，较上年同期减少2,514,628.79万元[93] - 报告期内投资活动现金流入量10,360,832.53万元，流出量10,494,743.48万元，净流量 -133,910.95万元，较上年同期少流出2,972,458.53万元[94] - 报告期内筹资活动现金流入量12,302,049.22万元，流出量13,183,850.87万元，净流量 -881,801.65万元，较上年同期减少1,361,658.78万元[94] - 应收账款本期期末数26,501.96万元，占比0.05%，较上期期末变动 -34.86%；其他应收款本期期末数84,362.55万元，占比0.17%，较上期期末变动56.47%等多项资产负债数据变动[96] - 境外资产5,152,137.81万元，占总资产的比例为10.55%[98] - 报告期内公司完成股权投资总额49.51亿元，包括对中航证券增资20亿元等多项投资[100] - 公司2022年股权投资涉及金网络、纽航融资租赁等，总投资金额140,500万元，本期损益3,197.92万元[102] - 2022年以公允价值计量的金融资产合计期初数10,716,807.04万元，期末数12,104,481.25万元[104] - 2022年12月31日纳入合并范围的结构化主体资产规模为189.99亿元，2021年12月31日为197.97亿元[110] - 每10股派息数0.60元（含税），现金分红金额529841520.72元[167] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润1680365562.12元，现金分红占比31.53%[167] 各业务线财务关键指标 - 租赁公司营业收入为10.89亿元，营业成本为7.48亿元，毛利率为31.31%，营业收入较上年增长5.70%，营业成本同比增长8.81%，毛利率减少1.97个百分点[56] - 信托公司营业收入为2.97亿元，营业成本为1.08亿元，毛利率为63.70%，营业收入较上年减少25.96%，营业成本同比减少13.45%，毛利率减少5.25个百分点[56] - 证券公司营业收入为2.07亿元，营业成本为1.65亿元，毛利率为20.04%，营业收入较上年减少8.14%，营业成本同比减少5.97%，毛利率减少1.85个百分点[56] - 财务公司营业收入为1.78亿元，营业成本为2.41亿元，毛利率为 -35.23%，营业收入较上年减少15.61%，营业成本同比增长2.72%，毛利率减少24.13个百分点[56] - 2022年公司签订租赁合同总数量为479份，总金额为71.04亿元，其中航空业务板块合同金额为10.72亿元，航运业务板块为11.69亿元，设备业务板块为29.04亿元，公共事业板块为19.60亿元[60] - 按地区划分，华东地区合同金额为30.32亿元，华南地区为2.97亿元，华中地区为5.34亿元，华北地区为11.66亿元，西北地区为3.38亿元，西南地区为5.12亿元，东北地区为1.10亿元，境外为11.14亿元[62] - 信托总资产为63001152.40万元，其中贷款11549959.87万元占比18.33%，交易性金融资产23762537.78万元占比37.72%，可供出售金融资产22546706.37万元占比35.79%[67] - 2022年信托负债合计1649097.37万元，信托权益合计61352055.03万元[69] - 2022年度营业收入4204110.06万元，其中利息收入2404059.74万元，投资收益2061611.97万元，公允价值变动收益 - 261503.21万元[70] - 2022年度支出682079.51万元，信托净利润3522030.55万元，综合收益3508516.24万元[70] - 集合信托资产从2021年的50216197.91万元降至2022年的47813750.74万元，减少2402447.17万元，降幅5.02%[71] - 单一信托资产从2021年的7690118.48万元增至2022年的9322907.50万元，增加1632789.02万元，增幅21.23%[71] - 财产权信托资产从2021年的12243213.80万元降至2022年的3462046.98万元，减少8781166.82万元，降幅71.72%[72] - 2022年新增信托项目1276个，实收信托合计金额15990181.50万元，其中集合350个、金额12190262.95万元，单一824个、金额1616344.96万元，财产权102个、金额2183573.59万元[72] - 新增主动管理型信托项目502个，实收信托合计金额12557164.68万元；被动管理型774个，金额3433016.81万元[72] - 证券公司业务2022年营业收入206,765.67万元，营业成本165,338.79万元，营业利润69,726.19万元[76][77] - 财务公司业务2022年江西省外营业收入60,744.33万元，营业支出59,911.01万元，营业利润39,099.20万元；江西省内营业收入146,021.33万元，营业支出105,427.79万元，营业利润30,626.99万元[80] - 2022年按客户类型发放贷款规模中，制造业为2,224,873.47万元，批发和零售业为1,125,242.83万元等，合计3,972,736.90万元[81][82] - 2022年按地区类型发放贷款规模中，华东地区为898,770.23万元，华北地区为1,421,082.09万元等，合计3,972,736.90万元[82] - 2022年财务公司业务毛利率较2021年减少24.89个百分点[82] - 租赁公司业务成本本期金额748,031.71万元，占比52.00%，较上年同期变动8.81%；财务公司业务成本本期金额240,697.13万元，占比16.73%，较上年同期变动2.72%；证券公司业务成本本期金额165,338.79万元，占比11.49%，较上年同期变动 -5.97%；信托公司业务成本本期金额107,764.42万元，占比7.49%，较上年同期变动 -13.45%[91][92] 各业务线经营动态 - 2022年中航租赁加大对航空产业等领域投入；中航信托构建四大业务转型，布局创新业务；中航证券服务集团企业直接融资额创历史新高[31] - 2022年公司实现云融办公平台二期、数据中台、客户中台等系统上线试运行[33] - 中航信托“航数空间”项目入选工信部2022年大数据产业发展工业大数据应用方向试点示范项目[33] - 公司主动发布《2021年度ESG报告》，入选“央企ESG•先锋50指数”和2022年度A股上市公司ESG最佳实践案例榜单[33] - 中航证券成立国内首只ESG主题公募债券基金[33] - 中航产融于2012年、2013年先后设立中航新兴投资和中航航空投资，构建两大投资平台[42] - 2019年12月，中航新兴投资更名为中航资本产业投资有限公司，并于2021年9月更名为中航产业投资有限公司[42] - 2022年，中航航空投资进行实体化运营，持续聚焦航空产业投资[42] - 鲸禧保险经纪现注册资金5000万元人民币，2020年6月被鲸骞金融信息收购[43] 行业数据 - 截至2022年3季度末，信托资产规模21.07万亿元，同比增幅为3.08%，环比略降356.3亿元[36] - 信托行业规模自2017年末26.25万亿元后连续5年下行[36] - 截至2022年6月底，全国融资租赁企业总数约11603家，较上年底11917家减少314家[37] - 截至2022年6月底，全国融资租赁合同余额约60330亿元，比2021年底减少约1770亿元[37] - 2022年前三季度，140家证券经营机构实现营业收入3042.42亿元，同比下降16.95% [38] - 2022年前三季度，140家证券经营机构实现净利润1167.63亿元，同比下降18.90% [38] 公司战略规划 - 公司“十四五”规划确定“1235”发展战略，明确一个战略定位，坚持两大业务方向，构建三大业务平台，推进三大转型，建立五大管控机制[114] - 公司战略定位为立足航空产业，运用科技赋能，成为一流的产业 - 金融集成服务商[114] - 公司业务方向为产业金融和综合金融，打造一体化、集成化金融服务体系[115] - 公司着力构建航空产业投资、综合金融、航空相关产业投资三大业务平台[115] - 公司对所属单位实施战略规划、计划财务、人力资源、数据运营、企业文化五大管控机制[116] - 2023年是公司“十四五”规划中期评估与调整年份，将对规划进行适当修订完善[117] - 2023年公司