公司整体财务状况 - 本报告期末总资产44,665,986,025.79元，较上年度末增长4.56%[10] - 归属于上市公司股东的净资产4,508,526,606.69元，较上年度末增长1.94%[10] - 经营活动产生的现金流量净额1,460,219,793.57元，较上年同期增长500.60%[10] - 营业收入18,734,558,248.86元，较上年同期增长8.11%[10] - 归属于上市公司股东的净利润83,687,052.43元，较上年同期增长7.96%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,963,496.83元，较上年同期增长74.77%[10] - 加权平均净资产收益率为1.87%，较上年同期下降0.06个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，与上年同期持平[10] - 2019年3月31日公司资产总计44,665,986,025.79元，较2018年12月31日的42,719,222,439.16元增长4.56%[24][25] - 2019年3月31日流动负债合计32,497,454,057.95元，较2018年12月31日的30,661,886,687.59元增长5.98%[24] - 2019年3月31日非流动负债合计4,493,181,500.21元，较2018年12月31日的3,588,360,458.10元增长25.21%[25] - 2019年3月31日负债合计36,990,635,558.16元，较2018年12月31日的34,250,247,145.69元增长7.99%[25] - 2019年3月31日所有者权益（或股东权益）合计7,675,350,467.63元，较2018年12月31日的8,468,975,293.47元下降9.37%[25] - 2019年第一季度营业总收入187.35亿元，2018年同期为173.29亿元[32] - 2019年第一季度营业总成本183.88亿元，2018年同期为171.75亿元[36] - 2019年第一季度净利润2.94亿元，2018年同期为2.11亿元[36] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润8368.71万元，2018年同期为7751.56万元[36] - 2019年第一季度综合收益总额3.06亿元，2018年同期为1.84亿元[38] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，与2018年同期持平[38] - 2019年第一季度研发费用6503.98万元，2018年同期为5437.09万元[36] - 2019年第一季度销售费用2.99亿元，2018年同期为2.68亿元[36] - 2019年第一季度管理费用2.15亿元，2018年同期为1.96亿元[36] - 2019年第一季度财务费用2.05亿元，2018年同期为1.94亿元[36] - 2019年第一季度投资收益为383,100元，营业利润、利润总额、净利润和综合收益总额均为262,746.13元，而2018年对应数值为 - 399,148.95元[42] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计26,930,104,549.59元，较2018年的24,536,548,991.55元有所增加；经营活动现金流出小计25,469,884,756.02元，2018年为24,901,054,011.55元；经营活动产生的现金流量净额为1,460,219,793.57元，2018年为 - 364,505,020元[45] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计1,376,261,580.25元，2018年为1,692,746,302.70元；投资活动现金流出小计1,198,191,523.20元，2018年为2,257,428,771.02元；投资活动产生的现金流量净额为178,070,057.05元，2018年为 - 564,682,468.32元[45][47] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计5,310,054,903.18元，2018年为6,800,948,966.38元；筹资活动现金流出小计5,268,537,226.27元，2018年为5,485,417,841.42元；筹资活动产生的现金流量净额为41,517,676.91元，2018年为1,315,531,124.96元[47] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,839,163.12元，2018年为 - 21,628,445.94元[47] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,672,968,364.41元，2018年为364,715,190.70元；期初现金及现金等价物余额2019年为7,494,688,488.96元，2018年为6,729,244,112.78元；期末现金及现金等价物余额2019年为9,167,656,853.37元，2018年为7,093,959,303.48元[47] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25,356,695,182.15元，2018年为23,122,717,869.24元[45] - 2019年第一季度收到的税费返还为514,636,674.03元，2018年为450,363,165.52元[45] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为461,972,854.21元，2018年为430,677,588.56元[45] - 2019年第一季度支付的各项税费为276,524,499.16元，2018年为284,108,383.75元[45] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -427,546.87元，期末现金及现金等价物余额为1,700,722.30元[50] - 流动资产合计为30,732,497,992.99元，非流动资产合计为11,986,724,446.17元，资产总计为42,719,222,439.16元[52] - 流动负债合计为30,661,886,687.59元，非流动负债合计为3,588,360,458.10元，负债合计为34,250,247,145.69元[56] - 归属于母公司所有者权益合计为4,422,817,355.09元，少数股东权益为4,046,157,938.38元，所有者权益合计为8,468,975,293.47元[58] 股东情况 - 股东总数为35,018户，中国机械工业集团有限公司持股比例23.23%为第一大股东[13] - 中国国机重工集团有限公司、国机重工集团常林有限公司等八家公司为一致行动人[15] 财务项目变动情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从22480824.35元增至187676578.17元，变动比例734.83%，受当期外汇远期业务估值调整与执行新金融工具准则影响[16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从7290746.57元降至203027.65元，变动比例-97.22%，因当期外汇远期业务估值调整[16] - 应付职工薪酬从197735169.24元降至86890599.16元，变动比例-56.06%，因当期支付年初计提的应付职工薪酬[16] - 其他应付款从626579971.34元增至1127146292.68元，变动比例79.89%，因当期经营性应付款净增加[16] - 税金及附加从10379980.72元增至13728014.56元，变动比例32.25%，因当期城建税及教育费附加较同期增加[18] - 投资收益从51801051.71元降至8722454.24元，变动比例-83.16%，因当期执行套期保值会计，外汇远期业务交割损益不再计入本项目[18] - 经营活动产生的现金流量净额从-364505020.00元增至1460219793.57元，变动比例-500.60%，因当期供应链运营业务采购付款量较同期减少，应收账款回款较同期增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额从-564682468.32元增至178070057.05元，变动比例-131.53%，因当期构建长期经营资产支付现金流出较同期下降，本期未发生与股权处置有关的现金流入[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从1315531124.96元降至41517676.91元，变动比例-96.84%，因当期经营活动现金净流入较同期增加，导致当期融资需求较同期减少[18] - 货币资金从8244284228.22元增至10207091587.43元[21] - 2019年3月31日货币资金为1,900,722.30元，较2018年12月31日的2,328,269.17元下降18.36%[25] - 2019年3月31日长期借款为2,505,043,284.02元，较2018年12月31日的1,681,780,650.22元增长48.95%[24] 母公司财务状况 - 2019年第一季度母公司资产总计4,431,313,172.55元，较期初的4,431,050,426.42元增长0.01%[28][31][29][27][26][30] - 2019年第一季度母公司流动资产合计157,354,056.32元，较期初的157,474,410.19元下降0.08%[30] - 2019年第一季度母公司非流动资产合计4,273,959,116.23元，较期初的4,273,576,016.23元增长0.01%[30] - 2018年12月31日母公司流动资产合计157,474,410.19元，非流动资产合计4,273,576,016.23元，资产总计4,431,050,426.42元[59][62] - 2018年12月31日母公司流动负债合计4,006,400.00元，负债合计4,006,400.00元[62][64] - 2018年12月31日母公司所有者权益（或股东权益）合计4,427,044,026.42元[64] - 2018年12月31日母公司货币资金为2,328,269.17元[59] - 2018年12月31日母公司其他应收款为155,000,000.00元，其中应收股利为155,000,000.00元[59] - 2018年12月31日母公司其他流动资产为146,141.02元[59] - 2018年12月31日母公司长期股权投资为4,273,576,016.23元[59] - 2018年12月31日母公司应交税费为6,400.00元，其他应付款为4,000,000.00元[62] - 2018年12月31日母公司实收资本（或股本）为1,306,749,434.00元[64] - 2018年12月31日母公司资本公积为2,817,539,161.17元，盈余公积为162,597,505.91元，未分配利润为140,157,925.34元[64] 财务准则变更 - 2019年1月1日起，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为125,859,200.00元，可供出售金融资产调整数为 -149,929,538.87元，其他权益工具投资调整数为24,070,338.87元[50][52] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并变更财务报表格式[58]