财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产47,176,093,923.11元，较上年度末增长16.25%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,881,741,793.03元，较上年度末增长1.18%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3,671,985,704.62元，上年同期为1,460,219,793.57元[11] - 年初至报告期末营业收入16,032,320,351.35元，较上年同期减少14.42%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润78,863,059.01元，较上年同期减少5.76%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,947,194.70元，较上年同期减少8.13%[11] - 加权平均净资产收益率为1.62%，较上年减少0.25个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，与上年持平[11] - 2020年3月31日资产总计471.76亿元，2019年12月31日为405.81亿元[31][33] - 2020年3月31日流动负债合计349.37亿元，2019年12月31日为283.87亿元[31] - 2020年3月31日非流动负债合计24.60亿元，2019年12月31日为24.97亿元[31] - 2020年3月31日负债合计373.97亿元，2019年12月31日为308.84亿元[31] - 2020年3月31日所有者权益合计97.79亿元，2019年12月31日为96.96亿元[33] - 2020年第一季度营业总收入160.32亿元，2019年第一季度为187.35亿元[39] - 2020年3月31日流动资产合计1.64亿元，2019年12月31日为1.65亿元[37] - 2020年3月31日非流动资产合计42.74亿元，2019年12月31日为42.74亿元[37] - 2020年3月31日短期借款94.80亿元，2019年12月31日为64.44亿元[31] - 2020年3月31日应付账款60.56亿元，2019年12月31日为49.42亿元[31] - 2020年第一季度营业总成本为157.82亿元，2019年为183.90亿元[43] - 2020年第一季度营业成本为151.26亿元，2019年为175.92亿元[43] - 2020年第一季度净利润为1.67亿元，2019年为2.94亿元[43] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为7886.31万元，2019年为8368.71万元[45] - 2020年第一季度少数股东损益为8800.74万元，2019年为2.10亿元[45] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 6601.55万元，2019年为1277.95万元[45] - 2020年第一季度综合收益总额为1.01亿元，2019年为3.06亿元[45] - 2020年第一季度母公司管理费用为65.40万元，2019年为12.00万元[49] - 2020年第一季度母公司财务费用为 - 0.55万元，2019年为0.04万元[49] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 60.15万元，2019年为26.27万元[49] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金210.23亿元，2019年同期为253.57亿元[52] - 2020年第一季度收到税费返还4.08亿元，2019年同期为5.15亿元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计228.68亿元，2019年同期为269.30亿元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计265.40亿元，2019年同期为254.70亿元[56] - 2020年第一季度经营活动产生现金流量净额为 -36.72亿元，2019年同期为14.60亿元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计10.92亿元，2019年同期为13.76亿元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计11.72亿元，2019年同期为11.98亿元[56] - 2020年第一季度投资活动产生现金流量净额为 -0.80亿元，2019年同期为1.78亿元[56] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计94.79亿元，2019年同期为53.10亿元[56] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计63.85亿元，2019年同期为52.69亿元[56] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为42,579户[13] - 中国机械工业集团有限公司持股303,521,199股，占比23.23%[15] 部分财务科目变化及原因 - 预付款项从57.78亿增加至76.52亿，增幅32.4%，因当期供应链运营业务处于采购高峰期[20] - 存货从39.60亿增加至87.92亿，增幅122.0%，因供应链运营业务库存销售进度低于同期[20] - 其他流动资产从7.66亿增加至14.96亿，增幅95.4%，因期末理财产品余额较年初增加[20] - 短期借款从64.44亿增加至94.80亿，增幅47.1%，因当期短期经营性融资较年初增加[20] - 交易性金融负债从1489万增加至7753万，增幅420.8%，因期末外汇远期业务估值调整[20] - 应付职工薪酬从2.36亿减少至7297万，降幅69.1%，因当期支付年初计提的应付职工薪酬[20] - 研发费用从6504万减少至4453万，降幅31.5%，因当期研发活动投入较同期减少[20] - 财务费用从2.05亿减少至1.31亿，降幅35.9%，因当期融资成本下降，利息费用较同期下降且汇兑收益增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额从14.60亿变为 -36.72亿，降幅351.5%，因当期供应链运营业务采购付款量较同期增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额从4152万增加至30.94亿，增幅7351.3%，因当期经营性短期融资较同期增加[20] 公司财务结构数据 - 公司流动资产合计291.60亿美元，非流动资产合计114.21亿美元，资产总计405.81亿美元[64] - 公司流动负债合计283.87亿美元，非流动负债合计24.97亿美元，负债合计308.84亿美元[66] - 公司所有者权益合计96.96亿美元，其中归属于母公司所有者权益48.25亿美元，少数股东权益48.72亿美元[70] - 公司其他应收款为12.27亿美元，其中应收股利为7675.73万美元[64] - 公司存货为39.60亿美元[64] - 公司一年内到期的非流动资产为5971.84万美元[64] - 公司长期股权投资为14.89亿美元[64] - 公司固定资产为80.76亿美元[64] - 公司短期借款为64.44亿美元，应付账款为49.42亿美元[64][66] - 公司实收资本为13.07亿美元，资本公积为12.67亿美元[66] - 公司负债合计为688,817.74[76] - 公司实收资本（或股本）为1,306,749,434.00[76] - 公司资本公积为2,817,539,161.17[76] - 公司盈余公积为177,463,418.57[76] - 公司未分配利润为136,742,448.70[76] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为4,438,494,462.44[76] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,439,183,280.18[76]