公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产163.20亿元，较上年度末减少0.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.14亿元，较上年度末减少0.54%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8.31亿元，上年同期为 -9.41亿元[8] - 年初至报告期末营业收入11.74亿元，较上年同期增长29.58%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -3687.34万元，上年同期为 -6390.95万元[8] - 加权平均净资产收益率为 -0.44%，较上年同期增加0.33个百分点[8] - 基本每股收益为 -0.03元/股，上年同期为 -0.05元/股[8] - 2021年1 - 3月公司实现营业收入117,409万元，较上年同期增长29.58%，净利润为 - 3,687万元[15] - 2021年3月31日公司资产总计163.20亿元，较2020年12月31日的164.08亿元略有下降[26][29] - 2021年3月31日流动资产合计92.29亿元，较2020年12月31日的93.90亿元有所减少[26] - 2021年3月31日非流动资产合计70.92亿元，较2020年12月31日的70.18亿元有所增加[29] - 2021年3月31日流动负债合计67.48亿元，较2020年12月31日的68.33亿元略有下降[29] - 2021年3月31日非流动负债合计12.05亿元，较2020年12月31日的11.32亿元有所增加[31] - 2021年3月31日负债合计79.53亿元，较2020年12月31日的79.65亿元基本持平[31] - 2021年3月31日所有者权益合计83.67亿元，较2020年12月31日的84.43亿元略有下降[31] - 2021年3月31日货币资金为18.73亿元，较2020年12月31日的26.07亿元大幅减少[26] - 2021年3月31日存货为48.12亿元，较2020年12月31日的37.94亿元有所增加[26] - 2021年3月31日短期借款为8.64亿元，较2020年12月31日的11.60亿元有所减少[29] - 2021年第一季度营业总收入11.74亿元，2020年同期为9.06亿元，同比增长29.58%[41] - 2021年第一季度营业总成本12.69亿元，2020年同期为10.56亿元，同比增长20.14%[41] - 2021年第一季度营业利润为 -5742.12万元，2020年同期为 -1.04亿元，亏损幅度收窄[41] - 2021年第一季度净利润为 -7019.13万元，2020年同期为 -1.25亿元，亏损幅度收窄[44] - 2021年流动负债合计58.37亿元，2020年为59.28亿元，同比下降1.54%[37] - 2021年非流动负债合计7.96亿元，2020年为7.95亿元，同比增长0.14%[37] - 2021年负债合计66.32亿元，2020年为67.23亿元，同比下降1.34%[37] - 2021年所有者权益合计81.69亿元，2020年为80.32亿元，同比增长1.71%[37] - 2021年其他综合收益的税后净额为 -1379.49万元，2020年为1913.33万元，同比下降172.09%[44] - 2021年综合收益总额为 -8398.62万元，2020年为 -1.06亿元，亏损幅度收窄[44] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，2020年第一季度均为 -0.05元/股[46] - 2021年第一季度营业收入6.52亿元，2020年第一季度为4.66亿元[46] - 2021年第一季度营业利润1.40亿元，2020年第一季度为4024.94万元[46] - 2021年第一季度利润总额1.40亿元，2020年第一季度为3994.83万元[46] - 2021年第一季度净利润1.34亿元，2020年第一季度为3429.57万元[48] - 2021年第一季度综合收益总额1.32亿元，2020年第一季度为3485.80万元[48] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计15.61亿元，2020年第一季度为14.91亿元[51] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计23.92亿元，2020年第一季度为24.31亿元[51] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -8.31亿元，2020年第一季度为 -9.41亿元[51] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计7.31亿元，2020年第一季度为2.28亿元[51] - 2021年经营活动现金流入小计11.37733352亿美元，流出小计17.36376112亿美元，净额为 -5.9864276亿美元；2020年第一季度经营活动现金流入小计10.51256278亿美元，流出小计18.51920306亿美元，净额为 -8.00664028亿美元[55] - 2021年投资活动现金流入小计6.85678472亿美元，流出小计1.16819041亿美元，净额为5.68859431亿美元；2020年投资活动现金流入小计6027.6959万美元，流出小计1.50099241亿美元，净额为 -8982.2282万美元[58] - 2021年筹资活动现金流入小计1.40837647亿美元，流出小计4.56478059亿美元，净额为 -3.15640412亿美元；2020年筹资活动现金流入小计7.54413512亿美元，流出小计9.66705883亿美元，净额为 -2.12292371亿美元[54] - 2021年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3218.0877万美元，2020年为551.0466万美元[54] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -7.31511244亿美元，期初余额为25.32385459亿美元，期末余额为18.00874215亿美元；2020年现金及现金等价物净增加额为 -12.41913786亿美元，期初余额为31.76642948亿美元，期末余额为19.34729162亿美元[54] - 2021年流动资产合计93.88496579亿美元，较之前减少1460.239万美元；非流动资产中使用权资产新增9894.8669万美元[61] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为9.30866866亿美元，2020年为6.89614269亿美元[55] - 2021年取得借款收到的现金为1.37627647亿美元，2020年为6.95721198亿美元[54] - 2021年偿还债务支付的现金为4.31616111亿美元，2020年为9.43500205亿美元[54] - 2021年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1804.0344万美元，2020年为2320.5678万美元[54] - 公司资产总计从16,505,189,405元降至16,407,700,975元，减少97,488,430元[64] - 非流动资产合计从7,116,692,826元降至7,017,744,157元，减少98,948,669元[64] - 流动负债合计从6,853,278,591元降至6,833,081,892元，减少20,196,699元[64] - 非流动负债合计从1,209,204,577元降至1,131,912,846元，减少77,291,731元[64] - 负债合计从8,062,483,168元降至7,964,994,738元，减少97,488,430元[67] - 一年内到期的非流动负债从220,496,699元降至200,300,000元，减少20,196,699元[64] - 租赁负债新增77,291,731元[64] - 公司流动负债合计为59.2808089亿美元[73] - 公司长期借款为5亿美元[73] - 公司预计负债为2197.4412万美元[73] - 公司递延收益为1.94486672亿美元[73] - 公司递延所得税负债为7824.3405万美元[73] - 公司非流动负债合计为7.94704489亿美元[73] - 公司负债合计为67.22785379亿美元[73] - 公司实收资本（或股本）为12.42370295亿美元[73] - 公司资本公积为7.08911072亿美元[73] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为80.3162028亿美元[73] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为77124户[11] - 大连东软控股有限公司持股1.61亿股，占比12.9665%，质押1.39亿股[11] - 东北大学科技产业集团有限公司持股1.24亿股，占比9.9931%[11] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 3月自主软件、产品及服务业务营收103,642万元，较上年同期增长32.11%，占比88.27%[15] - 2021年1 - 3月系统集成业务营收11,150万元，较上年同期增长20.73%，占比9.50%[15] - 2021年1 - 3月物业广告业务营收2,617万元，较上年同期下降10.47%，占比2.23%[15] 部分资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末减少52,129万元，下降81.16%[15][17] - 应收票据较上年末减少17,650万元，下降95.61%[15][17] - 应收款项融资较上年末增加23,553万元，增长72.18%[15][17] - 应付票据较上年末增加16,068万元，增长36.25%[15][17] 损益类项目关键指标变化 - 信用减值损失较上年同期增加391万元，增长600.38%[17] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54,190万元[17][21] 母公司财务数据 - 母公司资产总计为14,754,405,659元[70] - 母公司流动资产合计为7,093,512,767元[70] - 母公司非流动资产合计为7,660,892,892元[70]