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金牛化工(600722) - 2022 Q3 - 季度财报
金牛化工金牛化工(SH:600722)2022-10-21 00:00

营业收入情况 - 本报告期营业收入156,544,121.99元,同比增长16.56%;年初至报告期末营业收入461,278,394.16元,同比增长13.18%[4] - 2022年前三季度营业总收入为461,278,394.16元,较2021年前三季度的407,559,068.10元增加[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,869,781.48元,同比增长19.69%;年初至报告期末为37,609,095.91元,同比增长25.80%[4] - 2022年第三季度净利润为74514101.05元,2021年同期为60481709.67元[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.2712%,增加14.27个百分点;年初至报告期末为3.4859%,增加20.78个百分点[5] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,384,278,293.77元,较上年度末增长3.19%;归属于上市公司股东的所有者权益1,097,999,668.88元,较上年度末增长3.64%[5] - 2022年9月30日资产总计为1,384,278,293.77元,较2021年12月31日的1,341,518,614.76元增加[15] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,226,723,049.08元,较2021年12月31日的1,195,387,547.09元增加[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计524,247.97元[7] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为 -37.50%,因子公司金牛旭阳本期结构性存款减少[9] - 应收账款变动比例为 -58.33%,因树脂分公司收回前期货款[9] - 预付款项变动比例为247.18%,因子公司金牛物流预付PVC货款增加[9] - 存货变动比例为80.24%,因子公司金牛物流期末PVC库存增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,668户,冀中能源股份有限公司持股381,262,977股,持股比例56.04%[11] 股权拟转让情况 - 2022年10月14日,冀中能源拟将381,262,977股上市公司股票转让给河北高速,完成后河北高速将成控股股东,实控人仍为河北省国资委[12] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为1,035,810,047.35元,较2021年12月31日的927,933,658.03元有所增加[14] 交易性金融资产情况 - 2022年9月30日交易性金融资产为50,000,000.00元,较2021年12月31日的80,000,000.00元减少[14] 应收账款情况 - 2022年9月30日应收账款为806,130.94元,较2021年12月31日的1,934,633.60元减少[14] 负债情况 - 2022年9月30日负债合计为157,555,244.69元,较2021年12月31日的146,131,067.67元增加[16] 营业成本与总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为381,892,184.14元,较2021年前三季度的346,588,701.14元增加[17] - 2022年前三季度营业成本为349,262,833.83元,较2021年前三季度的318,957,351.92元增加[17] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为712737078.94元,2021年同期为715943732.70元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为589486071.21元,2021年同期为575822580.03元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为123251007.73元,2021年同期为140121152.67元[22] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为370930975.39元,2021年无相关数据[22] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为341226947.00元,2021年为4914634.85元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为29704028.39元,2021年为 - 4914634.85元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为45078646.80元,2021年为24000000.00元[22] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 45078646.80元,2021年为 - 24000000.00元[22] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2022年期末现金及现金等价物余额为1035810047.35元,2021年为1001309823.69元[22]