整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.36亿元，较上年同期增加3.15亿元，增幅74.95%，主要系燃料油销售板块增加所致[6][13] - 归属于上市公司股东的净利润7283.93万元，较上年同期减少11.37%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6685.34万元，较上年同期减少7.63%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6884.79万元[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0504元/股，较上年同期减少11.42%[6] - 加权平均净资产收益率为2.4024%，较上年减少0.3425个百分点[6] - 本报告期末总资产43.83亿元，较上年度末增加2.16%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益30.68亿元，较上年度末增加2.43%[9] - 截至2022年3月31日，货币资金为13.87亿元，较2021年12月31日的9.56亿元增长约45%[32] - 截至2022年3月31日，应收账款为3.10亿元，较2021年12月31日的1.97亿元增长约57%[32] - 截至2022年3月31日，资产总计为43.83亿元，较2021年12月31日的42.90亿元增长约2%[35] - 截至2022年3月31日，流动负债合计为6.05亿元，较2021年12月31日的6.15亿元下降约2%[37] - 截至2022年3月31日，长期借款为0.90亿元，较2021年12月31日的0.68亿元增长约33%[37] - 截至2022年3月31日，归属于母公司所有者权益合计为30.68亿元，较2021年12月31日的29.96亿元增长约2%[37] - 2022年第一季度营业总收入736,115,280.67元，2021年同期为420,755,079.10元[41] - 2022年第一季度营业总成本637,378,632.34元，2021年同期为318,602,686.97元[41] - 2022年第一季度营业利润104,302,360.23元，2021年同期为112,892,407.09元[41] - 2022年第一季度净利润80,904,312.13元，2021年同期为86,903,900.34元[41] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润72,839,317.05元，2021年同期为82,180,997.71元[43] - 2022年第一季度基本每股收益0.0504元/股，2021年同期为0.0569元/股[43] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计852,319,659.13元，2021年同期为542,025,271.71元[48] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计921,167,535.88元，2021年同期为458,188,523.16元[48] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额-68,847,876.75元，2021年同期为83,836,748.55元[48] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计513,079,949.49元，2021年同期为60,974.29元[48] - 投资活动现金流出小计分别为31464082.17元和1020816148.81元[50] - 投资活动产生的现金流量净额分别为481615867.32元和 - 1020755174.52元[50] - 筹资活动现金流入小计分别为25500000.00元和10411212.00元[50] - 筹资活动现金流出小计分别为7434148.92元和240124.24元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为18065851.08元和10171087.76元[50] - 现金及现金等价物净增加额分别为430833841.65元和 - 926747338.21元[50] - 期初现金及现金等价物余额分别为948010348.86元和1537774951.27元[50] - 期末现金及现金等价物余额分别为1378844190.51元和611027613.06元[50] - 取得借款收到的现金为25500000.00元[50] - 收到其他与筹资活动有关的现金为10411212.00元[50] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额13.87亿元，较期初增加4.31亿元，增幅45.01%，系到期赎回结构性存款5亿元所致[13] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少5.12亿元，减幅100%，系结构性存款到期赎回所致[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,823名，宁波城建投资控股有限公司持股比例76.95%，持有无限售条件流通股1,112,148,455股[18] - 王成持有6028008股，普通证券账户0股，信用证券账户6028008股；陈胤铭持有4828700股，普通证券账户30300股，信用证券账户4798400股等[21] 股东借款与子公司经营情况 - 截至2022年3月31日，公司向富达金驼铃公司提供股东借款2.5亿元，4月20日借款余额2.5亿元，在3亿元额度内[22] - 富达金驼铃公司2022年一季度营业收入3.95亿元，净利润0.08亿元[23] 项目投资与建设情况 - 截至2022年3月31日，哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目完成投资额5361万元，占计划投资额9400万元的57%，预计7月投产[23] - 科环公司拟投资25,820.65万元建设年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目，谨慎预计年营业收入80,570万元、利润1,602万元，全投资税后静态回收期12.38年，建设期12个月[24][26] - 截至2022年3月31日，科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目完成投资额17017.78万元，占计划投资额的65.9%，预计8月投产[26] - 天一广场提升改造项目（一期）初步预算8,000万元，截至2022年3月累计完成投资5565万元，已支付进度款5049万元[27] - 科环公司余姚厂区水泥回转窑2020年12月28日关停，水泥粉磨站迁建项目2020年12月29日开工[26] - 浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案已完成浙江省经信厅产能指标合作审批，处于总图设计等阶段[26] 现金管理情况 - 公司获股东大会批准使用不超12亿元闲置资金进行现金管理，授权有效期至2021年年度股东大会召开日[28] - 截至2022年3月31日，公司购买理财产品发生额和余额均为0亿元，确认含税理财收益0.01亿元；4月20日，购买理财产品余额0亿元[28] - 报告期内赎回两款中国银行海曙支行挂钩型结构性存款产品，存入金额合计50000万元，到期收益合计1305.33万元[28] - 2021年5月8日起公司改买固定收益类存款产品，截至2022年3月31日和4月20日，该类产品余额均为11.61亿元[31]