营业收入相关 - 本报告期营业收入7.58亿元，同比增长47.77%；年初至报告期末营业收入22.72亿元，同比增长59.40%[7] - 营业收入本期发生额22.72亿元，较上年同期14.25亿元增加59.40%，系燃料油加工销售板块增加营业收入和水泥建材板块减少营业收入所致[13] - 2022年前三季度营业总收入22.72亿元，2021年同期为14.25亿元[42] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5313.54万元，同比下降24.05%；年初至报告期末为1.76亿元，同比下降23.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5251.02万元，同比增长12.04%；年初至报告期末为1.65亿元，同比下降13.60%[7] - 2022年前三季度营业利润2.70亿元，2021年同期为3.30亿元[45] - 2022年前三季度净利润2.09亿元，2021年同期为2.61亿元[45] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润1.76亿元，2021年同期为2.31亿元[45] - 2022年前三季度少数股东损益0.33亿元，2021年同期为0.30亿元[45] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比下降46.85%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为1.35亿元，较上年同期2.54亿元减少1.19亿元，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加9.56亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加11.26亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为3.49亿元，较上年同期 -5.63亿元增加9.12亿元，购买理财产品净额同比减少10亿元，购建固定资产等支付的现金同比增加1.02亿元[16] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金26.95亿元，2021年同期为17.39亿元[48] - 经营活动现金流入小计为27.95亿美元，较上期18.23亿美元增长53.30%[51] - 经营活动现金流出小计为26.60亿美元，较上期15.68亿美元增长69.62%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿美元，较上期2.54亿美元下降46.85%[51] - 投资活动现金流入小计为5.18亿美元，较上期5.15亿美元增长0.69%[51] - 投资活动现金流出小计为1.69亿美元，较上期10.77亿美元下降84.31%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为3.49亿美元，较上期 -5.63亿美元实现由负转正[51] - 筹资活动现金流入小计为2.10亿美元，较上期1.45亿美元增长44.43%[51] - 筹资活动现金流出小计为5.07亿美元，较上期4.90亿美元增长3.61%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.97亿美元，较上期 -3.44亿美元亏损收窄13.63%[53] - 现金及现金等价物净增加额为1.87亿美元，较上期 -6.53亿美元实现由负转正[53] 资产相关 - 本报告期末总资产41.76亿元，较上年度末下降2.66%；归属于上市公司股东的所有者权益28.10亿元，较上年度末下降6.18%[10] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初5.12亿元减少100%，系到期赎回结构性存款所致[13] - 应收账款期末余额3.58亿元，较期初1.97亿元增加81.90%，系燃料油加工销售板块增加应收账款所致[13] - 固定资产期末余额6.82亿元，较期初4.98亿元增加36.86%，除计提折旧外，系宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目完工预结转2.20亿元所致[13] - 2022年9月30日货币资金为1141783276.53元，2021年12月31日为956284791.40元[33] - 2022年9月30日交易性金融资产无数据，2021年12月31日为512038515.34元[33] - 2022年9月30日应收账款为357715317.86元，2021年12月31日为196658180.09元[33] - 2022年9月30日存货为270897406.73元，2021年12月31日为190918087.19元[37] - 2022年9月30日流动资产合计为1982564260.25元，2021年12月31日为2186542891.16元[37] - 2022年9月30日资产总计为4175582355.74元，2021年12月31日为4289853113.24元[37] 负债相关 - 短期借款期末余额1.38亿元，较期初0.48亿元增加186.90%，系子公司增加银行借款所致[13] - 2022年负债合计8.16亿元，2021年为6.92亿元[40] 财务费用相关 - 财务费用本期发生额为 -0.22亿元，较上年同期 -0.03亿元减少0.19亿元[16] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为30,793，无表决权恢复的优先股股东[17] - 宁波城建投资控股有限公司持股1,112,148,455股，持股比例76.95%[17] 每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益0.1219元/股，2021年同期为0.1595元/股[48] - 2022年前三季度稀释每股收益0.1219元/股，2021年同期为0.1595元/股[48] 项目投资相关 - 新设新平公司收购鲁奎山公司资产实际收购价格为2.2亿元，预计技改投入2.88亿元，总投资额5.08亿元，收购完成后水泥板块年生产能力达490万吨，截至2022年9月30日，项目收购款项已付清，前期技改投入0.4亿元[23] - 宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目原投资25,820.65万元，调增到3.53亿元（调增9,480万元），营业收入为88,100万元/年，利润总额为2,099万元/年，投资利润率为6.30%，全投资税后财务内部收益率为5.36%，自有资金财务内部收益率9.09%，全投资税后静态投资回收期为13.17年[25] - 截至2022年9月30日，宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目已完成投资额29,247万元，占总投资的71.52%，2022年8月30日开始试生产[25] - 浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目已完成多项前期工作，2022年7月25日竞得58606.3平方米（87.909亩）工业用地，已取得建设用地规划许可证，环评等工作正在落实中[26] - 截至2022年9月30日，哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目已完成投资额5835万元，占计划投资额9400万元的62.1%，预计延期至2022年底前完成[27] - 蒙自公司水泥窑替代燃料技术改造项目设计年处置各类固体废物量约13.13万吨，投资预算12690万元，计算期21年，投产后年平均固废处置收入705万元，年平均间接收益1418万元，所得税后全投资财务内部收益率7%，所得税后全投资投资回收期11.9年，建设投资借款偿还期10.0年[28] - 截至2022年9月30日，蒙自公司水泥窑替代燃料技术改造项目已完成投资额2720.54万元，占计划投资额12690万元的21.44%[29] 租金减免相关 - 2022年公司同意广场公司对承租天一广场房屋的非国有小微企业减免3个月租金，最高减免额5300万元（含税），截至2022年9月30日已实际减免租金（联营收益）含税金额4057万元（不含税金额3851万元），影响当期收益3395万元[31] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本20.26亿元，2021年同期为11.38亿元[42]