营业收入情况 - 本报告期营业收入15.79亿元，同比增长27.87%；年初至报告期末营业收入37.23亿元，同比下降8.25%[5] - 2023年前三季度营业总收入37.23亿元，较2022年前三季度的40.58亿元下降8.25%[18] - 2023年前三季度营业收入633,896,116.28元，2022年同期为1,025,813,301.30元[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2669.57万元；年初至报告期末为3928.76万元，同比增长16.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2649.80万元；年初至报告期末为3863.81万元，同比增长7.19%[5] - 2023年前三季度净利润63,605,182.41元，2022年同期为113,904,380.34元[29] - 2023年第三季度净利润为78,077,018.06元，上年同期为120,493,196.19元[19] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为39,287,624.04元，上年同期为33,722,946.80元[20] - 2023年第三季度少数股东损益为38,789,394.02元，上年同期为86,770,249.39元[20] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2991.60万元；年初至报告期末为2.69亿元，同比增长89.84%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为4,157,471,505.35元，2022年前三季度为4,084,256,531.09元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为3,888,609,951.02元，2022年前三季度为3,942,630,171.80元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为268,861,554.33元，2022年前三季度为141,626,359.29元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,833,528,974.27元，2022年同期为1,174,323,426.06元[31] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1,763,515,080.06元，2022年同期为1,419,746,710.40元[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额70,013,894.21元，2022年同期为 - 245,423,284.34元[31] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产81.39亿元，较上年度末增长6.46%；归属于上市公司股东的所有者权益29.28亿元，较上年度末增长1.30%[6] - 2023年9月30日公司资产总计81.39亿元，较2022年12月31日的76.45亿元增长6.44%[14][15][16] - 2023年9月30日流动资产合计34.40亿元，较2022年12月31日的39.36亿元下降12.60%[14] - 2023年9月30日流动负债合计40.98亿元，较2022年12月31日的46.09亿元下降11.08%[15] - 2023年9月30日非流动资产合计42.05亿元，较2022年12月31日的42.02亿元增长0.07%[14][15] - 2023年9月30日非流动负债合计3.50亿元，较2022年12月31日的3.03亿元增长15.35%[15][16] - 2023年9月30日所有者权益合计31.97亿元，较2022年12月31日的32.26亿元下降0.94%[16] - 2023年9月30日资产总计55.6273225054亿美元，2022年12月31日为50.3343122555亿美元[26] - 2023年9月30日负债合计27.4895335866亿美元，2022年12月31日为22.8374042136亿美元[27] - 2023年9月30日所有者权益合计28.1377889188亿美元，2022年12月31日为27.4969080419亿美元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46484户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，山东鲁北企业集团总公司持股1.81亿股，占比34.24%，质押7700万股[11] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股1747.24万股，占比3.31%[11] - 杭州锦江集团有限公司持股1518.98万股，占比2.87%[11] - 山东永道投资有限公司持股848.21万股，占比1.60%，质押822万股[11] - 杭州锦江集团有限公司通过全资子公司持有山东鲁北企业集团总公司35.60%股权[12] - 股东李凤通过信用证券账户持有100.2万股[12] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本36.33亿元，较2022年前三季度的38.28亿元下降5.09%[18] - 2023年第三季度税金及附加为22,410,995.27元，上年同期为26,579,623.70元[19] - 2023年第三季度营业利润为93,592,861.78元，上年同期为167,948,675.69元[19] - 2023年第三季度利润总额为93,836,132.71元，上年同期为164,474,811.96元[19] - 2023年第三季度基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.06元/股[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计2.7713180612亿美元，2022年为6.9112645647亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计2.081019753亿美元，2022年为8.3059790033亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为6902.983082万美元，2022年为 - 1.3947144386亿美元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计241,340,312.83元，2022年同期为312,414,190.30元[31] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计353,344,066.41元，2022年同期为285,842,947.20元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 112,003,753.58元，2022年同期为26,571,243.10元[31] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计30.1977347881亿美元，2022年为10.7524461207亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计32.2042650932亿美元，2022年为8.1087506009亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0065303051亿美元，2022年为2.6436955198亿美元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2,865,284,638.91元，2022年同期为1,055,244,612.07元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计2,557,820,513.10元，2022年同期为707,452,113.68元[31] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.3972367841亿美元，2022年为2.7047915772亿美元[23]