营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.16亿元，上年同期4.85亿元，同比增长26.91%；年初至报告期末营业收入17.30亿元，上年同期14.03亿元，同比增长23.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3117.21万元，上年同期1672.07万元，同比增长86.43%；年初至报告期末6180.64万元，上年同期5016.67万元，同比增长23.20%[2] - 本报告期基本每股收益0.0727元/股，上年同期0.0374元/股，同比增长94.39%；年初至报告期末0.1441元/股，上年同期0.1220元/股，同比增长18.11%[3] - 2023年1 - 9月二手车出口业务实现销售收入4.86亿元，同比增长580%；跨境电商实现销售收入3.25亿元，同比增长11.6%，净利润同比增长113.2%[8] - 2023年前三季度营业总收入14.03亿元，2022年同期为17.30亿元[17] - 2023年前三季度营业总成本15.83亿元，2022年同期为12.74亿元[18] - 2023年前三季度营业利润1.57亿元，2022年同期为1.33亿元[18] - 2023年前三季度净利润1.16亿元，2022年同期为0.94亿元[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.1441元/股，2022年同期为0.1220元/股[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产22.82亿元，上年度末23.85亿元，同比下降4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益13.47亿元，上年度末14.23亿元，同比下降5.30%[3] - 2023年9月30日货币资金为516,224,192.03元，较2022年12月31日的608,805,023.89元有所减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为160,000,000.00元，较2022年12月31日的161,490,000.00元略有减少[14] - 2023年9月30日应收账款为215,135,453.32元，较2022年12月31日的222,643,980.62元有所减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计1,574,294,821.87元，较2022年12月31日的1,662,292,425.71元有所减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计707,676,733.54元，较2022年12月31日的722,395,926.50元有所减少[15] - 2023年9月30日资产总计2,281,971,555.41元，较2022年12月31日的2,384,688,352.21元有所减少[15] - 2023年9月30日流动负债合计729,570,468.46元，较2022年12月31日的763,093,583.45元有所减少[15] - 2023年第三季度末负债合计7.73亿元，2022年末为8.12亿元[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计15.09亿元，2022年末为15.73亿元[16] 非经常性损益与科目变动 - 本报告期非经常性损益合计395.17万元，年初至报告期末825.04万元[8] - 应收票据变动比例-100.00%，原因是公司子公司票据到期[8] - 其他流动资产变动比例67.89%，原因是公司子公司支付业务履约保证金[8] - 应付账款变动比例35.69%，原因是公司子公司采购货物增加[8] 企业合并情况 - 本报告期公司完成收购山东新华锦新材料科技有限公司100%股权，该交易构成同一控制下企业合并，需追溯调整[4] - 公司受让青岛万和丰石墨销售有限公司和青岛德勤通商贸有限公司分别持有的青岛森汇4%和3%股权，合计7%股权，交易对价合计5,364,331元[12] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润125.04万元，上期被合并方实现净利润 -16.26万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,645，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 山东鲁锦进出口集团有限公司持股185,532,352股，持股比例43.27%，为控股股东，张建华系公司实际控制人，二者为一致行动人[10][11] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计18.73亿元，2022年同期为15.48亿元[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金17.50亿元，2022年同期为14.63亿元[22] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为111,859,053.71元，上年同期为154,671,231.57元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 107,059,956.01元，上年同期为 - 246,717,408.69元[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,344,523.65元，上年同期为310,484,628.36元[23] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,570,567.88元，上年同期为12,060,461.69元[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 89,974,858.08元，上年同期为230,498,912.93元[23] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为514,235,944.47元，上年同期为584,603,407.21元[24] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为143,500,867.75元，上年同期为144,548,973.12元[23] - 2023年第三季度支付的各项税费为63,323,283.21元，上年同期为58,358,580.07元[23] - 2023年第三季度收回投资收到的现金为554,250,000.00元，上年同期为473,933,000.00元[23] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为263,974,229.97元，上年同期为237,420,508.00元[23]