财务数据概况 - 2018年营业收入72.29亿元，同比增长20.58%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润15.33亿元，同比增长1567.38%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5.93亿元，同比增长47.58%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产92.35亿元，同比增长333.01%[24] - 2018年末总资产201.95亿元，同比增长81.53%[24] - 2018年基本每股收益1.2111元，同比增长909.25%[24] - 2018年加权平均净资产收益率21.59%，同比增加17.18个百分点[24] - 2018年各季度营业收入分别为18.02亿元、17.06亿元、16.95亿元、20.26亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.43亿元、4.80亿元、4.64亿元、2.45亿元[27] - 2018年非经常性损益合计2.38亿元，2017年为 - 1143.12万元，2016年为1504.62万元[29][31] - 本报告期公司实现营业收入722,897.44万元，同比增加20.58%[49] - 本报告期公司实现营业利润125,758.08万元，同比增加1528.46%；归属于母公司所有者净利润153,265.06万元，同比增加1567.38%[49] - 营业收入为59.95亿元，同比增长20.58%；营业成本为54.39亿元，同比增长17.80%[50] - 研发费用为6342.53万元，较上期增加145.44%，主要因人工费、折旧费、动力消耗费增加[50] - 焦炭销量为299.68万吨，比上年同期增加16.77万吨，销售收入增加10.55亿元[53] - 化工产品销售收入为18.70亿元，与上年同期相比增加1.83亿元，综合售价上升增加收入1.89亿元[54] - 前五名客户销售额为27.64亿元，占年度销售总额38.24%；前五名供应商采购额为52.81亿元，占年度采购总额21.5%[58] - 销售费用为5358.27万元，较上期减少8.01%，主要因运输费减少[62] - 管理费用为1.99亿元，较上期增加23.04%，主要因职工薪酬、停车损失、聘请中介机构费用增加[62] - 财务费用为2.91亿元，较上期增加49.03%，主要因利息费用增加[62] - 研发投入总额为6342.53万元，占营业收入比例为0.88%，研发人员数量为363人，占公司总人数的比例为7.21%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，比上年增加1.91亿元，主要系销售商品收到的现金增加所致[50] - 货币资金本期期末数4,946,372,034.81元，占总资产23.78%，较上期期末变动31.71%，主要因开具银行承兑汇票保证金增加[68] - 应收票据本期期末数1,066,236,136.89元，占总资产5.12%，较上期期末变动157.21%，主要因票据质押年底未到期部分重分类[68] - 应收账款本期期末数182,025,227.13元，占总资产0.87%，较上期期末变动 - 52.74%，主要因应收产品货款减少[68] - 长期股权投资本期期末数7,427,528,959.06元，占总资产35.70%，较上期期末变动56,631.19%，主要因对中煤华晋的长期股权投资增加[70] - 短期借款本期期末数2,601,236,133.33元，占总资产12.5%，较上期期末变动48.9%，主要因将银行承兑汇票质押取得短期借款[70] - 应付票据本期期末数4,397,490,000元，占总资产21.14%，较上期期末变动40.81%，主要因签发的银行承兑汇票增加[70] - 焦化业务2018年营业收入71.96亿元，营业成本63.87亿元，毛利率11.25%，营业收入比上年增加12.37亿元，营业成本比上年增加9.72亿元，毛利率比上年增加2.12%[98] - 改质沥青售价同比涨167.86元/吨，涨幅4.7%；工业萘同比涨1125.17元/吨，涨幅31.15%；炭黑同比涨819.61元/吨，涨幅14.49%；焦化苯售价同比下降56.31元/吨，降幅0.90%；甲醇售价同比涨319.40元/吨[99] - 2018年现金分红数额为303,209,604元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.78%，该净利润为1,532,650,585.11元；2017年和2016年现金分红数额为0 [123] 利润分配 - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本15.16亿股为基数，每10股派发现金股利2元，共分配现金股利3.03亿元，占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[6] - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利303,209,604元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[119] 公司业务 - 公司主要业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭[35] - 公司拥有300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工等装置，工艺和装备技术水平国内先进[40] - 公司现有年产300万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、34万吨甲醇、10万吨粗苯精制及8万吨炭黑等主要生产装置[76] - 公司采购模式为原料煤矿方直供，煤焦油、粗苯自提和贸易送货结合；生产为循环经济一体化模式；销售焦炭执行大客户战略直供，其他化工产品对厂家销售为主、网络销售为辅[77] - 公司销售模式执行大客户战略，以国企为主、民企为辅，对厂家直供，其他化工产品先款后货、客户自提[97] - 公司根据产品市场行情调整产品售价[99] - 公司向现代煤化工转型，强化安全环保和干部作风两大保障，抓住三条主线，实现六个显著提升[113] - 山西焦化是山西省独立焦化行业龙头企业，焦炭产能360万吨/年，有30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[152] 市场情况 - 2018年国内焦炭市场先抑后扬整体震荡上涨，全国焦炭产量比上年有所下降[35] - 焦化行业产能集中度提高，企业盈利状况显著改善，焦炭价格受钢厂补库和去库存节奏影响[110] - 焦化行业发展趋势包括焦炉大型化、环保技术提升、综合利用效率提升、化产品精深加工技术发展[110] 股权收购与投资 - 公司2018年向山焦集团发行6.66亿股并支付现金6亿元收购中煤华晋49%股权[36] - 对中煤华晋49%的股权投资初始投资成本为66.88亿元[38] - 发行使公司股本增加6.66亿元，资本公积增加54.22亿元[38] - 公司对中煤华晋的长期股权投资调整为69.29亿元，增加营业外收入2.41亿元[39] - 公司变更后注册资本为14.32亿元[38] - 2018年3月7日，中煤华晋49%股权过户至山西焦化名下；3月30日，新增限售流通股666,468,600股，公司股份数量为1,432,168,600股[48] - 2019年1月24日，公司新增股份83,879,420股，公司股份数量为1,516,048,020股，山西焦化集团有限公司持股比例51.14%[48] - 公司持有山西中煤华晋能源49%股权，投资收益11.15亿元；持有山西焦化集团临汾建筑安装44.14%股权，投资收益168.91万元；持有山西焦炭集团国际贸易0.5%股权，该公司净利润 - 2152.22万元[102] - 山西中煤华晋能源有限责任公司参股煤矿项目投资与建设，投资额849,260.15，净利润296,365.96[109] - 山西焦炭集团国际贸易有限公司参股焦炭贸易，投资额10,000，净利润 - 2,152.22[109] - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司参股建筑安装，投资额1,178，净利润382.67[109] - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买山焦集团持有的中煤华晋49％股权[134] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买山西中煤华晋能源49％的股权，同时非公开发行股票募集配套资金[146] - 山西焦化拟向控股股东发行股份及支付现金购买中煤华晋49%股权，并募集配套资金不超6.5亿元[173] - 2018年3月7日中煤华晋49%股权过户至山西焦化名下，3月30日新增限售流通股6.664686亿股，公司股份数量为14.321686亿股[173] - 截至2019年1月16日，发行股份募集配套资金4名发行对象汇入认购款6.399999746亿元，净额为6.3138557494亿元[176] - 中煤华晋2017 - 2020年累计承诺净利润（49%股权）为18.643951亿元[177] - 中煤华晋2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润承诺金额为9.382065亿元，实现金额为30.183204亿元[177] - 标的资产（中煤华晋49%股权）2018年度实现净利润14.78977亿元[177] - 标的资产（中煤华晋49%股权）2017 - 2018年度累计实现净利润27.377297亿元[179] - 标的资产（中煤华晋49%股权）2017 - 2018年度累计实现净利润占2017 - 2020年度累计承诺净利润的比例为146.84%[179] - 2018年度山焦集团无需对山西焦化进行股份或现金补偿，盈利补偿期间累计承诺净利润尚在履行中[179] 生产与销售数据 - 报告期内采购原料煤394.64万吨、煤焦油18.24万吨、粗苯7.16万吨[49] - 报告期内生产焦炭（湿基）300.66万吨、甲醇19.03万吨等产品[49] - 报告期内销售焦炭299.68万吨、甲醇19.28万吨等产品[49] - 焦化厂焦炭设计产能353.6万吨/年，产能利用率80.53%；焦油加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率86.10%；甲醇厂甲醇设计产能35万吨/年，产能利用率53.24%；苯精制厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率103.4%；炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率69.63%[87] - 2018年焦炭（湿基）产量300.66万吨，同比增长7.38%；无水焦油产量25.83万吨，同比下降14.33%；甲醇产量19.03万吨，同比增长24.54%；加工粗苯产量10.34万吨，同比下降5.48%；炭黑产量5.57万吨，同比下降15.48%[90] - 2018年公司采购原料煤394.64万吨，价格1216.43 - 1300.16元/吨；煤焦油18.24万吨，价格3065 - 4038元/吨；粗苯7.16万吨，价格4294 - 5592元/吨[93][96] - 2019年计划生产焦炭（干基）285万吨、加工焦油31万吨、加工粗苯11万吨、生产甲醇20万吨、生产炭黑7.2万吨[114] 创新与荣誉 - 2018年公司6项专利获国家专利局授权，自主创新不断加强[40] - 2012年以来公司获4项国家发明专利，19项实用新型专利，完成21项科技成果鉴定，17项达国内领先水平[81] - 公司起草制定国家标准《粗苯中三苯含量的测定方法》GB/T30053 - 2013，填补相关领域空白[81] - 公司14个项目获山西省科技进步奖，5项成果获中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖，7项成果获中国炼焦行业协会优秀技术创新成果二等奖[81] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业，2018年中国石油和化工企业500强第148名，上市公司百强企业榜单第70名[76] 环保情况 - 2018年公司环保设施同步运行率100%，工业废物处置利用率100%，废水排放达标率99.74%，废气排放达标率99.88%[45] - 焦化厂新增3、4焦炉干熄焦装置，可降低有害物质排放、节约能源[91] - 2018年公司环保投入资金8148万元，占营业收入比重1.13%[101] - 2018年9月初至11月中旬，结焦时间延长到48小时；2018年11月15日至2019年3月15日，结焦时间延长到30小时[92] 承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺尽量避免或减少与山西焦化及其控股企业的关联交易，保证关联交易公允合规[124] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺保证山西焦化独立经营、自主决策，资产完整，人员、财务、机构和业务独立[128] - 山西焦化集团有限公司承诺不越权干预山西焦化经营管理活动，不侵占其利益，严格执行利润承诺及补偿安排[128] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺提供重大资产重组相关真实准确完整信息，若信息违规在调查结论前不转让山西焦化股份权益[128] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等，部分承诺至2018