利润分配 - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，每10股派发现金股利2元，共分配303,209,604元，占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[6] - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利303,209,604元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[130] - 2017 - 2018年，2016年和2017年现金分红数额为0，2018年为303,209,604元[133] - 2016 - 2018年，2016年和2017年现金分红占净利润比率为0，2018年为19.78%[133] 财务数据 - 2018年营业收入7,228,974,381.41元，同比增长20.58%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1,532,650,585.11元，同比增长1,567.38%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额593,156,802.89元，同比增长47.58%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产9,234,591,651.40元，同比增长333.01%[24] - 2018年末总资产20,195,352,776.12元，同比增长81.53%[24] - 2018年基本每股收益1.2111元，同比增长909.25%[24] - 2018年加权平均净资产收益率21.59%，较上年增加17.18个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.24%，较上年增加13.29个百分点[24] - 2018年各季度营业收入分别为18.02亿元、17.06亿元、16.95亿元、20.26亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.43亿元、4.80亿元、4.64亿元、2.45亿元[27] - 2018年非经常性损益合计2.38亿元，2017年为 - 1143.12万元，2016年为1504.62万元[32] - 本报告期公司实现营业收入722,897.44万元，同比增加20.58%[49] - 本报告期公司实现营业利润125,758.08万元，同比增加1528.46%[49] - 本报告期归属于母公司所有者净利润153,265.06万元，同比增加1567.38%[49] - 公司本期营业收入72.29亿元，较上年同期59.95亿元增长20.58%[50] - 研发费用本期6342.53万元，较上期增加145.44%，研发项目增加10项，研发支出同比增加3758.36万元[50] - 经营活动现金流量净额59315.68万元，比上年40191.63万元增加19124.05万元，因销售商品收到现金增加[50] - 焦化行业营业收入71.96亿元，营业成本63.87亿元，毛利率11.25%，收入比上年增长20.77%，成本增长17.95%，毛利率增加2.12个百分点[55] - 甲醇产品营业收入4.28亿元，营业成本3.98亿元，毛利率6.95%，收入比上年增长46.85%，成本增长19.73%，毛利率增加6.33个百分点[55] - 华北地区营业收入35.28亿元，营业成本31.64亿元，毛利率10.31%，收入比上年增长51.45%，成本增长57.54%，毛利率减少3.46个百分点[61] - 焦炭销售收入53.26亿元，较上年同期增加10.55亿元；销量299.68万吨，比上年增加16.77万吨；销售均价1777.36元/吨，比上年增加267.48元/吨[61] - 化工产品销售收入18.70亿元，较上年同期增加1.83亿元；综合销量增加1.94万吨，减少收入621.64万元；综合售价上升213.60元，增加收入1.89亿元[61] - 焦炭生产量300.66万吨，销售量299.68万吨，库存量4.88万吨，生产量比上年增长7.38%，销售量增长5.93%，库存量增长25.10%[64] - 投资活动现金流量净额1776.78万元，比上年 -14526.47万元增加16303.25万元，因收到中煤华晋现金股利[53] - 焦化行业直接材料成本58.38亿元，占总成本90.76%，较上年同期增长18.98%[66] - 前五名客户销售额27.64亿元，占年度销售总额38.24%；前五名供应商采购额56.70亿元，占年度采购总额23.09%[67] - 销售费用本期发生额5358.27万元，较上期减少8.01%；管理费用本期发生额1.99亿元，较上期增加23.04%；财务费用本期发生额2.91亿元，较上期增加49.03%[72] - 本期费用化研发投入6342.53万元，研发投入总额占营业收入比例0.88%，研发人员数量363人，占公司总人数比例7.21%[73] - 报告期经营活动现金流量净额5.93亿元，比上年增加1.91亿元；投资活动现金流量净额1776.78万元，比上年增加1.63亿元；筹资活动现金流量净额 -7209.64万元，比上年增加4744.91万元[74][77] - 货币资金期末数49.46亿元，占总资产23.78%，较上期期末增长31.71%；应收票据期末数10.66亿元，占总资产5.12%，较上期期末增长157.21%[79] - 应收账款为182,025,227.13元，占比0.87%，较上期减少52.74%，主要因应收产品货款减少[82] - 长期股权投资为7,427,528,959.06元，占比35.70%，较上期增加56,631.19%，主要因对中煤华晋的长期股权投资增加[82] - 短期借款为2,601,236,133.33元，占比12.5%，较上期增加48.9%，主要因将银行承兑汇票质押取得短期借款[82] - 应付票据为4,397,490,000.00元，占比21.14%，较上期增加40.81%，主要因签发的银行承兑汇票增加[82] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,532,650,585.11元[133] 公司业务 - 公司主要业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭[35] - 公司拥有300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工等装置，工艺和装备技术水平国内先进，2018年多项科技成果获奖，6项专利获授权[40] - 报告期内采购原料煤394.64万吨、煤焦油18.24万吨、粗苯7.16万吨[49] - 报告期内生产焦炭（湿基）300.66万吨、甲醇19.03万吨等产品[49] - 报告期内销售焦炭299.68万吨、甲醇19.28万吨等产品[49] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点优势企业，2018年中国石油和化工企业500强第148名，上市公司百强第70名[87] - 公司现有年产300万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、34万吨甲醇等主要生产装置[87] - 2012年以来公司获4项国家发明专利、19项实用新型专利，完成21项科技成果鉴定，17项达国内领先水平[91] - 公司多项成果获山西省科技进步奖、中国煤炭工业协会科学技术奖、中国炼焦行业协会优秀技术创新成果奖[91] - 焦化厂焦炭设计产能353.6万吨/年，产能利用率80.53%[95] - 焦油加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率86.10%[98] - 甲醇厂甲醇设计产能35万吨/年，产能利用率53.24%[98] - 苯精制厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率103.4%[98] - 炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率69.63%[98] - 2018年焦炭（湿基）产量300.66万吨，同比增长7.38%[99] - 2018年无水焦油产量25.83万吨，同比下降14.33%[99] - 2018年甲醇产量19.03万吨，同比增长24.54%[99] - 2018年加工粗苯产量10.34万吨，同比下降5.48%[99] - 2018年炭黑产量5.57万吨，同比下降15.48%[99] - 改质沥青售价同比涨167.86元/吨，涨幅4.7%；工业萘同比涨1125.17元/吨，涨幅31.15%；炭黑同比涨819.61元/吨，涨幅14.49%；焦化苯售价同比降56.31元/吨，降幅0.90%；甲醇售价同比涨319.40元/吨[108] - 山西焦化是山西省独立焦化行业龙头企业，焦炭产能360万吨/年，有30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[165] 市场情况 - 2018年国内焦炭市场先抑后扬整体震荡上涨，全国焦炭产量比上年有所下降[35] - 供给侧改革使焦化行业产能集中度提高，企业盈利状况显著改善[120] - 焦化行业发展趋势为焦炉大型化、环保技术提升、综合利用效率提升、化产品精深加工技术发展[120][122] 股权收购 - 公司向山焦集团发行6.66亿股并支付现金6亿元收购中煤华晋49%股权[36] - 发行股份于2018年3月7日完成，6月15日完成工商登记信息变更，变更后注册资本为14.32亿元[36][38] - 对中煤华晋49%的股权投资初始投资成本为66.88亿元[38] - 该次发行使公司股本增加6.66亿元，资本公积增加54.22亿元[38] - 公司对中煤华晋的长期股权投资调整为69.29亿元，增加营业外收入2.41亿元[39] - 2018年3月7日，中煤华晋49%股权过户至公司名下；3月30日，公司办理完毕新增股份登记，新增限售流通股666,468,600股，股份数量为1,432,168,600股；2019年1月24日，再次发行新增股份83,879,420股，股份数量为1,516,048,020股，山西焦化集团持股比例51.14%[48] - 公司发行股份并支付现金收购中煤华晋49%股权，初始投资成本66.88亿元，增加营业外收入2.41亿元，确认投资损益11.15亿元[78] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买中煤华晋49％股权并募集配套资金[157] - 本次重大资产重组，上市公司山西焦化将向山焦集团支付6亿元现金对价[154] - 山西焦化拟向控股股东发行股份及支付现金购买中煤华晋49%股权，并募集配套资金不超6.5亿元[183] - 2018年3月7日中煤华晋49%股权过户至山西焦化名下，3月30日新增限售流通股6.664686亿股，公司股份数量为14.321686亿股[183] - 截至2019年1月16日，发行股份募集配套资金认购款6.399999746亿元到账，净额为6.3138557494亿元[185] 环保情况 - 2018年公司环保设施同步运行率100%，工业废物处置利用率100%，废水排放达标率99.74%，废气排放达标率99.88%[45] - 环保投入资金8148万元，投入资金占营业收入比重1.13%[112] - 公司控股股东山西焦化集团2018年多次受环保处罚，处罚金额共319万元[176][178] - 山西焦化集团已按要求对环保处罚问题予以整改[178] 未来计划 - 2019年计划生产焦炭（干基）285万吨、加工焦油31万吨、加工粗苯11万吨、生产甲醇20万吨、生产炭黑7.2万吨[124] 公司战略 - “十三五”时期公司发展战略围绕建设“平安焦化、和谐焦化、绿色焦化、百年焦化”总目标，向现代煤化工转型[123] - 公司“29876”战略聚焦“两大目标”，践行“九大方略”，实施“八大工程”，争创“七个一流”，坚持“六个决不能”[123] - 公司发展战略强化安全环保保障、干部作风保障，抓住三条主线，实现六个显著提升[123] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争、安全生产管理等风险[125] - 针对焦炭市场竞争风险，公司采取利用资源和规模优势、推进技术进步、贯彻“客户优先”理念等措施[128] 关联方承诺 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺规范与山西焦化关联交易，避免或减少关联交易，保证公允合规，不损害其及股东权益，承诺自2017年11月6日起长期有效[135][139] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺维护山西焦化独立性，保证其独立经营等，若违约将承担赔偿责任，承诺自2017年11月6日起长期有效[139] - 山西焦化集团有限公司承诺不干预山西焦化经营管理、不侵占其利益，严格执行利润承诺及补偿安排，除盈利承诺事项外长期有效，盈利承诺事项期限为2017年度至2020年度[139] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺提供重大资产重组相关真实准确完整信息，若信息虚假将担责[139] - 山西焦化集团有限公司承诺本次