财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为6,641,782,259.38元，较2018年减少8.12%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为474,199,911.46元，较2018年减少69.06%[21] - 2019年扣除非经常性损益的净利润为91,308,445.07元，较2018年减少84.61%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为91,308,445.07元，较2018年减少84.61%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为10,206,028,360.84元，较2018年末增加10.52%[23] - 2019年末总资产为20,362,074,997.85元，较2018年末增加0.83%[23] - 2019年基本每股收益0.3142元/股，较2018年的1.2111元/股减少74.06%[24] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3036元/股，较2018年的1.0227元/股减少70.31%[24] - 2019年加权平均净资产收益率4.68%，较2018年的21.59%减少16.91个百分点[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为14.42亿元、19.62亿元、18.46亿元、13.92亿元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.73亿元、2.95亿元、1.32亿元、 - 4.25亿元[25] - 2019年非经常性损益合计1610.83万元，2018年为2.38亿元，2017年为 - 1143.12万元[28] - 实现营业收入664,178.23万元，同比减少8.12%；营业利润45,299.93万元，同比减少63.98%；归属于母公司股东的净利润47,419.99万元，同比减少69.06%[39][43] - 报告期内研发费用3,872.97万元，比上年减少2,469.56万元，减幅38.94%[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额9,130.84万元，比上年减少50,184.84万元，减幅84.61%[44][45] - 投资活动产生的现金流量净额 -55,576.69万元，比上年减少57,353.47万元，减幅3,227.94%[44][45] - 筹资活动产生的现金流量净额 -23,567.68万元，比上年减少16,358.04万元，减幅226.89%[44][45] - 报告期销售费用为5,247.07万元，较上年减少111.19万元，减幅2.08%；管理费用为23,831.21万元，较上年增加3,960.98万元，增幅19.93%；财务费用为35,977.04万元，较上年增加6,876.57万元，增幅23.63%[63] - 本期费用化研发投入38,729,708.12元，研发投入总额占营业收入比例0.58%；研发人员数量277人，占公司总人数比例4.44%[64] - 经营活动现金流量净额9,130.84万元，比上年减少50,184.84万元；投资活动现金流量净额 -55,576.69万元，比上年减少57,353.47万元；筹资活动现金流量净额 -23,567.68万元，比上年减少16,358.04万元[65] - 应收账款期末数125,584,650.81元，较上期减少31.01%；存货期末数537,467,160.22元，较上期增加40.43%[69] - 预收款项期末数208,333,291.53元，较上期增加136.91%；其他应付款期末数55,479,749.34元，较上期减少94.16%[69][72] - 一年内到期的非流动负债期末数657,526,926.11元，较上期增加38.78%；长期应付款期末数283,233,553.52元，较上期减少58.00%[72] - 其他综合收益期末数 -20,512,085.41元，较上期减少105.16%；专项储备期末数1,392,605.26元，较上期增加1,324.30%[72] 利润分配与股本变化 - 2019年度公司拟每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利151,604,802元，现金分红占净利润比例为31.97%，同时每10股转增3股，转股后总股本为1,970,862,426股[5] - 2019年1月24日向多家公司发行83,879,420股，发行后总股本增至1,516,048,020股[39][42] - 2019年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利151,604,802元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.97%[112] - 2019年以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增约454,814,406股，转股后公司总股本为1,970,862,426股[112] - 2018年每10股派息2元，现金分红数额为303,209,604元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.78%[112] - 2017年现金分红数额为0，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0[112] - 截至2019年12月31日，公司总股本1,516,048,020股[112] 募集资金与投资情况 - 2019年公司募集配套资金总额6.40亿元，净额6.31亿元，6亿元用于支付中煤华晋49%股权现金对价[34] - 公司以现金5,000万元对关联方潞安化工增资，投资完成后，持有其0.3744%的股权[96] - 公司以现金110,000万元对控股子公司山焦飞虹进行增资，增资完成后，持有其75.03%的股权，山焦飞虹注册资本变更为224,285万元[96][97] - 2019年8月9日公司同意对控股子公司上海惠焦网络科技有限公司进行强制清算并注销，2020年1月完成注销登记[103] - 2019年12月30日公司拟以现金110,000万元向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资，2020年1月17日股东大会审议通过该议案[103] - 公司对控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司以现金方式增资110,000万元[181] - 公司对山西潞安化工有限公司第一次以现金方式增资5000万元，2020年4月3日收到意向函拟进行第二次增资5亿元，公司放弃[182] 研发与创新情况 - 2019年公司开展19个研发项目，承担12项山西焦煤重大技术攻关项目，完成率83.33%[34] - 2019年公司受理授权专利10项，其中发明专利6项，获省部级科技进步奖3项[34] - 公司拥有创新创业领军人才2人，山西省“三晋英才”科技支撑计划21人，国家二级创新工程师1人[34] - 2019年公司开展19个研发项目，承担山西焦煤重大技术攻关项目12项，完成率为83.33%[78] - 2019年公司3项科技成果通过山西省化工协会组织的专家鉴定，受理授权专利10项，其中发明专利6项，获省部级科技进步奖3项[78] - 公司“基于TRIZ理论的顶装焦炉机侧除尘装置”项目获2019年中国创新方法大赛三等奖[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 焦化行业 - 焦化行业营业收入66.04亿元，营业成本67.66亿元，毛利率-2.44%，营业收入比上年减少8.22%，营业成本比上年增加5.93%，毛利率减少13.68个百分点[49] - 焦化行业直接材料成本61.24亿元，占总成本比例90.52%，较上年同期增加4.90%[58] - 焦化行业直接人工成本1.91亿元，占总成本比例2.83%，较上年同期增加25.46%，原因是报告期内职工工资增加[58] - 焦化行业制造费用成本4.50亿元，占总成本比例6.65%，较上年同期增加1.82%[58] - 焦化行业营业收入6,604,424,827.44元，同比减少8.22%；营业成本6,765,531,825.27元，同比增加5.93%；毛利率 - 2.44%，同比减少13.68%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 焦炭产品 - 焦炭产品营业收入50.68亿元，营业成本48.59亿元，毛利率4.14%，营业收入比上年减少4.84%，营业成本比上年增加5.07%，毛利率减少9.04个百分点[49] - 报告期焦炭实现销售收入50.68亿元，比上年同期减少2.58亿元；销量292.99万吨，比上年同期减少6.69万吨；平均售价1729.87元/吨，比上年同期下降47.49元/吨[55] - 焦炭生产量292.51万吨，销售量292.99万吨，库存量4.40万吨，生产量比上年减少2.71%，销售量比上年减少2.23%，库存量比上年减少9.90%[57] - 2019年焦炭（湿基）产量292.51万吨，同比下降2.71%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工产品 - 报告期化工产品实现销售收入15.36亿元，比上年同期减少3.34亿元；综合销量减少0.56万吨，综合售价下降543.35元/吨[55] - 无水焦油加工量31.42万吨，同比增长21.66%；粗苯加工量7.89万吨，同比下降23.68%；甲醇产量17.41万吨，同比下降8.53%；炭黑产量7.10万吨，同比增长27.45%[85] - 主要产品改质沥青售价同比降低473.03元/吨，降幅13.40%；工业萘同比降低715.70元/吨，降幅15.11%；炭黑同比降低1252.06元/吨，降幅19.58%；焦化苯售价同比下降1623.36元/吨，降幅26.29%；甲醇售价同比降低637.26元/吨，降幅24.69%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区销售 - 华北地区营业收入31.55亿元，营业成本31.33亿元，毛利率0.69%，毛利率比上年减少9.62个百分点[53] - 华东地区营业收入21.31亿元，营业成本23.76亿元，毛利率-11.48%，毛利率比上年减少23.48个百分点[53] 采购与销售情况 - 报告期内采购原料煤384.27万吨、煤焦油24.53万吨、粗苯4.47万吨[43] - 销售焦炭292.99万吨、甲醇17.28万吨、炭黑7.07万吨等[43] - 2019年原料煤采购量384.27万吨，价格1234.1 - 1323.56元/吨；煤焦油采购量24.53万吨，价格2610 - 3675元/吨；粗苯采购量4.47万吨，价格3170 - 5060元/吨[88][91] - 前五名客户销售额204,307.82万元，占年度销售总额30.75%；前五名供应商采购额513,901.33万元，占年度采购总额88.5%[59] 产能与产量计划 - 焦化厂焦炭设计产能354.6万吨/年，产能利用率78.06%；焦油粗苯加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率104.75%；焦油粗苯加工厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率78.92%；甲醇厂甲醇设计产能35.74万吨/年，产能利用率48.70%；炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率88.81%[82][85] - 2020年公司计划生产焦炭（湿基）295万吨，加工焦油30万吨，加工粗苯10万吨，生产甲醇20万吨，生产炭黑7.2万吨[108] 公司经营风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争、安全生产管理等风险[109] - 针对宏观经济波动风险，公司密切关注宏观经济和政策走势，调整经营计划等[109] - 针对焦炭市场竞争风险，公司利用优势提升产品等级、推进技术进步、贯彻“客户优先”理念等[109] 公司相关承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺尽量避免或减少与山西焦化及其控股企业的关联交易，自2017年11月6日起长期有效[116] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺保证山西焦化独立经营等，自2017年11月6日起长期有效[116] - 山西焦化集团有限公司承诺不越权干预山西焦化经营管理，不侵占其利益，除盈利承诺事项外长期有效，盈利承诺事项期限为2017年度至2020年度[119] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺为山西焦化重大资产重组提供真实准确完整信息，自2016年5月起长期有效[119] - 山西焦化集团承诺本次重组完成后，与重组后的山西焦化尽量减少关联交易，定价遵循市场原则，2017年9月27日起长期有效[122] - 山西焦化集团在本次交易中获得的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，2017年9月27日起生效[124][125] - 山西焦化集团在本次重组前持有的上市公司股份，在重组完成后12个月内不得转让[125] - 山西西山煤电