财务分配 - 公司拟以1,844,562,892股为基数，每10股派发现金红利0.30元，现金红利合计55,336,886.76元，剩余未分配利润2,277,897,398.77元结转下一年度[6] - 2018年公司以1,844,562,892股为基数，每10股派发现金红利0.48元，合计分配现金红利88,539,018.82元[117] - 2018年现金分红数额为55,336,886.76元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的8.41%[118] - 2017年现金分红数额为88,539,018.82元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.10%[118] - 2016年现金分红数额为70,093,389.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.82%[118] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的30.25%，符合现金分红政策[116] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入8,663,752,406.81元，较2017年调整后增长18.01%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润657,616,922.06元，较2017年调整后减少24.99%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润549,071,372.91元，较2017年调整后减少21.88%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2,047,503,235.01元，较2017年调整后增长196.51%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产9,988,255,603.04元，较2017年末调整后减少0.06%[27] - 2018年末总资产37,432,000,829.41元，较2017年末调整后减少4.52%[27] - 2018年基本每股收益0.36元，较2017年调整后减少25.00%[28] - 2018年加权平均净资产收益率6.45%，较2017年调整后减少2.75个百分点[28] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.38%，较2017年调整后减少2.00个百分点[28] - 公司营业收入86.64亿元，较上年同期增加18.01%；营业成本60.62亿元，较上年同期增加21.12%[55] - 公司销售费用1.63亿元，较上年同期减少25.83%；管理费用2.86亿元，较上年同期增加6.11%；研发费用0.75亿元，较上年同期增加26.11%；财务费用2.52亿元，较上年同期增加9.38%[55] - 公司经营活动现金流量净额20.48亿元，较上年同期增加196.51%；投资活动现金流量净额 -9.35亿元，较上年同期减少916.47%；筹资活动现金流量净额 -41.69亿元，较上年同期减少127.10%[55] - 销售费用本期发生额1.63亿元，较上期减少25.83%；管理费用本期发生额2.86亿元，较上期增加6.11%[70] - 研发费用本期发生额7549.51万元，较上期增加26.11%；财务费用本期发生额2.52亿元，较上期增加9.38%[70] - 所得税费用本期发生额3.49亿元，较上期增加21.31%[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20.48亿元，较上期增加196.51%；投资活动产生的现金流量净额本期为 -9.35亿元，较上期减少916.47%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -41.69亿元，较上期减少127.10%[75] - 货币资金本期期末数63.13亿元，较上期减少32.92%；应收账款本期期末数5.72亿元，较上期减少60.34%[75] - 短期借款本期期末数23.00亿元，较上期增加68.66%；其他应付款本期期末数11.35亿元，较上期减少43.10%[75] 各季度财务数据 - 2018年各季度营业收入分别为13.18亿元、24.51亿元、9.60亿元、39.35亿元[31] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.31亿元、1.46亿元、0.09亿元、3.71亿元[31] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -11.56亿元、 -17.91亿元、32.45亿元、17.50亿元[31] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计1.09亿元，2017年为1.74亿元，2016年为1.11亿元[32][34] 金融资产情况 - 采用公允价值计量的可供出售金融资产期初余额3.47亿元，期末余额3.76亿元，当期变动0.29亿元[35] - 上海实业开发有限公司以公允价值计量的金融资产期初余额为34658.37万元，期末余额为37567.00万元，当期变动为2908.63万元[97] 主营业务与行业情况 - 公司主营业务为房地产开发与经营，经营模式以中高端住宅开发为主，兼顾商业地产开发及运营[37] - 2018年国内商品房销售面积17.17亿平方米，同比增长1.3%；销售金额14.99万亿元，同比增长12.2%[40] - 2018年末我国商品房待售面积为5.24亿平方米，为近三年来的低位[40] 公司战略布局 - 公司将坚持以上海为核心的“1 + 3 + X”战略布局，适时增持优质项目资源[40] - 公司将加大物业服务业等新产业的培育、整合力度，逐步做大规模和提升盈利[40] - 公司以优化产品、库存、资本和财务结构为核心，形成“1 + 3”战略布局，采用“一核多翼”多元发展战略[103] - 2019年公司坚持“聚焦机遇、深化布局、聚合优势、改革创新”工作战略[104] - 2019年公司做精地产开发业务，抓住融资契机构建多渠道融资，增厚优质土地资源储备[108] - 2019年公司做优项目品质，多渠道保障项目销售，多维度保障项目开发[109] - 2019年公司整合物业服务，优化资产管理，提升不动产经营商业管控能力和资产管理收益[110][112] 债券相关情况 - 公司将“14上实01”债券票面利率由4.92%上调到5.69%，保留80%（8.02亿元）债券额度[45] - 公司启动18亿元公司债券发行申报准备工作[47] 公司业务经营数据 - 公司全年签约面积27.24万平方米，签约金额52.50亿元，交付房屋728套，交付面积约17.3万平方米[48] - 公司在建项目10个，在建面积226万平方米[49] - 公司在建项目中按绿色建筑二星设计8项，占全部在建项目的47%，按LEED金级和银级设计各2项[50] - 公司物业服务板块收入7.52亿元，新承接项目20个、续标项目39个，服务面积2300万平方米，非住宅类服务比例达43%，“上实服务”位居物业管理综合实力百强企业第24位[53] - 公司房地产租赁收入3.71亿元[54] 各业务线财务数据关键指标变化 - 房地产行业营业收入62.11亿元，毛利率36.58%，同比增加2.60个百分点；建筑施工业营业收入23.96亿元，毛利率13.04%，同比减少7.20个百分点[61] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额20.95亿元，占年度销售总额24.18%；前五名供应商采购额18.52亿元，占年度采购总额34.34%[66][69] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入7549.51万元，研发投入总额占营业收入比例0.87%，研发人员数量49人，占公司总人数比例0.61%[71] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产期末账面价值合计247,203万元，其中投资性房地产86,914万元，长期股权投资160,289万元[78] 土地储备与项目情况 - 上海持有待开发土地面积349,168平方米，规划计容建筑面积174,584平方米，合作开发项目涉及面积349,168平方米，权益占比51%[79] - 2019年2月20日公司竞拍获得上海宝山区两幅地块国有建设用地使用权，土地出让面积58,729.80平方米，容积率均为2.0[79] - 青岛国际啤酒城项目总投资额750,000万元，报告期实际投资额15,716万元，销售面积17,808平方米，公司权益100%[81] - 上海青浦海源别墅项目总投资额100,100万元，报告期实际投资额1,905万元，销售面积588平方米，公司权益51%[81] - 上海青浦上实•海上湾项目总投资额363,600万元，报告期实际投资额64,488万元，销售面积26,664平方米，公司权益51%[81] - 上海嘉定海上公元项目总投资额205,400万元，报告期实际投资额25,065万元，销售面积28,759平方米，公司权益100%[81] - 杭州上实•海上海（一期）项目总投资额234,400万元，报告期实际投资额24,510万元，销售面积10,689平方米，公司权益85%[81] - 泉州上实•海上海项目总投资额760,000万元，报告期实际投资额86,712万元，销售面积24,399平方米，公司权益100%[84] - 成都上实•海上海项目总投资额178,800万元，报告期实际投资额2,870万元，销售面积8,940平方米，公司权益100%[84] 融资与成本情况 - 期末融资总额为1383995.51万元，整体平均融资成本为4.59%，利息资本化金额为26457.59万元[89] 对外股权投资情况 - 报告期内公司对外股权投资总额为66481.49万元，较上期减少4417.68万元，减少6.23%[92] - 上海实业开发有限公司投资金额为37567.00万元，占被投资单位权益比例为32.27%[92] - 青岛国信上实城市物业发展有限公司报告期收购金额为682.5万元，取得权益比例和期末占投资单位权益比例均为35%，投资期限至2025年08月09日[93] - 上海上实森大厦商业运营管理有限公司新设投资600万元，取得权益比例和期末占投资单位权益比例均为60%，无固定期限[95] - 上海实誉城市建设管理有限公司新设投资1000万元，取得权益比例和期末占投资单位权益比例均为100%，投资期限至2048年10月10日[95] - 泉州上实投资发展有限公司收购投资97818万元，取得权益比例为49%，期末占投资单位权益比例为100%，投资期限至2027年12月27日[95] 子公司财务数据 - 上海丰泽置业有限公司注册资本50,000.00万元，总资产160,940.60万元，净资产93,904.34万元，营业收入187,337.08万元，营业利润64,397.19万元，净利润48,310.17万元[99] - 上实发展(青岛)投资开发有限公司注册资本57,884.15万元，总资产268,301.79万元，净资产236,075.91万元，营业收入91,164.09万元，营业利润35,084.99万元，净利润32,571.08万元[99] - 泉州市上实投资发展有限公司注册资本58,823.53万元，总资产271,288.36万元，净资产79,000.09万元，营业收入172,597.61万元，营业利润30,817.23万元，净利润20,840.26万元[99] - 上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司注册资本6,118.68万元，总资产276,753.18万元，净资产73,706.73万元，营业收入238,071.17万元，营业利润10,542.59万元，净利润8,688.74万元[99] 2019年经营目标 - 2019年公司力争实现营业收入80亿元，预计营业成本58亿元，预计新开工面积约25万平方米，竣工面积38万平方米[104] 同业竞争与承诺情况 - 上海实业收购公司63.65%股份时签署避免同业竞争承诺函，原履行期限2014年7月届满，经两次延期[122] - 上海上实与公司签署避免同业竞争声明与承诺函，持有上海海外联合投资股份有限公司17.65%股权未解决同业竞争[122] - 上海上实持有的上海海外联合投资股份有限公司17.65%股权委托公司管理，管理费用每年50万元[124] - 2014年12月17日上海实业向上实发展出具回函，承担相关项目延期开竣工受罚或违约产生的全部损失[127] 会计政策变更情况 - 2018年公司根据财政部通知修订财务报表格式，对可比期间比较数据调整，对资产总额等无影响[130][132] - 2019年3月26日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过报告，按要求时间执行会计报表格式[135] - 此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度财务报表部分项目受影响，如应收账款原1441457346.62元，新列报应收票据及应收账款为1445954546.62元[136] 会计师事务所情况 - 公司现聘任境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬160万元，审计年限23年[137][139] - 内部控制审计会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元[139] 重大诉讼与仲裁情况 - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[139] 关联交易情况 - 2018年度预计