整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为149,605千元，同比增长339.43%；年初至报告期末为312,136千元，同比增长225.29%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,350千元，同比减少93.82%；年初至报告期末为288,020千元，同比增长53.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,427千元，同比减少111.10%；年初至报告期末为59,314千元，同比减少38.30%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,567,608千元，同比减少1,314.62%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0005元/股，同比减少93.33%；年初至报告期末均为0.0993元/股，同比增长53.24%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.02%，较上年减少0.29个百分点；年初至报告期末为3.95%，较上年增加1.28个百分点[2] - 本报告期末总资产为9,760,793千元，较上年度末减少8.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为7,445,388千元，较上年度末增长4.51%[3] - 2023年9月30日公司货币资金为47.5213亿元，较2022年12月31日的63.25714亿元有所减少[15] - 2023年9月30日公司应收账款为1.371亿元，2022年12月31日为5196万元[16] - 2023年9月30日公司预付款项为1.9965亿元，2022年12月31日为564万元[16] - 2023年9月30日公司其他应收款为2.98488亿元，2022年12月31日为4354.6万元[16] - 2023年9月30日公司存货为3.63874亿元，2022年12月31日为3943.5万元[16] - 2023年9月30日公司资产总计为97.60793亿元，2022年12月31日为106.42521亿元[16] - 2023年前三季度营业总收入312,136千元，2022年同期为95,955千元，同比增长约225.3%[18] - 2023年前三季度营业总成本300,384千元，2022年同期为45,805千元，同比增长约555.7%[18] - 2023年前三季度投资收益273,733千元，2022年同期为156,647千元，同比增长约74.7%[20] - 2023年前三季度净利润288,020千元，2022年同期为198,193千元，同比增长约45.3%[20] - 2023年前三季度综合收益总额321,039千元，2022年同期为233,453千元，同比增长约37.5%[20] - 2023年第三季度流动负债合计1,169,831千元，2022年同期为3,406,464千元，同比下降约65.6%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计1,145,713千元，2022年同期为111,847千元，同比增长约924.4%[17] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计444,640千元，2022年同期为376,048千元，同比增长约18.2%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计2,012,248千元，2022年同期为246,986千元，同比增长约714.7%[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,567,608千元，2022年同期为129,062千元，同比下降约1316.2%[21] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计3,777千元，年初至报告期末为228,706千元[4][5] - 本报告期债务重组损益为2,017千元，年初至报告期末为217,480千元[4] - 本报告期处置长期股权投资产生的投资收益为20千元，年初至报告期末为1,650千元[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为108,778人[7] - 海航科技集团有限公司持股602,006,689股，占比20.76%，质押418,000,000股[7] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股415,565,400股，占比14.33%[7] - 大新华物流控股（集团）有限公司持股251,436,596股，占比8.67%，质押238,948,380股[7] - 控股股东海航科技集团及其一致行动人大新华物流共持有853,443,285股无限售流动股，占总股本29.44%，累计质押656,948,380股，占其所持股份比例76.98%，占总股本22.66%[8] 船舶业务数据 - 报告期内公司下属子公司期租2艘大灵便型船，控制运力增加11.4万载重吨，经营航区增加两条航线[9] - 至报告期末公司及下属子公司自有船舶9艘，期租2艘大灵便型船，船队可控运力增至86.4万载重吨[9] 债务和解相关 - 公司与平安信托应偿付金额确认为4.98亿美元，于2027年12月20日前分期支付[10] - 厦门信托受领优先债权84,421,729.49元，普通债权377,857,071.38元，除留债债权外公司于2027年12月20日前分期支付279,425,304.29元[10] - 公司与厦门信托签署两份和解协议，厦门信托受领优先债权1.795565亿元、普通债权1.7261521585亿元，公司2027年12月20日前分期支付清偿款9328.192655万元；另一份协议确认应偿付金额2.4073376717亿元[11] - 公司与交银国信签署和解协议，交银国信受偿普通债权19.9501418584亿元，公司以5036.592083万元信托份额抵偿，并于2027年12月20日前分期现金支付14.7531299043亿元[12][13] - 公司与渤海信托签署和解协议，渤海信托受偿普通债权5.3505972222亿元，公司于2027年12月20日前分期现金支付3.9567666458亿元[13] - 截至报告披露日，海南省第一中级人民法院对公司与平安信托、厦门信托、交银国信、渤海信托诉讼案件按和解长期履行作结案处理[14] 第三季度现金流量及准则适用情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为128,375和2,132,094[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为134,823和334,087[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,448和1,798,007[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为633和1,720,454[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 633和 - 1,720,454[22] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,184和4,761[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,573,505和211,376[22] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为6,325,443和7,710,121[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为4,751,938和7,921,497[22] - 2023年起公司不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]