整体财务状况 - 本报告期末总资产109.98亿元，较上年度末增长1.66%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.10亿元，较上年度末增长1.68%[10] - 2020年3月31日资产总计99.0208968645亿元，较2019年12月31日的100.6871960632亿元有所下降[33] - 2020年3月31日流动资产合计61.0921552071亿元，较2019年12月31日的62.7456261882亿元有所下降[29] - 2020年3月31日非流动资产合计37.9287416574亿元，较2019年12月31日的37.9415698750亿元略有下降[33] - 2020年3月31日负债合计34.2819073758亿元，较2019年12月31日的33.6441624659亿元有所上升[28] - 2020年3月31日流动负债合计42.3564403656亿元，较2019年12月31日的44.5925469369亿元有所下降[33] - 2020年3月31日非流动负债合计1.3691573403亿元，较2019年12月31日的1.3737658403亿元略有下降[28] - 2020年3月31日所有者权益合计75.7026398579亿元，较2019年12月31日的74.5410525380亿元有所上升[29] - 2020年第一季度负债合计42.38亿元，2019年同期为44.62亿元[34] - 2020年第一季度所有者权益合计56.64亿元，2019年同期为56.07亿元[34] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计99.02亿元，2019年同期为100.69亿元[34] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入8.90亿元，较上年同期减少44.58%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，较上年同期减少48.71%[10] - 加权平均净资产收益率为1.66%，较上年减少1.84个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年减少50.00%[10] - 营业收入本期数为8.90亿元，上年数为16.07亿元，变动幅度-44.58%，主要系新冠肺炎疫情影响业务无法正常开展[19] - 营业成本本期数为5.41亿元，上年数为11.15亿元，变动幅度-51.51%，主要系新冠肺炎疫情影响，随收入变动[19] - 2020年第一季度营业总收入8.90亿元，2019年同期为16.07亿元[34] - 2020年第一季度营业总成本7.33亿元，2019年同期为14.00亿元[34] - 2020年第一季度营业利润1.18亿元，2019年同期为2.43亿元[38] - 2020年第一季度净利润1.16亿元，2019年同期为2.38亿元[38] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润1.22亿元，2019年同期为2.38亿元[38] - 2020年第一季度基本每股收益0.10元/股，2019年同期为0.20元/股[39] - 2020年第一季度稀释每股收益0.10元/股，2019年同期为0.20元/股[39] - 2020年第一季度营业利润为57386982.40元，2019年为63401776.31元[43] - 2020年第一季度净利润为56980737.26元，2019年为63401776.31元[43] 股东情况 - 报告期末股东总数为39120户[14] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股6.85亿股，占比56.46%[14] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2976.21万股，占比2.45%[14] - 上工申贝（集团）股份有限公司持股1029.85万股，占比0.85%[14] 主要财务科目变动 - 货币资金期末数为23.82亿元，期初数为16.52亿元，变动幅度44.20%，主要系理财收回9.1亿元[17] - 应收账款期末数为11.23亿元，期初数为7.75亿元，变动幅度44.83%，主要系2020年春季教材教辅款尚未收回，其中春季教材政府采购款2.05亿元[19] - 应交税费期末数为2086万元，期初数为4140万元，变动幅度-49.62%，主要系本期缴纳上年末计提税费[19] - 2020年3月31日应收账款为8281.446863万元，较2019年12月31日的1166.984111万元大幅上升[29] - 2020年3月31日应付账款为6912.722303万元，较2019年12月31日的3662.722303万元有所上升[33] - 2020年3月31日货币资金为18.7636509903亿元，较2019年12月31日的11.2588660075亿元有所上升[29] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为10.74亿元，上年数为23.95亿元，变动幅度-55.16%，主要系新冠肺炎疫情影响业务无法正常开展[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为9.23亿元，上年数为23.79亿元，变动幅度-61.20%，主要系新冠肺炎疫情影响业务无法正常开展[19] - 收到其他与投资活动有关的现金本期数为9.10亿元，上年数为4.00亿元，变动幅度127.50%，主要系本期理财本金收回较去年同期增加[19] - 投资支付的现金本期数为0，上年数为1.11亿元，变动幅度-100.00%，主要系上期开展股权投资业务[19] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1073797684.98元，2019年为2394824853.18元[45] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1113447562.64元，2019年为2430466040.34元[45] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计1329419163.25元，2019年为2781965155.96元[45] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 215971600.61元，2019年为 - 351499115.62元[45] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计963182393.58元，2019年为501529058.34元[45] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计17007941.88元，2019年为128327939.77元[46] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为946174451.70元，2019年为373201118.57元[46] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为730033493.91元，2019年为21775295.07元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为233.71万元，上年同期为 - 4903.83万元[48] - 投资活动现金流入小计为10.01亿元，上年同期为3.57亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为10.01亿元，上年同期为3.57亿元[48] - 筹资活动现金流出小计为2.53亿元，上年同期为9950.13万元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.53亿元，上年同期为 - 9950.13万元[48] - 现金及现金等价物净增加额为7.50亿元，上年同期为2.09亿元[48] - 期初现金及现金等价物余额为11.26亿元，上年同期为6.18亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额为18.76亿元，上年同期为8.27亿元[48] - 支付的各项税费为181.52万元，上年同期为42.91万元[48] - 支付其他与经营活动有关的现金为311.53万元，上年同期为871.58万元[48] 疫情影响与应对 - 突发疫情及经济形势不确定性预计仍将对公司生产经营产生一定影响，公司将密切关注疫情发展并积极应对[21]