资产状况 - 公司总资产为116.00亿元人民币，同比增长7.23%[18] - 流动资产合计为9,172,782,173.04元，较上期增长8.7%[32] - 应收账款为1,687,282,848.98元，较上期增长117.6%[32] - 存货为1,312,065,630.63元，较上期增长15.4%[32] - 货币资金为1,275,978,546.77元，较上期增长13.3%[36] - 其他应收款为1,007,969,382.24元，较上期增长0.05%[36] - 长期股权投资期末数为2.92亿元，较期初增长37.33%，主要因海豚传媒股份有限公司由控股子公司转为联营公司[27] - 公司流动资产合计为6,274,562,618.82元，其中货币资金为1,125,886,600.75元，应收账款为11,669,841.11元[75] - 公司非流动资产合计为3,794,156,987.50元，其中长期股权投资为3,570,223,461.14元，其他非流动金融资产为200,200,000.00元[75] - 公司资产总计为10,068,719,606.32元，其中无形资产为6,745,614.22元，长期待摊费用为7,920,000.00元[77] - 资产总计为10,818,521,500.39元[69] 负债状况 - 流动负债合计为3,699,138,858.49元，较上期增长14.6%[35] - 应付账款为1,924,105,273.68元，较上期增长31.6%[35] - 短期借款期末数为1000万元，较期初减少69.70%，主要因短期借款偿还[28] - 应付账款期末数为19.24亿元，较期初增长31.61%，主要因应付书款增加[28] - 公司流动负债合计为4,459,254,693.69元，其中应付账款为36,627,223.03元，应付职工薪酬为112,719,488.38元[77] - 公司非流动负债合计为2,500,000.00元，全部为递延收益[77] - 公司负债合计为4,461,754,693.69元[77] - 负债总计为3,364,416,246.59元[73] 股东权益 - 归属于上市公司股东的净资产为77.20亿元人民币，同比增长5.94%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为7,720,125,603.49元，较上期增长5.9%[36] - 未分配利润为4,296,879,071.79元，较上期增长8.9%[36] - 公司所有者权益合计为5,606,964,912.63元，其中实收资本为1,213,650,273.00元，资本公积为3,518,161,435.80元[79] - 公司未分配利润为559,311,655.73元[79] - 归属于母公司所有者权益合计为7,287,516,842.47元[73] 营业收入与成本 - 营业收入为44.45亿元人民币，同比下降20.28%[18] - 公司2020年第三季度营业总收入为13.66亿元，同比下降35.6%[43] - 2020年前三季度营业总收入为44.45亿元，同比下降20.3%[43] - 公司2020年第三季度营业总成本为12.01亿元，同比下降39.1%[47] - 2020年前三季度营业总成本为39.37亿元，同比下降21.7%[47] - 2020年第三季度营业收入为67,698,833.79元，同比增长1.6%[56] - 2020年前三季度营业收入为283,611,935.01元，同比增长14.0%[56] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为6.69亿元人民币，同比增长4.27%[18] - 加权平均净资产收益率为8.88%，同比下降0.39个百分点[20] - 基本每股收益为0.55元/股，同比增长3.77%[20] - 非经常性损益项目合计为1.15亿元人民币，其中政府补助为276.32万元人民币[20] - 投资收益本期数为2.33亿元，较上年增长69.09%，主要因本期转让海豚传媒股份有限公司股权取得收益[28] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数为8108.88万元，较上年增长99301.49%，主要因本期处置海豚传媒股份有限公司实现收益增加[28] - 公司2020年第三季度投资收益为5.23亿元，同比增长9.7%[47] - 2020年前三季度投资收益为23.35亿元，同比增长69.1%[47] - 公司2020年第三季度营业利润为19.67亿元，同比增长27.1%[48] - 2020年前三季度营业利润为66.59亿元，同比增长3.4%[48] - 公司2020年第三季度利润总额为19.33亿元，同比增长25.9%[48] - 2020年前三季度利润总额为65.99亿元，同比增长2.0%[48] - 2020年第三季度净利润为193,472,321.83元，同比增长25.4%[52] - 2020年前三季度净利润为658,373,657.57元，同比增长2.3%[52] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为195,557,974.01元，同比增长27.2%[52] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为669,459,544.57元，同比增长4.3%[52] - 2020年第三季度营业利润为62,744,381.18元，同比增长39.7%[60] - 2020年前三季度营业利润为436,458,513.61元，同比增长5.1%[60] - 2020年第三季度基本每股收益为0.16元，同比增长23.1%[55] - 2020年前三季度基本每股收益为0.55元，同比增长3.8%[55] - 公司2020年前三季度综合收益总额为6.25亿元，同比增长40.1%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元人民币，去年同期为-3446.68万元人民币[18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，同比下降199.9%[64] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.17亿元，同比增长81.6%[64] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，同比下降95.6%[65] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为17.51亿元，同比增长40.4%[65] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.11亿元，同比下降2.2%[64] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7312.9万元，同比下降59.1%[64] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为1.12亿元，同比下降17.9%[64] - 2020年前三季度收到的税费返还为1853.6万元，同比下降7.8%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为785,553,514.77元，同比增长27.45%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-438,964,843.67元，同比减少17.91%[67] - 期末现金及现金等价物余额为1,275,978,546.77元，同比增长57.94%[67] 应收账款与合同资产 - 应收账款期末数为16.87亿元，较期初增长118.25%，主要因2020年教材教辅款尚未收回，其中免费教材政府采购款为4.91亿元[27] - 应收账款调整为773,106,569.56元，减少2,123,929.83元[67] - 合同资产增加2,123,929.83元[69] - 预收款项调整为0元，减少508,525,391.13元，合同负债增加508,525,391.13元[69] 股东与股权 - 公司股东总数为35,770户，湖北长江出版传媒集团有限公司持股比例为56.46%[24] 会计准则调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了2020年年初财务报表相关项目金额[74]