资产情况 - 本报告期末总资产114.47亿元，较上年度末增长4.58%[12] - 2021年3月31日资产总计114.47亿元，较2020年12月31日的109.45亿元增长4.59%[28][29] - 2021年第一季度末资产总计107.94亿元，上期末为107.07亿元，增长0.82%[36] - 2021年3月31日流动资产合计69.79亿元，较2020年12月31日的68.91亿元增长1.28%[33] - 2021年3月31日非流动资产合计38.15亿元，较2020年12月31日的38.16亿元下降0.04%[33] - 2021年3月31日应收账款为7654.96万元，较2020年12月31日的803.91万元大幅增长852.21%[33] - 2021年3月31日存货为2003.59万元，较2020年12月31日的13.99万元增长14220.16%[33] - 应收账款期末数10.58亿元，较期初数增长54.99%，主要系2020年春季教材教辅款未收回[19] - 预付款项期末数1.18亿元，较期初数增长32.42%，主要系本期预付货款增加[19] - 在建工程期末数0.64亿元，较期初数增长54.16%，主要系本期在建工程项目投入增加[19] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加48148904.84元，非流动资产合计变为2524882129.69元，资产总计变为10993241167.84元[48][49] - 因执行新租赁准则，2021年1月1日期初调整使用权资产4814.890484万元，调整租赁负债4814.890484万元[53][58] - 母公司2021年1月1日流动资产合计68.905951524亿元，非流动资产合计38.1626910073亿元，资产总计107.0686425313亿元[54][56] 负债情况 - 2021年3月31日负债合计32.59亿元，较2020年12月31日的30.15亿元增长8.09%[28][29] - 2021年第一季度末负债合计49.52亿元，上期末为49.23亿元，增长0.59%[36] - 2021年3月31日应付票据为1.79亿元，较2020年12月31日的1.19亿元增长49.71%[28] - 2021年3月31日应付账款为16.09亿元，较2020年12月31日的13.19亿元增长21.97%[28] - 2021年3月31日合同负债为5.24亿元，较2020年12月31日的5.73亿元下降8.50%[28] - 公司2021年第一季度流动负债合计28.8747679379亿元，非流动负债合计1.2734385546亿元，负债合计30.1482064925亿元[51] - 母公司2021年1月1日流动负债合计49.2013280967亿元，非流动负债合计250万元，负债合计49.2263280967亿元[56][58] - 公司应付职工薪酬为4.4888573101亿元[51] - 公司应交税费为4074.787698万元[51] - 公司合同负债为5.7270271052亿元[51] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产81.43亿元，较上年度末增长3.30%[12] - 2021年3月31日所有者权益合计81.88亿元，较2020年12月31日的79.30亿元增长3.25%[29] - 2021年第一季度末所有者权益合计58.42亿元，上期末为57.84亿元，增长1.00%[37] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计78.8266306303亿元，所有者权益合计79.3027161375亿元，负债和所有者权益总计109.45092263亿元[53] - 母公司2021年1月1日所有者权益合计57.8423144346亿元，负债和所有者权益总计107.0686425313亿元[58] - 公司实收资本（或股本）为12.13650273亿元[51][58] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入13.94亿元，较上年同期增长56.57%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较上年同期增长112.96%[12] - 加权平均净资产收益率为3.25%，较上年增加1.59个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较上年增长110.00%[12] - 公司2021年第一季度营业收入13.94亿元，同比增长56.57%，主要因上年同期经营受疫情影响[21] - 2021年第一季度营业总收入13.94亿元，2020年同期为8.90亿元，同比增长56.57%[37] - 2021年第一季度营业总成本11.47亿元，2020年同期为7.33亿元，同比增长56.44%[37] - 2021年第一季度营业利润2.58亿元，2020年同期为1.18亿元，同比增长118.09%[40] - 2021年第一季度净利润2.57亿元，2020年同期为1.16亿元，同比增长121.60%[40] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.60亿元，2020年同期为1.22亿元，同比增长112.95%[40] - 2021年第一季度研发费用294.36万元，2020年同期为640.81万元，同比下降54.06%[37] - 2021年第一季度信用减值损失1509.73万元，2020年同期为4112.41万元，同比下降63.29%[40] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.6022547933亿元，2020年同期为1.2219265207亿元[41] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2020年同期均为0.10元/股[41] - 2021年第一季度营业收入为9925.177561万元，2020年同期为9277.029882万元[41] - 2021年第一季度营业利润为5807.828295万元，2020年同期为5738.698240万元[41] - 2021年第一季度净利润为5810.968295万元，2020年同期为5698.073726万元[41] 损益相关情况 - 非流动资产处置损益为 -74,965.17元[14] - 计入当期损益的政府补助为1246.27万元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -407.20万元[14] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数16.54亿元，较上年数增长54.04%，主要因上年同期经营受疫情影响[21] - 收到其他与投资活动有关的现金本期数2.5亿元，较上年数减少72.53%，主要系本期理财收回减少[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数0.40亿元，较上年数增长132.49%，主要系本期在建工程项目投入增加[21] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.5406806231亿元，2020年同期为10.7379768498亿元[42] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为17.0025314767亿元，2020年同期为11.1344756264亿元[46] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.4001913736亿元，2020年同期为 -2.1597160061亿元[46] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.7341323151亿元，2020年同期为9.4617445170亿元[46] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为260.091951万元，2020年同期无相关数据[46] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计49085121.63元，2020年同期为37878304.29元；经营活动现金流出小计128307430.92元，2020年同期为35541199.34元；经营活动产生的现金流量净额为 -79222309.29元，2020年同期为2337104.95元[47] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计351679738.79元，2020年同期为1001173331.41元；投资活动现金流出小计22120.14元，2020年同期为51083.96元；投资活动产生的现金流量净额为351657618.65元，2020年同期为1001122247.45元[47][48] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计40942566.99元，2020年无此数据；筹资活动现金流出小计108749.99元，2020年为169357.18元；筹资活动产生的现金流量净额为2492169.52元，2020年为 -169357.18元[47][48] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为313377876.35元，2020年同期为750478498.28元；期初现金及现金等价物余额为1695493172.67元，2020年同期为1125886600.75元；期末现金及现金等价物余额为2008871049.02元，2020年同期为1876365099.03元[48] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为36890476.70元，2020年同期为27641885.49元[47] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为12194644.93元，2020年同期为10236418.80元[47] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为103090454.42元，2020年同期为23286208.12元[47] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为12525265.42元，2020年同期为7324492.99元[47] - 2021年第一季度支付的各项税费为5394637.72元，2020年同期为1815168.88元[47] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为35,015户[16] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持有无限售条件流通股6.85亿股，为公司大股东[18]