营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为14.77亿元人民币，同比增长8.13%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元人民币，同比增长3.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.03亿元人民币，同比增长10.22%[6] - 年初至报告期末营业收入为43.32亿元人民币，同比下降2.55%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元人民币，同比增长1.85%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.89亿元人民币，同比增长30.00%[6] - 公司2021年前三季度营业总收入为43.32亿元，同比下降2.55%[24] - 归属于母公司股东的净利润为6.82亿元，同比增长1.85%[28] - 2021年前三季度基本每股收益为0.56元，较2020年同期的0.55元增长1.8%[29] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为683,171,806.38元，较2020年同期的669,459,544.57元增长2.0%[29] 资产与负债 - 总资产为118.30亿元人民币，同比增长8.09%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为81.42亿元人民币，同比增长3.29%[8] - 公司2021年第三季度流动资产合计为93.04亿元人民币，较2020年底的84.68亿元人民币有所增长[18] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为25.26亿元人民币，较2020年底的24.77亿元人民币略有增长[21] - 公司2021年第三季度应付账款为18.26亿元人民币，较2020年底的13.19亿元人民币有所增加[21] - 公司2021年第三季度合同负债为5.87亿元人民币，较2020年底的5.73亿元人民币略有增长[21] - 公司2021年第三季度应付职工薪酬为4.64亿元人民币，较2020年底的4.49亿元人民币有所增加[21] - 公司2021年第三季度应交税费为2045.73万元人民币，较2020年底的4074.79万元人民币大幅下降[21] - 公司2021年第三季度其他应付款为3.64亿元人民币，较2020年底的3.52亿元人民币略有增加[21] - 流动负债合计为34.88亿元，同比增长20.79%[22] - 非流动负债合计为1.54亿元，同比增长20.54%[22] - 所有者权益合计为81.89亿元，同比增长3.26%[22] - 公司总资产为109.45亿元，较上期增加4814.89万元[38] - 非流动资产合计为24.77亿元，较上期增加4814.89万元[38] - 流动负债合计为28.87亿元，与上期持平[38] - 非流动负债合计为1.27亿元，较上期增加4814.89万元[40] - 公司所有者权益合计为79.30亿元，与上期持平[40] - 公司执行新租赁准则，调整使用权资产和租赁负债各4814.89万元[40] 现金流 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-112,969,792.15元，较2020年同期的-103,400,505.17元有所下降[33] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为16,343,949.05元，较2020年同期的516,950,979.73元大幅减少[33] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-423,616,488.41元，较2020年同期的-308,899,268.37元进一步恶化[33] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,838,070,654.47元，较2020年同期的1,751,315,755.72元有所增加[33] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,121,040,017.90元，较2020年同期的6,539,569,309.22元下降6.4%[29] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为726,881,396.00元，较2020年同期的610,649,523.75元增长19.0%[29] 费用与成本 - 营业总成本为36.77亿元，同比下降6.61%[24] - 销售费用为4.12亿元，同比增长17.31%[24] - 管理费用为5.44亿元，同比增长21.49%[24] - 研发费用为1349.42万元，同比下降5.87%[24] - 财务费用为-4397.46万元，同比减少41.28%[24] 应收款项与存货 - 应收款项同比增长93.00%，主要系2021年秋季教材教辅款尚未收回[12] - 存货同比增长66.58%，主要系本期备货量增加[12] - 公司2021年第三季度应收账款为13.18亿元人民币，较2020年底的6.83亿元人民币大幅增长[18] - 公司2021年第三季度存货为15.62亿元人民币，较2020年底的9.38亿元人民币显著增加[18] 其他财务数据 - 公司2021年第三季度货币资金为18.39亿元人民币，较2020年底的23.61亿元人民币有所下降[18] - 公司无形资产为2.63亿元，与上期持平[38] - 公司开发支出为851.02万元，与上期持平[38] - 公司长期待摊费用为6281.79万元，与上期持平[38] - 公司递延所得税资产为1969.44万元，与上期持平[38] - 2021年前三季度综合收益总额为682,724,345.19元，同比增长3.7%[29] - 2021年前三季度归属于少数股东的综合收益总额为-447,461.19元，较2020年同期的-11,085,887.00元大幅改善[29]