营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.67亿元，同比增长19.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比增长12.75%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长18.20%[6] - 2022年第一季度营业总收入16.67亿元，2021年同期为13.94亿元，同比增长19.69%[19] - 2022年第一季度营业总成本13.67亿元，2021年同期为11.47亿元，同比增长19.13%[19] - 公司2022年一季度净利润为2.91亿元，2021年同期为2.57亿元[23][24] - 公司2022年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2021年同期均为0.21元/股[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产120.53亿元，较上年度末增长3.10%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益84.50亿元，较上年度末增长3.60%[8] - 2022年3月31日资产总计120.53亿元，2021年12月31日为116.91亿元，增长3.10%[16][19] - 2022年3月31日负债合计35.65亿元，2021年12月31日为34.94亿元，增长2.03%[19] - 2022年3月31日所有者权益合计84.88亿元，2021年12月31日为81.97亿元，增长3.55%[19] - 2022年3月31日货币资金16.66亿元，较2021年12月31日的20.43亿元减少18.42%[17] - 2022年3月31日应收账款12.06亿元，较2021年12月31日的8.70亿元增长38.68%[17] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较上期减少84.82%，主要系收回超短期浮动理财产品[10] - 应收账款较上期增长38.68%，主要系2022年春季教材教辅款尚未收回，其中春季教材政府采购款1.95亿元[10] - 短期借款较上期减少100.00%，主要系本期归还银行借款[10] - 应交税费较上期减少38.79%，主要系本期支付各项税费[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,791[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有2913.88万股普通股[13] - 梁盛谊持有1600万股人民币普通股[13] - 上工申贝（集团）股份有限公司持有1029.85万股人民币普通股[13] 经营活动现金流量情况 - 公司2022年一季度经营活动现金流入小计为16.50亿元，2021年同期为17.00亿元[28] - 公司2022年一季度经营活动现金流出小计为18.74亿元，2021年同期为19.40亿元[28] - 公司2022年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.24亿元，2021年同期为 - 2.40亿元[28] 费用情况 - 公司2022年一季度税金及附加为718.33万元，2021年同期为559.14万元[23] - 公司2022年一季度销售费用为1.22亿元，2021年同期为1.26亿元[23] - 公司2022年一季度管理费用为1.76亿元，2021年同期为1.64亿元[23] - 公司2022年一季度研发费用为225.56万元，2021年同期为294.36万元[23] 投资活动现金流量情况 - 公司2022年一季度投资活动现金流入小计为2936.60万元，2021年同期为3.13亿元[28] - 投资活动现金流出小计为1.6629101835亿美元，上年同期为3954.244684万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3692497467亿美元，上年同期为2.7341323151亿美元[29] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.46亿美元[29] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为476.206706万美元，上年同期为260.091951万美元[29] - 筹资活动现金流出小计为2192.206298万美元，上年同期为10.874999万美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1715.999592万美元，上年同期为249.216952万美元[29] - 偿还债务、分配股利等支付的现金为1000万美元，上年同期为10.874999万美元[29] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.7821117622亿美元，上年同期为3588.626367万美元[29] - 期初现金及现金等价物余额为20.3777029062亿美元，上年同期为23.5831298598亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为16.595591144亿美元，上年同期为23.9419924965亿美元[29]